Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett được biết đến với nhiều điều, bao gồm những câu nói đáng nhớ. Có lẽ câu nói được trích dẫn nhiều nhất là triết lý trái ngược của ông: các nhà đầu tư nên “sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ nên tham lam khi người khác sợ hãi.” Tất nhiên, vấn đề với cảm xúc này là không rõ ý tưởng nào đáng để mạo hiểm và ý tưởng nào nên bị bỏ vào thùng rác.
Sau cùng, nếu mọi chứng khoán gặp phải một đợt thua lỗ đều là cơ hội tốt, thì sẽ không có thị trường gấu — và theo đó, cũng không có sự sụp đổ của doanh nghiệp. Rõ ràng, điều đó không phải là trường hợp.
Thêm tin từ Barchart
Các nhà đầu tư đang chú ý đến 3 tùy chọn hoạt động bất thường này
Kết quả dòng tiền tự do mạnh của Intuit có thể đẩy giá cổ phiếu INTU cao hơn
Ngừng bỏ lỡ các biến động thị trường: Nhận Barchart Brief MIỄN PHÍ – liều thuốc giữa trưa của bạn về các cổ phiếu di chuyển, các lĩnh vực đang xu hướng và các ý tưởng giao dịch có thể hành động, được gửi ngay đến hộp thư của bạn. Đăng ký ngay!
Vậy, câu hỏi triệu đô: làm thế nào để tìm kiếm những cơ hội giảm giá thực sự trên thị trường, những cái tên có khả năng tăng trưởng cao hơn mức trung bình? Tôi tin rằng câu trả lời đến từ các nguyên tắc của lý thuyết trò chơi. Về cơ bản, bạn với tư cách là nhà đầu tư đang bị khóa trong một cuộc cạnh tranh với thị trường. Giống như bất kỳ cuộc cạnh tranh nào, bạn đang cố gắng tìm kiếm những điểm yếu sẽ mang lại cho bạn lợi thế.
Khác với các cuộc thi truyền thống có quy tắc và quy trình cố định, thị trường chứng khoán là một hệ thống mở. Điều đó có nghĩa là các yếu tố bên ngoài có thể vào và làm gián đoạn mô hình theo ý muốn. Rõ ràng, sự hỗn loạn này khiến bạn gặp bất lợi. Mặt khác, lợi thế rõ ràng mà bạn có được khi là một nhà đầu cơ là bạn có thể chọn lựa trận đánh của mình.
Nói cách khác, bạn có thể ngồi bên lề và chỉ tham gia các giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái. Điều này cho phép bạn có đặc quyền chờ đợi những cơ hội tốt nhất trước khi ra tay. Sau khi xem xét hơn 500 cổ phiếu vào thứ Sáu bằng cách kết hợp phân tích trạng thái rời rạc và các dự đoán phụ thuộc vào con đường, tôi đã xác định được ba cổ phiếu bị giảm giá mạnh có thể sẵn sàng cho một sự trở lại.
Như một phần thưởng, tôi cũng đã thiết kế các biểu đồ đường đi lợi nhuận giúp cho các chiến lược bull call spreads mà tôi nhấn mạnh trở nên dễ hiểu hơn về mặt rủi ro và phần thưởng tiềm năng. Không để mất thêm thời gian, dưới đây là các cổ phiếu để bạn theo dõi trong tuần này.
Visa (V)
Mặc dù là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính rộng lớn hơn, Visa (V) lại là một trong những doanh nghiệp nhàm chán hơn. Dù vậy, cổ phiếu V đã mang lại sự phấn khích cho các bên liên quan — mặc dù là loại không mong muốn. Kể từ tháng 6 năm nay, Visa đã có một xu hướng giảm rõ rệt trên các biểu đồ. Tuy nhiên, những con số đỏ có thể cuối cùng trở thành một mức giảm giá cho những người trái ngược dũng cảm.
Câu chuyện tiếp tụcTrong 10 tuần qua, thị trường đã chọn mua cổ phiếu V sáu lần và bán bốn lần. Trong thời gian này, chứng khoán đã gặp phải xu hướng giảm. Để ngắn gọn, chúng ta có thể gán nhãn cho chuỗi này là 6-4-D. Đây là một mẫu hình không bình thường vì số phiên tích lũy nhiều hơn phiên phân phối, nhưng tổng thể lại có xu hướng tiêu cực. Tuy nhiên, trong lịch sử, chuỗi này thường báo hiệu sự đảo chiều tâm lý.
