Gate 研究院：BTC 与 ETH 价格回落，全网多单清算超 1.3 亿美元，CEX 比特币储备量创三年来新低

摘要

• BTC 与 ETH 价格在周一出现回落，BTC 价格跌至 59000 美元下方。
• 过去 24 小时全网合约清算量超 1.6 亿美元，超 1.3 亿美元多单被清算。
• BTC 与 ETH ETF 在上周五均呈现净流出状态，主要受 Grayscale ETF 大额流出影响。
• 中心化交易所（CEX）的比特币（BTC）储备量显著下降，用户自托管需求增加。
• 过去 24 小时，加密市场的融资活动主要投向基础设施、去中心化投资平台等领域。

行情点评

根据 Gate.io 行情数据，截止 8 月 12 日 16 时（GMT+8） 【1】：

BTC —— BTC 价格 24 小时跌幅为 4.01%，目前价格约为 58,859 美元，24 小时内最高价格 61,831 美元，最低价格 57,656 美元。比特币价格在短时跌破 4 小时 MA50 线（58000 美元附近）后迅速反弹，止跌回升信号出现，日内价格在 57,500 美元至 60,000 美元区间内震荡。

ETH —— ETH 24 小时跌幅为 4.02%，目前价格约为 2,572 美元，24 小时内高点 2,719 美元，低点为 2,509 美元。8 月 12 日 16 时，ETH 1 小时级别 MA5 线上行突破 MA10 线，止跌迹象出现，下方支撑位在 2,480 美元，上方压力位在 2,700 美元。

SOL —— SOL 24 小时跌幅为 6.14%，目前价格约为 147.17 美元，24 小时内最高价格 157.95 美元，最低价格 141.13 美元。SOL 1 小时级别 MA5 线上行突破 MA10 线，止跌回升信号出现，下方支撑在 140 美元，上方压力位在 157 美元。

BTC 现货 ETF —— 据 Coinglass 数据显示，上周五美国比特币现货 ETF 净流出 8970 万美元，其中 GBTC 净流出 7700 万美元，FETC 与 BITB 也出现净流出的情况，仅有 IBIT 净流入 960 万美元。整体来看，各大机构在上周最后一个交易日买入意愿不高。

ETH 现货 ETF —— 据 Coinglass 数据显示，上周五美国以太坊现货 ETF 净流出 1,580 万美元，主要受 Grayscale ETHE 标的流出 4,170 万美元的影响所致。除 ETHE 外，其余 ETF 均呈现流入状态，其中，贝莱德的 ETHA 在上周五净流入 1,960 万美元。 【2】

热门代币

根据 Gate.io 行情数据，结合近 24 小时交易量和价格表现，热门山寨币如下：【1】

• AGLA：Angola 的创新之处在于它使用户能够将日常瞬间创造成 NFT，这一特性在市场上表现强劲，单日涨幅达到 51.11%，整体市值为 1491.75 万美元，而 Gate 平台上 24 小时的交易量高达 3378.31 万美元。Angola 平台是一个为数字媒体创作者和知识产权持有者提供的去中心化解决方案，专注于摄影和图像艺术领域。其治理代币 AGLA 在平台治理、交易和创作者激励方面发挥着关键作用。
• RARE：SuperRare 的市值和交易量表现出积极的市场参与度，单日涨幅达到 34.61%，整体市值为 6433.63 万美元，Gate 24 小时交易量为 238.19 万美元。SuperRare 是一个创新的 NFT 艺术平台，它通过智能合约技术赋予艺术家创作、销售数字艺术品的能力，并从中获得版税收益。该平台已经为艺术家们带来了超过 300 万美元的版税收入，并且正在通过其治理代币 RARE 实现从中心化到去中心化自治组织（DAO）的转变，以促进社区参与和管理。此外，SuperRare 还推出了藏家版税计划，允许艺术品转售后藏家也能获得版税收入，这在艺术市场中是一个创新的举措。通过这些措施，SuperRare 旨在进一步激励艺术家和藏家的参与，推动加密艺术市场的发展。
• SUI：SUI 代币的市场表现亮眼，单日涨幅达到 16.06%，整体市值为 25.63 亿美元，Gate 24 小时交易量为 2371.74 万美元 。Grayscale Investments 于 2023 年 8 月 7 日推出了专注于 Sui 协议的原生代币 SUI 的信托产品——灰度 Sui 信托，这一动作引发了 SUI 代币价格的显著上涨。Sui 是一个新兴的高性能公链，由具有 Meta 背景的 Mysten Labs 团队开发，于 2023 年 5 月正式推出。SUI 代币拥有 100 亿的总供应上限，并在主网上线时流通了其中的 5%。Sui 旨在实现高运行速度和高可扩展性，不牺牲安全性，采用 Move 编程语言、并行交易处理技术和委托权益证明（DPoS）共识机制，能够处理每秒高达 100,000 笔交易（TPS），同时将交易费用控制在极低水平，大约为 0.001 美元。
• MAGA：流通供应量为 43,997,357 TRUMP，总供应量为 46,502,452 TRUMP，其市值和 24 小时交易量均显示出较高的市场活跃度。MAGA (TRUMP) 币，受特朗普 “让美国再次伟大” 口号启发的 Meme 币，自 2023 年 8 月推出后，在社交媒体特别是 X 平台上拥有超 2.4 万粉丝，显示出显著的市场热度和交易量。MAGA 币的创新之处在于，其开发团队计划将部分供应量用于支持特朗普相关项目和政治活动，增强了其社区参与度和使命感。

