AI投资人Timo分享Web3 AI投资策略与心得

在Web3领域，AI已成为一个热门赛道。一位资深AI投资人Timo分享了他在Web3 AI领域的投资策略和心得。

Timo在Web2时期就专注于AI赛道的投资。他认为，要在Web3 AI领域获得Alpha收益，关键是要投资自己能够理解的项目。盲目跟风只会成为别人的"流动性"。

他的主要策略是关注潜在收益在10倍以上的项目,同时做好仓位管理,单个项目投入不超过15%。这种策略目前胜率超过90%。

Timo指出,Web3 AI总体上还是在跟随Web2 AI的发展。从产业链角度,Web3 AI的每个环节都存在待解决的问题,也意味着存在新的机会:

1. 协议层:需要智能Agent之间的跨平台交互协议。

2. 模型层:需要针对特定领域的专业模型,如Solana专用模型等。

3. 数据层:需要高质量数据的筛选、清洗和标注。

4. 工具层:需要开放平台连接各种工具。

5. 应用层:需要能吸引Web3用户高频使用的应用,如AI+DeFi等。

在选择投资标的时,Timo建议从四个方面分析:

1. 叙事:决定项目上限,关注用户频繁使用、能切入流动性或基础设施类的项目。

2. 控筹:强庄盘往往生命周期更长,想象空间更大。

3. 产品与技术:市场逐渐成熟,需要实质内容。

4. 团队背景:寻找"正规军",核实履历和科研成果。

在建仓时机方面,Timo认为不必着急,通常有两个底部可以选择,尤其是做市商接筹时比较合理。

为避免失误,Timo强调要充分调研,尤其是获取一手信息。同时要注意建仓位置和仓位管理,不要梭哈,保持耐心。

对于AI项目的估值,Timo提出两种方法:

1. 对已有赛道新标的,采用对标估值法。

2. 对全新项目,基于认知进行估值。

在止盈策略上,Timo会给项目设定三个阶段的估值目标,分别在达到时卖出一定比例。

Timo认为,短期炒作中市场认知更重要,但中长期持有则应更关注项目本质。

最后,Timo分享了个人成长的四点建议:缩小ego、保持好奇心、学会复盘、接受意见。他还推荐了对自己影响较大的三位人物(米塞斯、段永平、塔勒布)和三本书(《随机漫步的傻瓜》《乌合之众》《基业长青》)。

Timo强调,参与链上游戏前,理解市场规则至关重要。只有充分了解游戏设计者的目的和各环节的运作方式,才能在这个市场中取得成功。