Thị trường Tài sản tiền điện tử lại nóng lên, dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng thị trường
Giá Bitcoin lại vượt mốc 94.000 USD, kéo theo sự tăng giá chung của các tài sản tiền điện tử khác. Phía sau đợt tăng giá này, dữ liệu on-chain có phải đã phát đi tín hiệu thị trường bò? Thông qua việc phân tích khối lượng giao dịch, hành vi người dùng và phân bố coin, chúng ta có thể nhận thấy xu hướng thị trường từ logic cơ bản.
Độ hoạt động giao dịch tăng đáng kể
Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu, trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch toàn mạng đạt 39,9 tỷ USD, số lượng giao dịch vượt quá 7,2 triệu lần, số lượng địa chỉ độc lập tham gia giao dịch là 3 triệu, liên quan đến 13.800 loại tài sản tiền điện tử. Kể từ tháng 7 năm 2023, khối lượng giao dịch đã liên tục tăng từ mức thấp 2 triệu lên 10 triệu, đặc biệt là sau tháng 4 năm 2024, tốc độ tăng trưởng đã tăng nhanh chóng, tính thanh khoản của thị trường rõ rệt được cải thiện. Mặc dù số lượng giao dịch trên chuỗi đã giảm mạnh vào tháng 3 năm nay, nhưng tổng thể vẫn thể hiện xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Phân tích biến động số lượng trader
Biểu đồ xu hướng người giao dịch cho thấy, kể từ năm 2023, số lượng người giao dịch trên chuỗi đã trải qua những biến động rõ rệt. Vào tháng 10 năm 2023, số lượng người giao dịch đã một lần giảm xuống dưới 2 triệu, nhưng đã nhanh chóng phục hồi lên 8 triệu vào nửa cuối năm 2024 và giữ ở mức tương đối cao vào tháng 1 năm 2025. Sự thay đổi này phù hợp cao với giai đoạn "phục hồi-bùng nổ" của chu kỳ thị trường. Cần lưu ý rằng, sự gia tăng số lượng người giao dịch không phải là tuyến tính, mà thường xuất hiện các điều chỉnh ngắn hạn vào giữa quý (như tháng 5, tháng 8). Biểu đồ cũng phản ánh ảnh hưởng giai đoạn của các tin tức lớn đến tâm lý của nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, số lượng người giao dịch hàng ngày hiện tại là 3,03 triệu vẫn ở mức tương đối thấp, chỉ bằng một phần ba so với thời điểm đỉnh cao, cần theo dõi thêm.
Phân bố tài sản on-chain
Trong số các nhà giao dịch tích cực, nền tảng dữ liệu đã phân loại địa chỉ ví dựa trên số tiền nắm giữ. Hiện tại, số lượng ví "cá voi" nắm giữ tài sản trên 100 triệu USD là 1052, trong khi số lượng ví của nhà đầu tư nhỏ lẻ (nắm giữ dưới 10 nghìn USD) lên tới khoảng 214 triệu, nhưng tổng số tiền nắm giữ vẫn kém xa cá voi. Hiện tượng "phân hóa hai tám" này khá phổ biến trong thị trường tài chính—vốn lớn thường vào sớm để tích lũy, sau đó vốn vừa và nhỏ theo sau để đẩy giá tài sản. Đáng chú ý, số lượng ví của "nhà đầu tư trung bình" (1 triệu - 10 triệu USD) và "nhà đầu tư nhỏ" (10 nghìn - 100 nghìn USD) cũng cung cấp hỗ trợ quan trọng cho tính thanh khoản của thị trường.
So sánh mức độ hoạt động của hệ sinh thái chuỗi công khai
Dữ liệu cho thấy, mức độ giao dịch trên một chuỗi công cộng nhất định tương đối ổn định, với khối lượng giao dịch hàng ngày duy trì khoảng 4K. Đáng chú ý là dữ liệu trên chuỗi Ethereum đã giảm rõ rệt vào đầu năm 2025, trong khi sự phản ánh của xu hướng này trên giá cả thì tương đối chậm. Với việc ra mắt nhiều chuỗi công cộng Layer1 hơn, sự suy giảm mức độ hoạt động của hệ sinh thái Ethereum có thể sẽ tái cấu trúc thị trường.
Tóm tắt và triển vọng
Mặc dù giá Bitcoin đã trở lại 90.000 USD, nhiều loại tài sản tiền điện tử nhỏ đã có mức tăng đáng kể, nhưng khối lượng giao dịch on-chain hiện tại vẫn chưa phục hồi về mức độ hoạt động tương đối cao. Với việc các chính sách và biện pháp quản lý mới sẽ được ban hành vào năm 2025, cơ cấu các nhà giao dịch on-chain đang thể hiện xu hướng đa dạng hóa, các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nhỏ đều đồng thời hoạt động tích cực. Ngay cả khi có các điểm nóng và lĩnh vực mới nổi xuất hiện, các nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi biên của dữ liệu, giữ được sự lý trí trong thời gian thị trường cuồng nhiệt, và chú ý theo dõi động thái của các quỹ lớn, để phòng tránh rủi ro áp lực bán ngắn hạn có thể xảy ra do sự tập trung vốn cao.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DoomCanister
· 07-12 08:18
Cộng đồng đồ ngốc còn mua được mấy cái bánh không?
Xem bản gốcTrả lời0
Layer2Observer
· 07-11 23:47
Giá cả đều do Cá voi quyết định, hoạt động hàng ngày đã chạm đáy nhưng vẫn tăng lên.
Xem bản gốcTrả lời0
LightningLady
· 07-09 10:53
Hàng ghế sau bán lẻ đang hóng chuyện.