Trong 80% các trường hợp, tuần tiếp theo sau khi nhấp nháy chuỗi 6-4-D sẽ dẫn đến tăng giá, với tỷ suất lợi nhuận trung bình là 1.63%. Nếu các nhà đầu tư tăng giữ quyền kiểm soát thị trường trong 10 tuần tới, các phân tích trong quá khứ cho thấy cổ phiếu V có thể đạt $376.49 ở mức cao nhất, trong khi ngay cả con đường tiêu cực cũng gợi ý một con đường cuối cùng tới $368.53.
Với khả năng tăng trưởng, có hai chiến lược bull call spreads để xem xét. Đầu tiên, sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi Barchart Premier, chiến lược bull spread 355/357.50 hết hạn vào ngày 19 tháng 9 có thể là một ý tưởng hấp dẫn với mức thanh toán tối đa 108.33%. Thứ hai, chiến lược bull spread 360/365 hết hạn vào ngày 17 tháng 10 cũng rất hấp dẫn, với mức thanh toán tối đa 132.56%.
Chênh lệch tháng Chín yêu cầu mức tăng 2.13% từ mức đóng cửa vào thứ Sáu để đạt được giá thực hiện ngắn, trong khi chênh lệch tháng Mười yêu cầu mức tăng 4.27%. Đây có thể nói là những mục tiêu có độ lớn rất thực tế, khiến cổ phiếu V trở thành một trong những ý tưởng hàng đầu để xem xét.
Eli Lilly (LLY)
Trong khi Eli Lilly (LLY) đã thu hút sự chú ý to lớn gần đây vì các loại thuốc giảm cân, các nhà đầu tư gần đây đã tránh xa cổ phiếu LLY. Một phần lý do dường như xuất phát từ gánh nặng của những kỳ vọng tăng cao sau những thành công mạnh mẽ trước đó. Một yếu tố khác có thể liên quan đến sự kiệt sức. Sau khi cơn sốt giảm cân khiến giá trị tăng vọt, các nhà đầu tư có thể đã cảm thấy lo lắng với mức phí bảo hiểm cao.
Tuy nhiên, sự biến động có thể là một chiến lược giảm giá cho những người có quan điểm trái ngược. Trong 10 tuần qua, cổ phiếu LLY cũng đã in ra một chuỗi 6-4-D: sáu tuần tăng, bốn tuần giảm, đường đi xuống. Một lần nữa, đây là một mẫu hình không bình thường khi mà các nhà đầu tư bò về mặt kỹ thuật có nhiều phiên tăng hơn, nhưng xu hướng tổng thể lại là tiêu cực. Tuy nhiên, mẫu hình này thường dẫn đến một sự đảo ngược tâm lý.
Trong 69.23% số trường hợp, hành động giá của tuần tiếp theo mang lại lợi nhuận, với tỷ suất lợi nhuận trung vị là 2.48%. Những xác suất này vượt quá mức cơ sở là 60.23% hoặc khả năng rằng một vị thế dài trong cổ phiếu LLY sẽ tăng trong bất kỳ tuần nào. Do đó, những người đầu tư lạc quan có động lực để xem xét việc đặt cược.
Dựa trên các phân tích trong quá khứ, cổ phiếu LLY dự kiến sẽ đạt đến mức cao nhất là 806,36 USD trong vòng 10 tuần tới, với mục tiêu giảm xuống là 759,37 USD. Với khả năng này, tôi sẽ xem xét chiến lược bull call spread 740/750 sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 10, với mức thanh toán tối đa trên 127%.
Điều làm cho giao dịch này trở nên hấp dẫn là nó hoặc ít nhiều theo đúng đường đi của rủi ro (đường đi tiêu cực) thay vì đường đi của phần thưởng (đường đi tích cực). Nói cách khác, có thể cho rằng đây là một giao dịch bảo thủ về xác suất nhưng với khoản thanh toán mạnh mẽ.
