JLP ve Neutral: Kripto piyasasında yüksek getiri stratejileri
JLP, kripto piyasası içindeki kaliteli varlıklardan biri olarak, piyasaya sürüldüğünden beri dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Bir yıl içinde %300'lük bir artış yaşanmış ve maksimum geri çekilme yalnızca %30 olmuştur. Jupiter sürekli sözleşme likidite sağlayıcı tokeni olarak, JLP'nin gelir kaynakları esasen ikiye ayrılmaktadır: Sözleşme işlem karşı tarafı olarak elde edilen gelir ve %75'lik işlem ücreti paylaşımı. Bu, JLP'nin yıllık getirisinin uzun vadede %30'un üzerinde kalmasını sağlamakta, bazen hatta %50'yi aşmaktadır.
JLP, %47 SOL, %8 ETH, %13 BTC ve %32 USDC'den oluşmaktadır. Bu, şifreleme varlık risk maruziyetini korurken, aynı zamanda belirli bir düşüş direnci sağlamaktadır. Örneğin, SOL fiyatı önemli ölçüde düştüğünde, JLP'nin düşüş oranı yalnızca %30'dur ve piyasa yeniden canlandığında hızla yeni zirvelere ulaşmıştır.
Ancak, JLP hala iki ana riskle karşı karşıya: Kısa vadede sözleşme tüccarlarının aşırı piyasa koşullarında kâr elde etmesi ve şifreleme varlıklarının uzun vadeli fiyatlarının düşmesi. İkincisinin getirdiği risklerden kaçınmak için bazı kurumsal stratejiler ortaya çıktı.
Solana ekosistemindeki bir zincir üstü strateji hedge fonu, bir öneri sundu: Kullanıcılar USDC yatırdıktan sonra JLP ile değiştiriyor, ardından borç verme protokolünde JLP'yi teminat olarak kullanarak USDC ödünç alıyor ve tekrar JLP ile değiştiriyor, son olarak sürekli sözleşmeler aracılığıyla JLP'ye karşı gelen kripto varlık payını açığa satıyor ve böylece risk nötr hale geliyor. Bu strateji şu anda yıllık %15'in üzerinde bir getiri sağlıyor ve maksimum geri çekilme %2'nin altında kontrol ediliyor.
Bireysel yatırımcılar bu tür stratejileri denemeye çalışsalar da, kurumsal düzeydeki hedge fonlarının risk yönetiminde belirgin bir avantajı vardır. 24 saat izleme ekibine, zengin risk yönetim deneyimine ve acil durum planlarına sahipler, bu sayede tasfiye riski, finansman oranı anomali riski ve uzun vadeli faiz oranı terslikleri gibi sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler.
Bu zincir üzerindeki hedge fonu şu anda yaklaşık 36 milyon dolar varlık yönetiyor ve kullanıcılara yaklaşık 2,5 milyon dolar kazanç sağladı. Proje, üst düzey finans kurumlarından gelen deneyimli nicel traderlar tarafından kuruldu ve 2 milyon dolar finansman aldı.
Ana odak noktası olan JLP nötr stratejisi dışında, bu fon ayrıca başka birçok getiri stratejisi sunmaktadır. Dikkate değer olan, tüm stratejilerin nötr risk içermediğidir; yatırımcıların kendi durumlarına ve risk toleranslarına göre seçim yapmaları gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
5
Share
Comment
0/400
FlyingLeek
· 08-03 09:02
30 işte 30, düşüş beni öldürmez.
View OriginalReply0
BearMarketMonk
· 08-02 14:13
Biraz alıp sonra kayboldu mu?
View OriginalReply0
TokenDustCollector
· 08-02 14:10
Yatarken her gün %50 kazanmak hoş değil mi~
View OriginalReply0
StableNomad
· 08-02 14:05
o %30'luk düşüşler bana açıkçası luna travması yaşatıyor... ama getiri çok cazip.
JLP Nötr Strateji: Yıllık %15 Yüksek Getiri, Maksimum Çekilme Sadece %2
JLP ve Neutral: Kripto piyasasında yüksek getiri stratejileri
JLP, kripto piyasası içindeki kaliteli varlıklardan biri olarak, piyasaya sürüldüğünden beri dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Bir yıl içinde %300'lük bir artış yaşanmış ve maksimum geri çekilme yalnızca %30 olmuştur. Jupiter sürekli sözleşme likidite sağlayıcı tokeni olarak, JLP'nin gelir kaynakları esasen ikiye ayrılmaktadır: Sözleşme işlem karşı tarafı olarak elde edilen gelir ve %75'lik işlem ücreti paylaşımı. Bu, JLP'nin yıllık getirisinin uzun vadede %30'un üzerinde kalmasını sağlamakta, bazen hatta %50'yi aşmaktadır.
JLP, %47 SOL, %8 ETH, %13 BTC ve %32 USDC'den oluşmaktadır. Bu, şifreleme varlık risk maruziyetini korurken, aynı zamanda belirli bir düşüş direnci sağlamaktadır. Örneğin, SOL fiyatı önemli ölçüde düştüğünde, JLP'nin düşüş oranı yalnızca %30'dur ve piyasa yeniden canlandığında hızla yeni zirvelere ulaşmıştır.
Ancak, JLP hala iki ana riskle karşı karşıya: Kısa vadede sözleşme tüccarlarının aşırı piyasa koşullarında kâr elde etmesi ve şifreleme varlıklarının uzun vadeli fiyatlarının düşmesi. İkincisinin getirdiği risklerden kaçınmak için bazı kurumsal stratejiler ortaya çıktı.
Solana ekosistemindeki bir zincir üstü strateji hedge fonu, bir öneri sundu: Kullanıcılar USDC yatırdıktan sonra JLP ile değiştiriyor, ardından borç verme protokolünde JLP'yi teminat olarak kullanarak USDC ödünç alıyor ve tekrar JLP ile değiştiriyor, son olarak sürekli sözleşmeler aracılığıyla JLP'ye karşı gelen kripto varlık payını açığa satıyor ve böylece risk nötr hale geliyor. Bu strateji şu anda yıllık %15'in üzerinde bir getiri sağlıyor ve maksimum geri çekilme %2'nin altında kontrol ediliyor.
Bireysel yatırımcılar bu tür stratejileri denemeye çalışsalar da, kurumsal düzeydeki hedge fonlarının risk yönetiminde belirgin bir avantajı vardır. 24 saat izleme ekibine, zengin risk yönetim deneyimine ve acil durum planlarına sahipler, bu sayede tasfiye riski, finansman oranı anomali riski ve uzun vadeli faiz oranı terslikleri gibi sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler.
Bu zincir üzerindeki hedge fonu şu anda yaklaşık 36 milyon dolar varlık yönetiyor ve kullanıcılara yaklaşık 2,5 milyon dolar kazanç sağladı. Proje, üst düzey finans kurumlarından gelen deneyimli nicel traderlar tarafından kuruldu ve 2 milyon dolar finansman aldı.
Ana odak noktası olan JLP nötr stratejisi dışında, bu fon ayrıca başka birçok getiri stratejisi sunmaktadır. Dikkate değer olan, tüm stratejilerin nötr risk içermediğidir; yatırımcıların kendi durumlarına ve risk toleranslarına göre seçim yapmaları gerekmektedir.