Xem bản gốcTrả lời0
HashRateHermit
· 07-09 10:49
mua đáy才是王道
Xem bản gốcTrả lời0
ForumMiningMaster
· 07-09 10:44
đồ ngốc chuẩn bị chơi đùa với mọi người rồi phải không~
Phân tích dữ liệu on-chain: BTC vượt 94.000 USD, tình trạng hoạt động giao dịch và phân bố vốn hiện tại
Thị trường Tài sản tiền điện tử lại nóng lên, dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng thị trường
Giá Bitcoin lại vượt mốc 94.000 USD, kéo theo sự tăng giá chung của các tài sản tiền điện tử khác. Phía sau đợt tăng giá này, dữ liệu on-chain có phải đã phát đi tín hiệu thị trường bò? Thông qua việc phân tích khối lượng giao dịch, hành vi người dùng và phân bố coin, chúng ta có thể nhận thấy xu hướng thị trường từ logic cơ bản.
Độ hoạt động giao dịch tăng đáng kể
Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu, trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch toàn mạng đạt 39,9 tỷ USD, số lượng giao dịch vượt quá 7,2 triệu lần, số lượng địa chỉ độc lập tham gia giao dịch là 3 triệu, liên quan đến 13.800 loại tài sản tiền điện tử. Kể từ tháng 7 năm 2023, khối lượng giao dịch đã liên tục tăng từ mức thấp 2 triệu lên 10 triệu, đặc biệt là sau tháng 4 năm 2024, tốc độ tăng trưởng đã tăng nhanh chóng, tính thanh khoản của thị trường rõ rệt được cải thiện. Mặc dù số lượng giao dịch trên chuỗi đã giảm mạnh vào tháng 3 năm nay, nhưng tổng thể vẫn thể hiện xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Phân tích biến động số lượng trader
Biểu đồ xu hướng người giao dịch cho thấy, kể từ năm 2023, số lượng người giao dịch trên chuỗi đã trải qua những biến động rõ rệt. Vào tháng 10 năm 2023, số lượng người giao dịch đã một lần giảm xuống dưới 2 triệu, nhưng đã nhanh chóng phục hồi lên 8 triệu vào nửa cuối năm 2024 và giữ ở mức tương đối cao vào tháng 1 năm 2025. Sự thay đổi này phù hợp cao với giai đoạn "phục hồi-bùng nổ" của chu kỳ thị trường. Cần lưu ý rằng, sự gia tăng số lượng người giao dịch không phải là tuyến tính, mà thường xuất hiện các điều chỉnh ngắn hạn vào giữa quý (như tháng 5, tháng 8). Biểu đồ cũng phản ánh ảnh hưởng giai đoạn của các tin tức lớn đến tâm lý của nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, số lượng người giao dịch hàng ngày hiện tại là 3,03 triệu vẫn ở mức tương đối thấp, chỉ bằng một phần ba so với thời điểm đỉnh cao, cần theo dõi thêm.
Phân bố tài sản on-chain
Trong số các nhà giao dịch tích cực, nền tảng dữ liệu đã phân loại địa chỉ ví dựa trên số tiền nắm giữ. Hiện tại, số lượng ví "cá voi" nắm giữ tài sản trên 100 triệu USD là 1052, trong khi số lượng ví của nhà đầu tư nhỏ lẻ (nắm giữ dưới 10 nghìn USD) lên tới khoảng 214 triệu, nhưng tổng số tiền nắm giữ vẫn kém xa cá voi. Hiện tượng "phân hóa hai tám" này khá phổ biến trong thị trường tài chính—vốn lớn thường vào sớm để tích lũy, sau đó vốn vừa và nhỏ theo sau để đẩy giá tài sản. Đáng chú ý, số lượng ví của "nhà đầu tư trung bình" (1 triệu - 10 triệu USD) và "nhà đầu tư nhỏ" (10 nghìn - 100 nghìn USD) cũng cung cấp hỗ trợ quan trọng cho tính thanh khoản của thị trường.
So sánh mức độ hoạt động của hệ sinh thái chuỗi công khai
Dữ liệu cho thấy, mức độ giao dịch trên một chuỗi công cộng nhất định tương đối ổn định, với khối lượng giao dịch hàng ngày duy trì khoảng 4K. Đáng chú ý là dữ liệu trên chuỗi Ethereum đã giảm rõ rệt vào đầu năm 2025, trong khi sự phản ánh của xu hướng này trên giá cả thì tương đối chậm. Với việc ra mắt nhiều chuỗi công cộng Layer1 hơn, sự suy giảm mức độ hoạt động của hệ sinh thái Ethereum có thể sẽ tái cấu trúc thị trường.
Tóm tắt và triển vọng
Mặc dù giá Bitcoin đã trở lại 90.000 USD, nhiều loại tài sản tiền điện tử nhỏ đã có mức tăng đáng kể, nhưng khối lượng giao dịch on-chain hiện tại vẫn chưa phục hồi về mức độ hoạt động tương đối cao. Với việc các chính sách và biện pháp quản lý mới sẽ được ban hành vào năm 2025, cơ cấu các nhà giao dịch on-chain đang thể hiện xu hướng đa dạng hóa, các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nhỏ đều đồng thời hoạt động tích cực. Ngay cả khi có các điểm nóng và lĩnh vực mới nổi xuất hiện, các nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi biên của dữ liệu, giữ được sự lý trí trong thời gian thị trường cuồng nhiệt, và chú ý theo dõi động thái của các quỹ lớn, để phòng tránh rủi ro áp lực bán ngắn hạn có thể xảy ra do sự tập trung vốn cao.