Airbnb (ABNB)
Với nhiều sự không chắc chắn đang treo lơ lửng trên thị trường tiêu dùng tùy ý, không có gì ngạc nhiên khi Airbnb (ABNB) đã gặp khó khăn. Kể từ đầu năm nay, cổ phiếu ABNB đã mất hơn 1%. Điều này thật sự khác xa so với chỉ số chuẩn S&P 500, chỉ số này đã tăng 10% trong cùng khoảng thời gian. Để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, ABNB đã mất 7% trong tháng qua.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể không muốn từ bỏ Airbnb ngay lúc này. Giống như các cái tên khác trong danh sách này, cổ phiếu ABNB đã in một chuỗi 6-4-D: sáu tăng, bốn giảm, xu hướng tiêu cực. Giống như những cái khác, sự kỳ lạ của mẫu hình — nơi cổ phiếu giảm mặc dù các phiên tăng giá nhiều hơn các phiên giảm giá — có thể được xem xét về mặt thống kê như một điều tích cực.
Trong 71.43% các trường hợp, hành động giá của tuần tiếp theo mang lại lợi nhuận, với mức lợi nhuận trung bình là 7.78. Nếu phe bò duy trì quyền kiểm soát thị trường trong 10 tuần tới, con đường tăng giá được dự đoán sẽ đạt $160.56. Tuy nhiên, cổ phiếu ABNB cũng là ý tưởng rủi ro nhất trong danh sách này vì con đường tiêu cực ngụ ý một mục tiêu giảm xuống là $122.43 — thấp hơn mức đóng cửa vào thứ Sáu là $129.92.
Như bạn có thể thấy từ các biểu đồ con đường sinh lợi của tôi, giao dịch Airbnb liên quan đến rủi ro cao hơn để có được phần thưởng cao hơn.
Đầu tiên, tôi sẽ xem xét chiến lược bull spread 131/135 hết hạn vào ngày 19 tháng 9, với mức thanh toán tối đa gần 112%. Thứ hai, những nhà giao dịch táo bạo nhất có thể xem xét chiến lược bull spread 135/140 hết hạn vào ngày 17 tháng 10, với mức thanh toán 189%.
Vào ngày công bố, Josh Enomoto không có ( vị trí nào, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, trong bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin. Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Barchart.com
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự lan tỏa thứ Bảy: 3 cổ phiếu bị đánh bại có khả năng phục hồi (V, LLY, ABNB)
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett được biết đến với nhiều điều, bao gồm những câu nói đáng nhớ. Có lẽ câu nói được trích dẫn nhiều nhất là triết lý trái ngược của ông: các nhà đầu tư nên “sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ nên tham lam khi người khác sợ hãi.” Tất nhiên, vấn đề với cảm xúc này là không rõ ý tưởng nào đáng để mạo hiểm và ý tưởng nào nên bị bỏ vào thùng rác.
Sau cùng, nếu mọi chứng khoán gặp phải một đợt thua lỗ đều là cơ hội tốt, thì sẽ không có thị trường gấu — và theo đó, cũng không có sự sụp đổ của doanh nghiệp. Rõ ràng, điều đó không phải là trường hợp.
Thêm tin từ Barchart
Vậy, câu hỏi triệu đô: làm thế nào để tìm kiếm những cơ hội giảm giá thực sự trên thị trường, những cái tên có khả năng tăng trưởng cao hơn mức trung bình? Tôi tin rằng câu trả lời đến từ các nguyên tắc của lý thuyết trò chơi. Về cơ bản, bạn với tư cách là nhà đầu tư đang bị khóa trong một cuộc cạnh tranh với thị trường. Giống như bất kỳ cuộc cạnh tranh nào, bạn đang cố gắng tìm kiếm những điểm yếu sẽ mang lại cho bạn lợi thế.
Khác với các cuộc thi truyền thống có quy tắc và quy trình cố định, thị trường chứng khoán là một hệ thống mở. Điều đó có nghĩa là các yếu tố bên ngoài có thể vào và làm gián đoạn mô hình theo ý muốn. Rõ ràng, sự hỗn loạn này khiến bạn gặp bất lợi. Mặt khác, lợi thế rõ ràng mà bạn có được khi là một nhà đầu cơ là bạn có thể chọn lựa trận đánh của mình.
