Sử dụng chiến lược định lượng để kiểm soát rủi ro, kiên nhẫn chờ đợi thị trường tăng lớn

Một, về nhà giao dịch Painter

1. Chiến lược giao dịch của Painter:

• Phân bổ vốn:

  • Thị trường tiền mã hóa được định vị là thị trường siêu rủi ro, không nên phân bổ quá 30% tổng tài sản.
  • Phân bổ chính vào chiến lược giao dịch định lượng tần số trung bình và thấp ( ).

• Lợi nhuận dự kiến và kiểm soát rủi ro:

  • Lý tưởng là lợi nhuận hàng năm khoảng 50% không có đòn bẩy (
  • Đặt lệnh dừng lỗ cho mọi giao dịch, giới hạn lỗ cho mỗi giao dịch từ 2%-5%

• Logic giao dịch:

  • Xu hướng là nguồn lợi nhuận
  • Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, chứ không phải vốn
  • Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi nhuận thanh khoản

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch như vậy:

• Giao dịch chủ quan trong hai năm đầu không có lợi nhuận, bắt đầu từ năm 2020, lợi nhuận rõ rệt sau khi chuyển sang giao dịch định lượng.
• Nhận ra rằng việc định lượng tần suất trung bình thấp tuy đi ngược với bản năng nhưng lại phù hợp với xu hướng thị trường
• Khuyến nghị giao các chiến lược khả thi cho robot thực hiện, tránh can thiệp của con người

3. Đối tượng phù hợp:

Những người muốn thực sự giao dịch. Có thể giúp hình thành thói quen giao dịch tốt, là điểm khởi đầu cho con đường của một nhà giao dịch chân chính.

Hai, câu chuyện giao dịch của Painter

1. Phân tích nguyên nhân sụt giảm "805":

• Giao dịch Carry Trade đồng Yên là nguyên nhân chính
• Thị trường dài hạn dao động, thiếu thanh lý lớn, gây ra khả năng biến động cao tăng lên

2. Đánh giá giai đoạn thị trường hiện tại:

• Ở giai đoạn rửa tiền đầu tiên của thị trường tăng thanh khoản lớn
• Tương tự như thị trường tăng nhỏ năm 2019, chuẩn bị cho thị trường tăng lớn năm 2025
• Dự kiến giữa năm 2025 hoặc quý ba có thể chào đón một thị trường tăng lớn.

3. Khi chiến lược giao dịch không còn hiệu lực:

• Bất kỳ chiến lược nào cũng có giai đoạn sinh lời và giai đoạn điều chỉnh.
• Xu hướng dao động trong khoảng mở rộng hiện tại không có lợi cho chiến lược xu hướng

4. Danh sách ngừng làm:

• Không bao giờ phạm sai lầm lớn, tránh tổn thất lớn làm tổn thương vốn và tâm lý.
• Đừng mong đợi "một đợt hồi phục", mà hãy tích lũy bằng cách tạo ra nhiều lợi nhuận nhỏ.

Ba, 【Must Read】 của Painter

1. Nhà giao dịch được đề xuất:

• YouTuber Lạc Sinh
• "Nhà giao dịch huyền thoại" béo phì

2. Sách đề xuất:

• 《Giao dịch rùa》 - Về việc thực thi giao dịch và quy tắc
• 《威科夫操盘法》 - Hữu ích cho các đồng tiền mã hóa giả và các đồng tiền do lực lượng chính kiểm soát
• 《Phân tích kỹ thuật xu hướng nâng cao》 - Giúp bắt đầu phân tích kỹ thuật

3. Các chỉ số nên chú ý:

• Mức lãi suất
• Số lượng mở rộng bảng và thu hẹp bảng
• Biến động vốn hóa thị trường stablecoin

4. Đề xuất chiến lược thị trường hiện tại:

• Mỗi khi giá xuất hiện mức thấp mới, mua vào 10% vị thế.
• Có thể xem xét bố trí một số đồng tiền ảo không chính thống, chuẩn bị cho thị trường tăng lớn vào năm 2025.

5. Nguyên tắc giao dịch:

• Không bao giờ mắc sai lầm lớn, tránh việc giảm mạnh trong một lần.
• Tin vào khả năng sinh lời lâu dài, đừng mong đợi "một cú hồi vốn"
• Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, đừng coi vốn là đòn bẩy