Чотири основні моменти для відбору потенційних альтів у 2025 році
Схоже, що атмосфера бичачого ринку криптовалют повернулася. У такому середовищі питання, як відбирати альти, які можуть приносити надприбуток, стало в центрі уваги інвесторів. На відміну від 2021 року, коли майже всі альти стрімко зростали, на поточному ринку вже є мільйони нових альтів, і для отримання відмінного доходу потрібно ретельно обирати інвестиційні об'єкти. У цій статті ми поділимося ключовими моментами відбору криптовалютних проектів.
1. Температура наративу та обізнаність користувачів
Оглядаючи на токени, які показали найкращі результати за останні 12 місяців, такі як HYPE, VIRTUAL та деякі мем-монети, ми помічаємо, що не всі вони мають потужні основи. Проте ці успішні токени мають одну спільну рису: вони мають надзвичайну впізнаваність серед користувачів у соціальних мережах і мають вірних фанатів, які постійно їх рекламують. Крім того, більшість успішних токенів пов'язані з потужними наративами. Наприклад, Virtual продовжував зростати на хвилі концепції ШІ, тоді як мем-монети зросли у четвертому кварталі 2024 року до початку першого кварталу 2025 року через популярність інтернет-мемів.
Рекомендується інвесторам звернути увагу на поточні популярні наративи та шукати на соціальних платформах токени з активними спільнотами.
2. Показники зростання
Хоча в бичачому ринку ринкова активність часто важливіша за фундаментальні показники, деякі проекти можуть одночасно мати високу увагу та відповідність продукту ринку. Такі проекти зазвичай є відмінними інвестиційними можливостями, особливо коли їх основні показники демонструють вибуховий ріст.
Наприклад, протокол стабільної монети Ethena за 30 днів зріс на 50% у TVL, одночасно привернувши увагу численних користувачів і аналітиків. В результаті токен Ethena ENA зріс на 154% за місяць.
Інвестори можуть отримати суттєвий прибуток, звертаючи увагу на проекти, які знаходяться на ранніх етапах, з постійно зростаючими показниками даних (такими як TVL, доходи, комісії) та певним рівнем активності громади. DeFiLlama є непоганим інструментом для виявлення найшвидше зростаючих проектів.
3. Розумна токеноміка
Для середньострокових і довгострокових інвестицій токеноміка є вкрай важливою. Наприклад, токен TIA за 17 місяців впав більш ніж на 90%, основною причиною цього стала масова розпродаж ранніми інвесторами після розблокування токенів.
При дослідженні токеноміки необхідно звернути увагу на такі моменти:
таблиця розблокування токенів
В ідеальних умовах, обсяг обігу повинен становити щонайменше 30%, річний обсяг випуску токенів (інфляція) не повинен перевищувати 20%-35%. Крім того, слід уникати проектів з нещодавнім великим розблокуванням токенів (якщо обсяг розблокування перевищує 20% від поточного обсягу обігу).
корисність токена
Інвестори повинні задуматися: чи виграє токен від успіху протоколу? Чому хтось готовий купити його за вищу ціну? Механізм дивідендів або програма викупу токенів є кращими виборами. Хоча сильна практична користь токена є великою перевагою, вона не є обов'язковою, деякі токени, які не мають практичної користі, також показували відмінні результати.
4. Спільнота на першому місці
Наразі проекти, які дотримуються принципу пріоритету громади, популярні як ніколи раніше. Інвестори більше схильні підтримувати команди, які цінують громаду, що є однією з причин, чому токени, такі як HYPE та PENGU, нещодавно показали вражаючі результати.
Характеристики проектів, що мають пріоритет для громади, включають:
Провести масові аерозливи
Команда цінує виконання обіцянок
Команда залишається активною в соціальних мережах та взаємодіє з спільнотою
Розподіл великої частини постачання токенів серед спільноти
Окрім вищезазначених факторів, значні позитивні новини, що наближаються (такі як оновлення протоколу, поліпшення економічної моделі монет або випуск нових продуктів), також можуть сприяти зростанню цін на токени.