Nói cách khác, bạn có thể ngồi bên lề và chỉ tham gia các giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái. Điều này cho phép bạn có đặc quyền chờ đợi những cơ hội tốt nhất trước khi ra tay. Sau khi xem xét hơn 500 cổ phiếu vào thứ Sáu bằng cách kết hợp phân tích trạng thái rời rạc và các dự đoán phụ thuộc vào con đường, tôi đã xác định được ba cổ phiếu bị giảm giá mạnh có thể sẵn sàng cho một sự trở lại.
Như một phần thưởng, tôi cũng đã thiết kế các biểu đồ đường đi lợi nhuận giúp cho các chiến lược bull call spreads mà tôi nhấn mạnh trở nên dễ hiểu hơn về mặt rủi ro và phần thưởng tiềm năng. Không để mất thêm thời gian, dưới đây là các cổ phiếu để bạn theo dõi trong tuần này.
Visa (V)
Mặc dù là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính rộng lớn hơn, Visa (V) lại là một trong những doanh nghiệp nhàm chán hơn. Dù vậy, cổ phiếu V đã mang lại sự phấn khích cho các bên liên quan — mặc dù là loại không mong muốn. Kể từ tháng 6 năm nay, Visa đã có một xu hướng giảm rõ rệt trên các biểu đồ. Tuy nhiên, những con số đỏ có thể cuối cùng trở thành một mức giảm giá cho những người trái ngược dũng cảm.
Câu chuyện tiếp tụcTrong 10 tuần qua, thị trường đã chọn mua cổ phiếu V sáu lần và bán bốn lần. Trong thời gian này, chứng khoán đã gặp phải xu hướng giảm. Để ngắn gọn, chúng ta có thể gán nhãn cho chuỗi này là 6-4-D. Đây là một mẫu hình không bình thường vì số phiên tích lũy nhiều hơn phiên phân phối, nhưng tổng thể lại có xu hướng tiêu cực. Tuy nhiên, trong lịch sử, chuỗi này thường báo hiệu sự đảo chiều tâm lý.
Trong 80% các trường hợp, tuần tiếp theo sau khi nhấp nháy chuỗi 6-4-D sẽ dẫn đến tăng giá, với tỷ suất lợi nhuận trung bình là 1.63%. Nếu các nhà đầu tư tăng giữ quyền kiểm soát thị trường trong 10 tuần tới, các phân tích trong quá khứ cho thấy cổ phiếu V có thể đạt $376.49 ở mức cao nhất, trong khi ngay cả con đường tiêu cực cũng gợi ý một con đường cuối cùng tới $368.53.
Với khả năng tăng trưởng, có hai chiến lược bull call spreads để xem xét. Đầu tiên, sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi Barchart Premier, chiến lược bull spread 355/357.50 hết hạn vào ngày 19 tháng 9 có thể là một ý tưởng hấp dẫn với mức thanh toán tối đa 108.33%. Thứ hai, chiến lược bull spread 360/365 hết hạn vào ngày 17 tháng 10 cũng rất hấp dẫn, với mức thanh toán tối đa 132.56%.
Chênh lệch tháng Chín yêu cầu mức tăng 2.13% từ mức đóng cửa vào thứ Sáu để đạt được giá thực hiện ngắn, trong khi chênh lệch tháng Mười yêu cầu mức tăng 4.27%. Đây có thể nói là những mục tiêu có độ lớn rất thực tế, khiến cổ phiếu V trở thành một trong những ý tưởng hàng đầu để xem xét.
Eli Lilly (LLY)
Trong khi Eli Lilly (LLY) đã thu hút sự chú ý to lớn gần đây vì các loại thuốc giảm cân, các nhà đầu tư gần đây đã tránh xa cổ phiếu LLY. Một phần lý do dường như xuất phát từ gánh nặng của những kỳ vọng tăng cao sau những thành công mạnh mẽ trước đó. Một yếu tố khác có thể liên quan đến sự kiệt sức. Sau khi cơn sốt giảm cân khiến giá trị tăng vọt, các nhà đầu tư có thể đã cảm thấy lo lắng với mức phí bảo hiểm cao.
