用量化策略控制风险，耐心等待大牛市

一、关于交易员Painter

1. Painter的交易策略:

• 资金配置:

  • 加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%
  • 主要分配在中低频量化交易(趋势策略)上

• 预期收益与风险控制:

  • 理想情况下年化收益50%左右(不带杠杆)
  • 任何交易都设置止损,单笔交易亏损上限2%-5%

• 交易逻辑:

  • 趋势是盈利源泉
  • 用时间做杠杆,而非资金
  • 长期存活,等待流动性红利周期

2. 形成这样交易策略的原因:

• 早期主观交易两年无收益,2020年开始量化后收益明显
• 认识到中低频量化虽反人性但顺应市场趋势
• 建议将可行策略交给机器人执行,避免人为干预

3. 适合的人群:

想要认真做交易的人。可以帮助养成好的交易习惯,是真正交易员之路的起点。

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌原因分析:

• 日元Carry Trade是主要原因
• 市场长期震荡,缺少大额清算,引发高波动概率增大

2. 当前市场阶段判断:

• 处于流动性大牛市的早期洗盘阶段
• 类似2019年小牛市,为2025年大牛做准备
• 预计2025年年中或第三季度可能迎来大牛市

3. 交易策略失效时:

• 任何策略都有盈利期和回撤期
• 当前扩张区间震荡行情对趋势策略不利

4. Stop Doing List:

• 永远不要犯大错,避免大的回撤损伤资金和心态
• 不要期望"一波回本",而是通过大量小额盈利积累

三、Painter的【Must Read】

1. 推荐的交易员:

• YouTube博主罗晟
• "传奇交易员"肥宅

2. 推荐书籍:

• 《海龟交易法》 - 关于交易执行和规则
• 《威科夫操盘法》 - 对山寨币和主力控盘币种有帮助
• 《高级趋势技术分析》 - 帮助入门技术分析

3. 建议关注的指标:

• 利率水平
• 扩表和缩表数额
• 稳定币市值变化

4. 当前市场策略建议:

• 每次价格出现新低时抄底10%仓位
• 可以考虑布局部分山寨币,为2025年大牛做准备

5. 交易原则:

• 永远不要犯大错,避免单次大幅回撤
• 相信长期盈利能力,不要期望"一波回本"
• 用时间做杠杆,不要把资金当杠杆