用量化策略控制風險，耐心等待大牛市

一、關於交易員Painter

1. Painter的交易策略:

• 資金配置:

  • 加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%
  • 主要分配在中低頻量化交易(趨勢策略)上

• 預期收益與風險控制:

  • 理想情況下年化收益50%左右(不帶槓杆)
  • 任何交易都設置止損,單筆交易虧損上限2%-5%

• 交易邏輯:

  • 趨勢是盈利源泉
  • 用時間做槓杆,而非資金
  • 長期存活,等待流動性紅利週期

2. 形成這樣交易策略的原因:

• 早期主觀交易兩年無收益,2020年開始量化後收益明顯
• 認識到中低頻量化雖反人性但順應市場趨勢
• 建議將可行策略交給機器人執行,避免人爲幹預

3. 適合的人羣:

想要認真做交易的人。可以幫助養成好的交易習慣,是真正交易員之路的起點。

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌原因分析:

• 日元Carry Trade是主要原因
• 市場長期震蕩,缺少大額清算,引發高波動概率增大

2. 當前市場階段判斷:

• 處於流動性大牛市的早期洗盤階段
• 類似2019年小牛市,爲2025年大牛做準備
• 預計2025年年中或第三季度可能迎來大牛市

3. 交易策略失效時:

• 任何策略都有盈利期和回撤期
• 當前擴張區間震蕩行情對趨勢策略不利

4. Stop Doing List:

• 永遠不要犯大錯,避免大的回撤損傷資金和心態
• 不要期望"一波回本",而是通過大量小額盈利積累

三、Painter的【Must Read】

1. 推薦的交易員:

• YouTube博主羅晟
• "傳奇交易員"肥宅

2. 推薦書籍:

• 《海龜交易法》 - 關於交易執行和規則
• 《威科夫操盤法》 - 對山寨幣和主力控盤幣種有幫助
• 《高級趨勢技術分析》 - 幫助入門技術分析

3. 建議關注的指標:

• 利率水平
• 擴表和縮表數額
• 穩定幣市值變化

4. 當前市場策略建議:

• 每次價格出現新低時抄底10%倉位
• 可以考慮布局部分山寨幣,爲2025年大牛做準備

5. 交易原則:

• 永遠不要犯大錯,避免單次大幅回撤
• 相信長期盈利能力,不要期望"一波回本"
• 用時間做槓杆,不要把資金當槓杆