Tuy nhiên, sự biến động có thể là một chiến lược giảm giá cho những người có quan điểm trái ngược. Trong 10 tuần qua, cổ phiếu LLY cũng đã in ra một chuỗi 6-4-D: sáu tuần tăng, bốn tuần giảm, đường đi xuống. Một lần nữa, đây là một mẫu hình không bình thường khi mà các nhà đầu tư bò về mặt kỹ thuật có nhiều phiên tăng hơn, nhưng xu hướng tổng thể lại là tiêu cực. Tuy nhiên, mẫu hình này thường dẫn đến một sự đảo ngược tâm lý.
Trong 69.23% số trường hợp, hành động giá của tuần tiếp theo mang lại lợi nhuận, với tỷ suất lợi nhuận trung vị là 2.48%. Những xác suất này vượt quá mức cơ sở là 60.23% hoặc khả năng rằng một vị thế dài trong cổ phiếu LLY sẽ tăng trong bất kỳ tuần nào. Do đó, những người đầu tư lạc quan có động lực để xem xét việc đặt cược.
Dựa trên các phân tích trong quá khứ, cổ phiếu LLY dự kiến sẽ đạt đến mức cao nhất là 806,36 USD trong vòng 10 tuần tới, với mục tiêu giảm xuống là 759,37 USD. Với khả năng này, tôi sẽ xem xét chiến lược bull call spread 740/750 sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 10, với mức thanh toán tối đa trên 127%.
Điều làm cho giao dịch này trở nên hấp dẫn là nó hoặc ít nhiều theo đúng đường đi của rủi ro (đường đi tiêu cực) thay vì đường đi của phần thưởng (đường đi tích cực). Nói cách khác, có thể cho rằng đây là một giao dịch bảo thủ về xác suất nhưng với khoản thanh toán mạnh mẽ.
Airbnb (ABNB)
Với nhiều sự không chắc chắn đang treo lơ lửng trên thị trường tiêu dùng tùy ý, không có gì ngạc nhiên khi Airbnb (ABNB) đã gặp khó khăn. Kể từ đầu năm nay, cổ phiếu ABNB đã mất hơn 1%. Điều này thật sự khác xa so với chỉ số chuẩn S&P 500, chỉ số này đã tăng 10% trong cùng khoảng thời gian. Để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, ABNB đã mất 7% trong tháng qua.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể không muốn từ bỏ Airbnb ngay lúc này. Giống như các cái tên khác trong danh sách này, cổ phiếu ABNB đã in một chuỗi 6-4-D: sáu tăng, bốn giảm, xu hướng tiêu cực. Giống như những cái khác, sự kỳ lạ của mẫu hình — nơi cổ phiếu giảm mặc dù các phiên tăng giá nhiều hơn các phiên giảm giá — có thể được xem xét về mặt thống kê như một điều tích cực.
Trong 71.43% các trường hợp, hành động giá của tuần tiếp theo mang lại lợi nhuận, với mức lợi nhuận trung bình là 7.78. Nếu phe bò duy trì quyền kiểm soát thị trường trong 10 tuần tới, con đường tăng giá được dự đoán sẽ đạt $160.56. Tuy nhiên, cổ phiếu ABNB cũng là ý tưởng rủi ro nhất trong danh sách này vì con đường tiêu cực ngụ ý một mục tiêu giảm xuống là $122.43 — thấp hơn mức đóng cửa vào thứ Sáu là $129.92.
Như bạn có thể thấy từ các biểu đồ con đường sinh lợi của tôi, giao dịch Airbnb liên quan đến rủi ro cao hơn để có được phần thưởng cao hơn.
Đầu tiên, tôi sẽ xem xét chiến lược bull spread 131/135 hết hạn vào ngày 19 tháng 9, với mức thanh toán tối đa gần 112%. Thứ hai, những nhà giao dịch táo bạo nhất có thể xem xét chiến lược bull spread 135/140 hết hạn vào ngày 17 tháng 10, với mức thanh toán 189%.
Vào ngày công bố, Josh Enomoto không có ( vị trí nào, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, trong bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin. Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Barchart.com
Xem bình luận