Нарешті, потрібно підкреслити, що навіть активи високої якості, якщо їх купівельна ціна занадто висока, можуть призвести до невдачі інвестицій. Інвестори повинні терпляче чекати на відповідний момент, щоб уникнути сліпого підвищення цін.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WalletManager
· 08-07 07:32
булран має великі пампи, управління Закритим ключем не можна ігнорувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemecoinResearcher
· 08-06 12:32
сер, основи мертві. просто підписатися на меми та наративи fr fr
Переглянути оригіналвідповісти на0
APY追逐者
· 08-06 12:28
Це все, про що йдеться, на рівні початкової школи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RebaseVictim
· 08-06 12:14
обдурювали людей, як лохів занадто багато, краще поспати велику дрімоту
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArtisanHQ
· 08-06 12:11
"цікаво, як ми перейшли від чистих метрик defi до соціального капіталу як нової парадигми... мета аф"
Чотири ключові критерію для відбору якісних альтів у 2025 році: популярність, зростання, токеноміка та спільнота
Чотири основні моменти для відбору потенційних альтів у 2025 році
Схоже, що атмосфера бичачого ринку криптовалют повернулася. У такому середовищі питання, як відбирати альти, які можуть приносити надприбуток, стало в центрі уваги інвесторів. На відміну від 2021 року, коли майже всі альти стрімко зростали, на поточному ринку вже є мільйони нових альтів, і для отримання відмінного доходу потрібно ретельно обирати інвестиційні об'єкти. У цій статті ми поділимося ключовими моментами відбору криптовалютних проектів.
1. Температура наративу та обізнаність користувачів
Оглядаючи на токени, які показали найкращі результати за останні 12 місяців, такі як HYPE, VIRTUAL та деякі мем-монети, ми помічаємо, що не всі вони мають потужні основи. Проте ці успішні токени мають одну спільну рису: вони мають надзвичайну впізнаваність серед користувачів у соціальних мережах і мають вірних фанатів, які постійно їх рекламують. Крім того, більшість успішних токенів пов'язані з потужними наративами. Наприклад, Virtual продовжував зростати на хвилі концепції ШІ, тоді як мем-монети зросли у четвертому кварталі 2024 року до початку першого кварталу 2025 року через популярність інтернет-мемів.
Рекомендується інвесторам звернути увагу на поточні популярні наративи та шукати на соціальних платформах токени з активними спільнотами.
2. Показники зростання
Хоча в бичачому ринку ринкова активність часто важливіша за фундаментальні показники, деякі проекти можуть одночасно мати високу увагу та відповідність продукту ринку. Такі проекти зазвичай є відмінними інвестиційними можливостями, особливо коли їх основні показники демонструють вибуховий ріст.
Наприклад, протокол стабільної монети Ethena за 30 днів зріс на 50% у TVL, одночасно привернувши увагу численних користувачів і аналітиків. В результаті токен Ethena ENA зріс на 154% за місяць.
Інвестори можуть отримати суттєвий прибуток, звертаючи увагу на проекти, які знаходяться на ранніх етапах, з постійно зростаючими показниками даних (такими як TVL, доходи, комісії) та певним рівнем активності громади. DeFiLlama є непоганим інструментом для виявлення найшвидше зростаючих проектів.
3. Розумна токеноміка
Для середньострокових і довгострокових інвестицій токеноміка є вкрай важливою. Наприклад, токен TIA за 17 місяців впав більш ніж на 90%, основною причиною цього стала масова розпродаж ранніми інвесторами після розблокування токенів.
При дослідженні токеноміки необхідно звернути увагу на такі моменти:
таблиця розблокування токенів
В ідеальних умовах, обсяг обігу повинен становити щонайменше 30%, річний обсяг випуску токенів (інфляція) не повинен перевищувати 20%-35%. Крім того, слід уникати проектів з нещодавнім великим розблокуванням токенів (якщо обсяг розблокування перевищує 20% від поточного обсягу обігу).
корисність токена
Інвестори повинні задуматися: чи виграє токен від успіху протоколу? Чому хтось готовий купити його за вищу ціну? Механізм дивідендів або програма викупу токенів є кращими виборами. Хоча сильна практична користь токена є великою перевагою, вона не є обов'язковою, деякі токени, які не мають практичної користі, також показували відмінні результати.
4. Спільнота на першому місці
Наразі проекти, які дотримуються принципу пріоритету громади, популярні як ніколи раніше. Інвестори більше схильні підтримувати команди, які цінують громаду, що є однією з причин, чому токени, такі як HYPE та PENGU, нещодавно показали вражаючі результати.
Характеристики проектів, що мають пріоритет для громади, включають:
Окрім вищезазначених факторів, значні позитивні новини, що наближаються (такі як оновлення протоколу, поліпшення економічної моделі монет або випуск нових продуктів), також можуть сприяти зростанню цін на токени.
Нарешті, потрібно підкреслити, що навіть активи високої якості, якщо їх купівельна ціна занадто висока, можуть призвести до невдачі інвестицій. Інвестори повинні терпляче чекати на відповідний момент, щоб уникнути сліпого підвищення цін.