Từ thiên tài toán học đến bậc thầy giao dịch mã hóa: Cuộc đời huyền thoại của Kevin Zhou

Kevin Zhou là một nhà giao dịch và quản lý quỹ nổi bật trong lĩnh vực mã hóa. Tài khoản cá nhân của ông đã tăng trưởng với tỷ lệ kép khoảng 100% mỗi năm kể từ năm 2011, trong khi quỹ đầu tư phòng hộ Galois Capital do ông sáng lập đã tăng trưởng với tỷ lệ 35% trong năm năm, đạt quy mô tài sản 250 triệu USD. Quỹ này, chạy theo chiến lược trung lập thị trường, chỉ gặp thua lỗ trong bốn tháng và không có tháng nào có mức giảm trên -1%. Trong cuộc phỏng vấn này, Kevin Zhou chia sẻ câu chuyện huyền thoại của mình từ việc sinh ra ở Thượng Hải, nhập cư vào Mỹ, gia đình khó khăn, đến việc nghiện game, và cuối cùng trở thành một nhà giao dịch mã hóa hàng đầu, cũng như những hiểu biết sâu sắc của ông về sự sụp đổ của Luna, hợp nhất Ethereum và những sự kiện lớn khác trên thị trường.

Kinh nghiệm ban đầu

Kevin Zhou sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc, và cùng với cha mẹ di cư đến Mỹ khi mới ba tuổi. Cha anh theo học tiến sĩ toán tại Đại học Hawaii, mẹ anh học thạc sĩ kỹ thuật điện, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Từ nhỏ, anh đã được dạy phải trân trọng từng đồng tiền, không được lãng phí. Là một "đứa trẻ tự lập", anh thường xuyên ở nhà một mình, tự nấu ăn, hầu như hoàn toàn tự lực cánh sinh.

Zhou có tài năng vượt trội về toán học. Khi 11 tuổi, trong kỳ nghỉ hè, cậu đã theo cha đến trường cao đẳng cộng đồng để nghe giảng khóa học giải tích. Cậu đã tham gia bài kiểm tra tìm kiếm tài năng của Đại học Johns Hopkins, xếp thứ nhất tại bang Hawaii và nằm trong khoảng 120 người hàng đầu toàn quốc. Tuy nhiên, sau đó cậu bắt đầu say mê trò chơi điện tử, khả năng toán học của cậu không phát triển thêm.

Trong thời trung học và cao học, Zhou có thành tích trung bình, nhưng lại có sự quan tâm mạnh mẽ đến trò chơi và giao dịch. Anh thích buôn bán thẻ game trên sân chơi, điều này có thể là dấu hiệu sớm cho việc anh trở thành một trader trong tương lai. Anh đặc biệt thích giao dịch vật phẩm ảo trong các trò chơi như "Diablo II", nhận thấy rằng hệ thống kinh tế trong trò chơi thú vị hơn nhiều so với việc chỉ nâng cấp hoặc leo bảng xếp hạng.

进入 mã hóa货币

Zhou lần đầu tiếp xúc với mã hóa vào năm 2011, khi giá Bitcoin khoảng 11 đô la. Anh đã đầu tư toàn bộ tiết kiệm của mình vào đó, mặc dù lúc đó việc thu hồi tính thanh khoản rất khó khăn, quy mô giao dịch nhỏ và chênh lệch giá lớn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Zhou gia nhập một tổ chức xếp hạng tương tự như Standard & Poor's, đảm nhận vị trí nhà phân tích định lượng tại bộ phận hậu cần. Sau đó, anh gia nhập sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken, xây dựng quầy giao dịch OTC. Trong thời gian làm việc tại Kraken, anh đã trải qua đợt sa thải và những khoảng thời gian khó khăn của công ty, nhưng cuối cùng, khi thị trường bò bắt đầu vào đầu năm 2017, doanh nghiệp của công ty đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể.

Sự thành lập của Galois Capital

Năm 2017, Zhou rời Kraken để thành lập quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro Galois Capital với chiến lược trung lập thị trường. Mặc dù không quen thuộc với quy trình thành lập quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro, nhưng nhờ thời điểm phù hợp, ông đã thành công trong việc huy động khoảng 5,5 triệu USD.

Chiến lược của Galois Capital đã phát triển theo thời gian. Ban đầu, họ chủ yếu kiếm tiền qua OTC, sau đó tham gia giao dịch chênh lệch giá, và sau đó nữa là tham gia vào cơn sốt DeFi. Họ từng là một trong những người nông dân thu hoạch lợi nhuận lớn nhất của Yearn Finance, tham gia khai thác token YFI dưới bí danh "yfi_whale".

Sự hợp nhất Ethereum và sự kiện Luna

Trong quá trình chuyển đổi của Ethereum từ PoW sang PoS, Zhou đã phân tích sự kiện này từ góc độ giao dịch. Anh dự đoán sự chênh lệch cơ sở của hợp đồng tương lai và sự gia tăng chiết khấu của Lido, một phần dự đoán là chính xác. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng đã đánh giá quá cao giá trị lâu dài của ETH POW.

Về giao dịch Luna, Zhou cho biết họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Họ đã kiếm được 15 triệu đô la Mỹ bằng cách bán khống Luna và tham gia vào việc thanh lý trên nền tảng Anchor, nhưng ông tin rằng nếu táo bạo hơn, họ có thể kiếm được 100 triệu đô la Mỹ.

Thay đổi thị trường và triển vọng tương lai

Zhou cho rằng giao dịch mã hóa ngày càng khó khăn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong thị trường gấu. Ông nhấn mạnh rằng chìa khóa thành công là duy trì tư duy ngược chiều với thị trường, phát hiện cơ hội mà bản thân đúng và người khác sai.

Mặc dù có thái độ thận trọng đối với các đồng tiền ảo, Zhou vẫn là một tín đồ kiên định của Bitcoin. Anh tin rằng Bitcoin có sự độc đáo riêng, trong khi vòng đời của hầu hết các đồng tiền ảo đều rất ngắn.

Zhou cho biết, hành trình mã hóa của anh ấy vừa có thành tựu vừa có tiếc nuối, nhưng nhìn chung vẫn công bằng. Trải nghiệm này đã khiến anh trở nên hoài nghi hơn, nhưng đồng thời cũng mang đến cho anh hy vọng hơn về tương lai.

Cuối cùng, Zhou khuyên giới trẻ nên có sự tự tin, đồng thời giữ tinh thần hoài nghi. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "bắn trước, hỏi sau", cho rằng sự tự tin là điều kiện cần thiết để nắm bắt cơ hội.