Cách xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn

Gần đây tôi đang suy nghĩ về cách xây dựng hệ thống giao dịch cá nhân, tôi cho rằng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nên bao gồm các nội dung sau:
1、Mua gì?——Lựa chọn giống
2、 Khi nào mua? —— Hệ thống giao dịch
3, Mua bao nhiêu? - Kiểm soát vị trí
4、 Khi nào bán? —— Logic chốt lời, cắt lỗ
5、Tần suất giao dịch là gì?——Ngắn hạn (trong ngày), Trung hạn (tuần, tháng), Dài hạn (quý, năm)
Một, Lựa chọn giống
Về việc mua gì, cá nhân tôi cho rằng thường tuân theo các logic suy nghĩ sau đây.
Đầu tiên, bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại như thế nào, nếu không xem xét bối cảnh quốc tế, chỉ đơn thuần xem xét tình hình kinh tế trong nước, giả sử kinh tế hoạt động tốt, thì cổ phiếu và một số hàng hóa theo chu kỳ (như thép, đồng, v.v.) sẽ hoạt động tốt, còn trái phiếu sẽ hoạt động yếu hơn. Nếu kinh tế chung kém, thì trái phiếu sẽ hoạt động tốt hơn.
Thứ hai, sau khi xác định hướng đi của loại tài sản nào đó, cần phải so sánh trong nội bộ tài sản. Lấy cổ phiếu làm ví dụ, cần phải suy nghĩ về việc mua cổ phiếu của ngành nào hoặc mua cổ phiếu nào, sự lựa chọn này có thể dựa trên định hướng chính sách, độ sáng của ngành, mức độ quan tâm của thị trường và có phải là đầu tàu hay không.
Hai, thời điểm mua vào
Khi đã chọn được cái gì để mua, thì cần phải quyết định thời điểm mua. Quyết định thời điểm mua có thể chia thành hai trường phái: một là đầu tư giá trị, tức là cá nhân có nghiên cứu sâu về công ty, có thể đánh giá chính xác giá của công ty, khi giá của công ty thấp hơn giá hợp lý thì mua vào, cao hơn giá hợp lý thì bán ra. Hai là trường phái kỹ thuật, tức là dựa vào một số chỉ báo kỹ thuật, như đường trung bình, MACD, dải Bollinger, v.v. để thực hiện các thao tác mua bán, các lý thuyết liên quan có lý thuyết sóng, lý thuyết Dow và lý thuyết Gann, cá nhân hiện tại đang học và sử dụng là lý thuyết Chân luận cải tiến của Đô Duy Hoa và Bạch Nghi.
Ba, kiểm soát vị trí
Sau khi xác định được thời điểm mua vào, việc mua bao nhiêu cũng rất quan trọng và là chìa khóa để có lợi nhuận, hãy kiểm soát vị thế dựa trên ATR, hoặc dựa vào kinh nghiệm cá nhân để đưa ra phán đoán (yêu cầu năng lực giao dịch cá nhân cao).
Bốn, tần suất bán và giao dịch
Khi nào bán, tần suất giao dịch và lý do mua vào của bản thân. Nếu mua dựa trên phân tích giá trị, thì việc bán cũng sẽ dựa trên sự phục hồi giá trị của nó, và thời gian phục hồi giá trị thường dài hơn, có thể ở mức hàng năm. Nếu giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật, thì tần suất giao dịch có thể liên quan đến chu kỳ thao tác của bản thân, thông thường cổ phiếu được giao dịch theo hình thức T+1, vì vậy tần suất giao dịch chủ yếu là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; trong khi hợp đồng tương lai có thể giao dịch theo hình thức T0, nên tần suất giao dịch có thể ở cấp độ phút, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v. Nếu đầu tư chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, thì việc xác định tần suất thao tác của bản thân là vô cùng quan trọng.
#山寨季何时到来 # BTC đạt mức cao kỷ lục mới
$ETH $SOL