JLP та Neutral: стратегії високого доходу на крипторинку
JLP як один з якісних активів на крипторинку, з моменту запуску демонструє яскраві результати. За рік зростання склало 3 рази, а максимальне зниження становило лише 30%. Як токен ліквідності постачальника ф'ючерсних контрактів Jupiter, доходи JLP в основному походять з двох джерел: доходів як контрагент для контрактної торгівлі та 75% розподілу комісії за торгівлю. Це дозволяє JLP зберігати річну прибутковість на рівні понад 30%, а іноді навіть перевищувати 50%.
JLP складається з 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC та 32% USDC, що забезпечує певний захист від падіння, зберігаючи ризикову відкритість до шифрування активів. Наприклад, під час різкого падіння ціни SOL, падіння JLP становило лише 30%, і після відновлення ринку він швидко встановив новий рекорд.
Однак JLP все ще стикається з двома основними ризиками: прибуток контрактних трейдерів у екстремальних умовах у короткостроковій перспективі та зниження ціни на криптоактиви в довгостроковій перспективі. Щоб уникнути ризиків, пов'язаних із другим, виникли деякі стратегії для інституційного рівня.
У Solana-екосистемі один з ончейн стратегічних хедж-фондів запропонував рішення: користувачі вносять USDC, після чого обмінюють на JLP, потім у кредитному протоколі закладають JLP, щоб позичити USDC і знову обміняти на JLP, а врешті через постійні контракти коротять частку криптоактивів, що відповідають JLP, реалізуючи нейтральність ризику. Ця стратегія наразі має річну дохідність понад 15%, а максимальне просідання контролюється в межах 2%.
Хоча роздрібні інвестори також можуть спробувати реалізувати такі стратегії, хедж-фонди на рівні інститутів мають очевидні переваги в управлінні ризиками. Вони мають команди моніторингу, що працюють 24 години на добу, багатий досвід у вирішенні ризиків і резервні плани, що дозволяє їм краще справлятися з ризиками ліквідності, аномальними ставками за фінансуванням та проблемами з інверсією довгострокових процентних ставок.
Цей хедж-фонд на блокчейні наразі управляє близько 36 мільйонами доларів активів, створюючи для користувачів близько 2,5 мільйона доларів прибутку. Проект був заснований досвідченими квантовими трейдерами з провідних фінансових установ і вже отримав фінансування в 2 мільйони доларів.
Окрім основної нейтральної стратегії JLP, фонд також пропонує кілька інших прибуткових стратегій. Варто зазначити, що не всі стратегії є нейтральними за ризиком, інвестори повинні зробити вибір на основі своїх обставин та здатності переносити ризик.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FlyingLeek
· 08-03 09:02
30 це 30, падіння не вб'є.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketMonk
· 08-02 14:13
Купив трохи, і це все.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenDustCollector
· 08-02 14:10
Лежачи, що не чудово заробляти 50% щодня~
Переглянути оригіналвідповісти на0
StableNomad
· 08-02 14:05
ці 30% падінь насправді викликають у мене ПТСР від luna... але дохідність настільки спокуслива
Нейтральна стратегія JLP: річна прибутковість 15%, максимальна просадка лише 2%
JLP та Neutral: стратегії високого доходу на крипторинку
JLP як один з якісних активів на крипторинку, з моменту запуску демонструє яскраві результати. За рік зростання склало 3 рази, а максимальне зниження становило лише 30%. Як токен ліквідності постачальника ф'ючерсних контрактів Jupiter, доходи JLP в основному походять з двох джерел: доходів як контрагент для контрактної торгівлі та 75% розподілу комісії за торгівлю. Це дозволяє JLP зберігати річну прибутковість на рівні понад 30%, а іноді навіть перевищувати 50%.
JLP складається з 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC та 32% USDC, що забезпечує певний захист від падіння, зберігаючи ризикову відкритість до шифрування активів. Наприклад, під час різкого падіння ціни SOL, падіння JLP становило лише 30%, і після відновлення ринку він швидко встановив новий рекорд.
Однак JLP все ще стикається з двома основними ризиками: прибуток контрактних трейдерів у екстремальних умовах у короткостроковій перспективі та зниження ціни на криптоактиви в довгостроковій перспективі. Щоб уникнути ризиків, пов'язаних із другим, виникли деякі стратегії для інституційного рівня.
У Solana-екосистемі один з ончейн стратегічних хедж-фондів запропонував рішення: користувачі вносять USDC, після чого обмінюють на JLP, потім у кредитному протоколі закладають JLP, щоб позичити USDC і знову обміняти на JLP, а врешті через постійні контракти коротять частку криптоактивів, що відповідають JLP, реалізуючи нейтральність ризику. Ця стратегія наразі має річну дохідність понад 15%, а максимальне просідання контролюється в межах 2%.
Хоча роздрібні інвестори також можуть спробувати реалізувати такі стратегії, хедж-фонди на рівні інститутів мають очевидні переваги в управлінні ризиками. Вони мають команди моніторингу, що працюють 24 години на добу, багатий досвід у вирішенні ризиків і резервні плани, що дозволяє їм краще справлятися з ризиками ліквідності, аномальними ставками за фінансуванням та проблемами з інверсією довгострокових процентних ставок.
Цей хедж-фонд на блокчейні наразі управляє близько 36 мільйонами доларів активів, створюючи для користувачів близько 2,5 мільйона доларів прибутку. Проект був заснований досвідченими квантовими трейдерами з провідних фінансових установ і вже отримав фінансування в 2 мільйони доларів.
Окрім основної нейтральної стратегії JLP, фонд також пропонує кілька інших прибуткових стратегій. Варто зазначити, що не всі стратегії є нейтральними за ризиком, інвестори повинні зробити вибір на основі своїх обставин та здатності переносити ризик.