亮点数据

BTC 买入卖出比
截止 8 月12 日 15 时（GMT+8），根据 Coinglass 数据显示，过去 24 小时全网合约清算数量约为 1.67 亿美元，其中多单合约清算量超 1.3 亿美元。比特币买入卖出比约为 0.94，表明市场参与者对比特币短期价格走势持悲观态度。【3】

合约多空比
据 Coinglass 数据， 截止 8 月 12 日 15 时（GMT+8），比特币持仓加权资金费率为 0.0105%，以太坊持仓加权资金费率为 0.0056%。过去 24 小时，全网比特币合约多空比总体呈均势，以太坊合约多空比以做多为主。【4】

恐惧与贪婪指数
恐惧与贪婪指数由昨日的恐慌 39 变为极度恐慌 25，表明市场情绪进一步恶化，投资者的恐慌情绪加剧，可能会有更多投资者因担忧而选择卖出他们的资产，从而导致市场价格进一步下跌。极度恐慌之后，市场可能会迎来反弹，因此这种情况有时也被视作是潜在的买入机会。然而，投资者在使用这一指数时应结合其他市场分析工具和指标，以避免单一指标带来的决策风险。【5】

热点点评

CEX 比特币储备量创三年来新低
据 CryptoQuant 数据，中心化交易所（CEX）的比特币（BTC）储备量显著下降。自 2024 年 7 月 1 日起，共有 16.3285 万枚比特币从 CEX 撤出，CEX 的比特币储备降至 2021 年 8 月 12 日数据显示以来的最低点，目前储备量为 268.1105 万枚比特币，按单枚 6 万美元价格计算，总价值约为 1,608 亿美元。与此同时，以太坊在 CEX 的储备量同期小幅增加 20.2038 万枚，但是与 2021 年 8 月 12 日的数据显示高点 3217.2673 万枚相比，仍然减少了 1528.7225 万枚。自7月以来，持有超过 0.1 BTC 的钱包地址数量一直在增加。

这一数据变化表明投资者正在将比特币从交易所转移到更私密的地址，意味着市场流量的降低和稀缺性增加。同时，散户或中小投资者也在增加比特币持有量，7 月至今，BTC 持有量 ≥0.1 的地址数量增加了2.6906万个，这可能与市场对未来价格上涨的预期有关。【6】

融资讯息

据 RootData 数据，2024 年 8 月 9 日至 8 月 12 日，区块链和 Web3 领域迎来了多笔重要融资，具体融资情况如下：【7】

Nexio —— 比特币 Rollup 网络 Nexio 完成了 220 万美元的 Pre-Seed 轮融资，本轮融资由 Lattice 领投，其他投资方包括 HTX Ventures、Artichoke Capital、Morningstar Ventures、Sharding Capital 等知名投资机构及天使投资人。Nexio 旨在利用并行化技术，引入 Facebook 开发的 Move 虚拟机至比特币生态，以解决基于 EVM 的扩展解决方案和多重签名桥设计中的智能合约漏洞，同时降低交易成本并提高交易吞吐量。Nexio 的技术结合了 zk-Rollup、多方计算门限签名方案和 Fractal 解释器，计划在未来 6 到 12 个月内推出无许可的测试网，并随后上线主网解决方案。项目目标是支持每秒超过 30,000 笔交易，同时将手续费保持在 0.01 美元以下。【8】

