стоп-лос ордер: більш розумний спосіб точно торгувати Криптоактиви

! У криптовалютній торгівлі точність і момент є надзвичайно важливими. У ринку, відомому своєю екстремальною волатильністю, миттєві коливання цін можуть перетворити прибуток на збитки. Ось чому такі просунуті торгові інструменти, як торгівля за лімітами, є незамінними для тих, хто прагне управляти ризиками, контролювати точки входу та виходу і впевнено виконувати угоди. Якщо ви колись замислювалися, як професійні трейдери зберігають спокій у хаосі, відповідь часто полягає в тому, як вони використовують торгівлю за лімітами.

Що таке лімітований ордер на зупинку збитків?

Стоп-лімітний ордер — це умовний ордер, який поєднує два ключові цінові рівні: ціну стоп-ліміту та ціну ліміту. Коли ринок досягає ціни стоп-ліміту, він активує лімітний ордер на купівлю або продаж активу — але тільки за ціною ліміту або кращою. Цей тип ордеру надає трейдерам більше контролю, ніж базові стоп-ордери або ринкові ордери. Він допомагає запобігти несприятливому сліпу, при цьому все ще дозволяючи вам реагувати на ключові ринкові зміни. По суті, це вираження: "Якщо ціна досягне цього рівня, будь ласка, розмістіть наступний лімітний ордер для виконання моєї угоди за ціною або кращою ціною."

Як працює торгівля з обмеженнями?

Припустимо, ви володієте криптовалютним активом, чия торгова ціна становить 100 доларів, і ви хочете продати його, коли ціна впаде до 90 доларів — але ви не хочете приймати ціну нижче 88 доларів. У цьому випадку вам потрібно встановити:

• Ціна стоп-лоссу: 90 доларів
• Ціна обмеженої угоди: 88 доларів

Якщо ціна досягне $90, ваша лімітна угода буде активована. Однак фактичний продаж відбудеться лише в тому випадку, якщо ціна залишиться на рівні $88 або вище. Це може захистити вас від продажу за гіршою ціною у разі різкого падіння.

Те ж саме стосується купівлі: ви можете встановити ордер на купівлю з обмеженням на втрати, купуючи актив лише тоді, коли він перетне певний рівень опору — але якщо він швидко зросте і стане занадто дорогим, купівлю не здійснять.

Чому в криптовалюті використовують лімітні ордери?

Ринок криптовалют працює 24⁄7 і є notoriously volatile. Ціни можуть різко коливатися протягом кількох хвилин, зазвичай коли трейдери сплять або залишають екран. Лімітні ордери забезпечують спокій, оскільки вони автоматично виконують ваші угоди відповідно до попередньо визначених умов.

Цей тип замовлень особливо підходить для:

• Мінімізація втрат: якщо ринок йде проти вашої позиції, лімітне стоп-лосс замовлення може допомогти зафіксувати прибуток або зменшити втрати.
• Купівля пробою: Трейдери зазвичай використовують лімітні ордери на купівлю зі стопом, щоб захопити пробійний рух, а не переслідувати ціну.
• Уникнення слippage: на відміну від ринкових ордерів на зупинку, які виконуються за найкращою доступною ціною, ордери на зупинку з обмеженням гарантують, що ваша угода буде виконана лише за встановленою вами ціною або кращою ціною.

Зупинка лімітного ордера та зупинка ринкового ордера з лімітним ордером

Розуміння порівняння між лімітними угодами та іншими типами угод є надзвичайно важливим для належного управління ризиками.

• Ордер на продаж за стоп-ціною: як тільки ціна досягне стоп-ціни, угода буде виконана за найкращою ринковою ціною. Швидке виконання, але без гарантії ціни.
• Лімітні торги: виконуються лише за певною або кращою ціною, але без умов запуску. Підходить для попередніх замовлень.
• Стоп-лімітний ордер: поєднує обидва аспекти. Виконується лише тоді, коли досягається стоп-ціна, і навіть тоді виконується тільки за лімітом або кращою ціною.

Кожен тип має свої власні варіанти використання, досвідчені трейдери зазвичай комбінують ці ордери в залежності від стратегії та ринкових умов.

Ризики та питання для розгляду

Хоча ордери на зупинку збитків надають більше контролю, вони не гарантують виконання. Якщо ціна перевищує вашу точку зупинки, але не досягає вашого ліміту, угода може не відбутися. Це може підставити вас під ризик у швидко змінюваному ринку. Щоб зменшити цей ризик, багато трейдерів встановлюють стоп-лоси та ліміти дуже близько один до одного — але не занадто близько, щоб невеликі коливання не заважали виконанню. Це балансування між контролем і ймовірністю виконання. Одночасно, моніторинг ліквідності та обсягу торгівлі також заслуговує на увагу. Монети з низьким обсягом торгівлі мають більшу ймовірність виникнення значних цінових розривів або прогалин у цінах, що може вплинути на виконання замовлень.

Поширені запитання про торгівлю з обмеженнями

Що таке стоп-лімітний ордер у криптовалюті?

Стоп-лімітний ордер – це торговий наказ, який активується, коли ціна досягає певного рівня. Він дозволяє вам автоматизувати купівлю або продаж, контролюючи при цьому мінімальну або максимальну ціну, яку ви готові прийняти.

Коли мені слід використовувати обмежену угоду?

Коли ви хочете захистити себе від коливань ринку, зафіксувати прибуток або увійти в торги на рівні прориву з контрольованим ризиком, використовуйте обмежену угоду. Це дуже корисно, коли точність ціни важливіша за швидкість виконання.

Чи буде виконано обмежену угоду?

Так. Якщо ринок досягне вашої ціни стоп-лосс, але не торкнеться вашого лімітного ордеру, замовлення залишиться відкритим і невиконаним. Це ризик на ринках з високою волатильністю або низькою ліквідністю.

Яка різниця між лімітними ордерами на стоп-лосс та ордерами на стоп-лосс?

Стоп-лосс зазвичай відноситься до стоп-лосс ринкової заяви — як тільки досягається рівень стоп-лосс, вона виконується за найкращою доступною ціною. Стоп-лосс лімітна заявка надає вам верхню або нижню межу ціни виконання.

Висновок

Стоп-лімітний ордер є одним з найпотужніших інструментів у наборі інструментів криптовалютних трейдерів. Він забезпечує гнучкість у управлінні ризиками, захисті капіталу та торгівлі за планом, а не емоціями. Незалежно від того, чи входите ви на ринок під час прориву, чи оберігаєтеся від падіння, здатність правильно налаштувати стоп-лімітний ордер може стати різницею між реакцією на ринок і його контролем. У швидко мінливому світі криптовалют стратегія та структура завжди беруть верх.