BasedVC —— 去中心化投资平台 BasedVC 宣布完成了 200 万美元的种子轮融资，投后估值达到 1500 万美元。此轮融资得到了 Neo Tokyo、Kongz Capital 以及多位天使投资者的支持，包括 Mario Nawfal、Crypto Banter、Ashcrypto 和 Kmanu 等。【9】BasedVC 团队透露，平台在过去一年里收入超过 6500 万美元，并且已经投资了 50 多个加密货币项目。BasedVC 旨在让社区和散户投资者参与到种子轮前和私募轮融资中，从而避免公开轮的高风险，并从战略社区如 Neo Tokyo 那里筹集资金。此外，BasedVC 还专注于扩展其 SaaS 投资平台，并准备在今年晚些时候推出其原生加密货币代币。【10】

Televerse —— 区块链游戏基础设施提供商 Televerse 宣布完成了 100 万美元的种子轮融资。此轮融资由 Summer Capital 领投，同时得到了 Awakening Ventures、Precision Edge Capital 以及 Manta Network 的创始人 Victor Ji 等投资者的参与。Televerse 的使命是在 Telegram TON 上构建游戏基础设施，致力于无缝地将 Web 2 移动游戏玩家和工作室引入 Web 3 世界。他们的愿景是通过 Web 3 游戏推动区块链技术的大规模采用，并且正在为迷你游戏构建开发者游戏套件和游戏盒平台，使用户能够轻松地将他们的游戏桥接到 Telegram 并集成区块链技术。Televerse 团队由经验丰富的前微信小游戏团队领导者开发，并且平台引入了 Proof-of-PFP 等独特机制，有效连接游戏开发者和社区。这笔新资金将用于扩展工程团队，增强平台功能，并在不断增长的 TON 生态系统中推动用户增长。【11】

空投机会

Aethir —— 去中心化实时渲染网络 Aethir 于 2024 年 7 月 31 日，宣布面向 Checker Node 持有者开放 2000 万枚 ATH 代币奖励的申领，申领期持续到 8 月 14 日。为进一步激励参与，用户可将获得的奖励质押入 ATH-AI 池，有机会获得额外 3000 万枚 ATH 奖励。 Aethir 曾在 2023 年 7 月完成 900 万美元 Pre-A 轮融资，估值 1.5 亿美元，由 HashKey Capital 等知名机构领投。【12】

Matr1x —— Matr1x 作为一个元宇宙品牌，旗下拥有 Matr1x FIRE、Matr1x WAR 和 Matr1x EVOLUTION 三款热门自研游戏，于 2024 年 8 月 5 日宣布开放 MAX 代币第一阶段空投奖励领取。持有优质 Matr1x Pioneer Badge NFT 的用户每个 NFT 可兑换 800 枚 MAX，同时项目将根据用户 MAX 分数分配总计 1000 万枚 MAX 奖励。 Matr1x 曾在 2022 年 9 月和 2023 年 11 月分别完成 1000 万美元融资，总融资额超 2000 万美元，获得了包括 HashKey Capital、SevenX Ventures 等知名机构的支持。目前，Matr1x 空投申领仍在进行中。【13】

Layer 3 —— Layer 3 是一个全链身份和分发协议，计划于 7 月 29 日启动空投申领。用户可以通过质押 L3 代币来获得奖励，但质押解除后需等候 7 天提现期。团队、风投和顾问的代币在锁定期 12 个月后才会解锁，且锁定期内不能参与质押。 Layer 3 已筹集 2120 万美元，其中包括 2021 年 9 月的 250 万美元种子轮融资、2022 年 12 月的 370 万美元战略轮融资和 2024 年 6 月的 1500 万美元 A 轮融资。目前，Layer 3 空投申领仍在进行中。【14】

参考资料：

1. Gate.io, https://www.gate.io/zh/price
2. Coinglass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
3. Cryptoquant,https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
4. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-reserve?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
7. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
8. X, https://x.com/buildnexio/status/1821563345045946770
9. Pitchbook, https://pitchbook.com/profiles/investor/592431-22
10. Basevc, https://basedvc.fund/
11. X, https://x.com/televerseton/status/1821850051687162224?s=46
12. X, https://x.com/AethirCloud/status/1818499727924904075
13. Matr1x, https://matr1x.io/max-event
14. Layer 3, https://claim.layer3foundation.org/

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