Bu makale, piyasadaki önemli sinyalleri nasıl tanıyacağımızı paylaşmayı amaçlamaktadır. Riskin arkasındaki psikolojik mekanizmaları anlayarak, potansiyel piyasa diplerini daha iyi değerlendirebiliriz.
1. Konsensüsü düşük olan varlıklar önce çöker.
Belirsizlikle karşılaşan yatırımcılar, genellikle güvenleri az olan varlıkları önce satma eğilimindedirler. Örneğin, düşük konsensüse sahip kripto paralar genellikle büyük düşüşler yaşar.
Bu mantıklıdır: Acil paraya ihtiyaç duyulduğunda, insanlar genellikle değerli mülkler yerine daha az önemli eşyaları önce halletmeyi tercih eder.
Benzer şekilde, traderlar piyasanın yönü hakkında şüphe duyduğunda veya riski azaltmak istediklerinde, genellikle duygusal olarak daha az bağlı oldukları varlıkları öncelikle satmayı tercih ederler.
Bu fenomen, her Bitcoin boğa piyasası zirvesinde ortaya çıkar. Altcoinler, Bitcoin zirveye ulaştıktan sonra yükselmeye başlamazlar, aksine Bitcoin ile birlikte yükselirler, ancak birkaç hafta önce zayıflık göstermeye başlarlar.
Bu önemli bir erken uyarı sinyalidir. Keskin tüccarlar, çoğu insan henüz farkına varmadan risklerini azaltmaya başlayabilirler.
2. Riskli varlıklar ile kaliteli varlıkların performans farklılıkları
Önceki mantığı sürdürerek: İnsanlar, değer verdikleri yüksek kaliteli varlıkları mümkün olan en uzun süre tutmaya çalışacaklar, ancak yalnızca zorunlu durumlarda onlardan vazgeçecekler.
Piyasada en çok tercih edilen kripto paralar genellikle yükselişlerini korumaya çalışır. Bu da, neden Bitcoin'in sıklıkla güçlü göründüğünü ve her piyasa çöküşünden birkaç hafta önce birinin "Herkes panik yapmasın, Bitcoin hala stabil" diye yazdığını açıklar.
Varlık satış sırası genellikle şudur:
a) Öncelikle, kalitesiz coin.
b) İkincisi kaliteli coin
c) son olarak kapsamlı bir satış
3. Geri dönüş etkisinin ortaya çıkması
Pazar zayıflığı daha fazla zayıflığı tetikler.
Büyük yatırımcılar talep daraldığında satış yapmaya başladıklarında, piyasanın zayıflığını daha da artıracaktır. Bu, tipik bir dağıtım aşaması özelliğidir: alım gücünün zayıflaması, talebin tükenmesi, trendin uzaklaşması vb.
Riskli varlıkların özelliklerindeki değişim, deneyimli traderların stratejilerini yeniden değerlendirmelerine yol açacaktır.
"En tepe fiyatından satamasam da, piyasanın doğası değişti. Artık pozisyonu azaltma veya kapatma zamanı."
"Eğer bu kadar bir düşüş büyük bir çöküşse, hesabımda başka ne tehlikeler var?"
Aniden, pozisyon ayarlamaları daha büyük ölçekli satışlara yol açtı, işte bu da geri dönüşsellik, risk iştahının azalmasının pozitif geri besleme döngüsü.
4. Volatilite: Fırtına Öncesi Sükunet
Bitcoin büyük bir düşüşün eşiğinde, piyasa genellikle olağanüstü huzurlu olur: dalgalanma ani bir şekilde azalır, fiyat dar bir aralıkta dalgalanır, yatırımcıların kendine güven duygusu zirveye ulaşır.
Sonrasında, çöküş aniden gelecektir.
Pazarın dengesi ve dengesizliğinin doğasını derinlemesine inceleyelim.
Denge durumu, piyasa katılımcılarının değer yargısı üzerinde uzlaşmaya vardığı bir sonuçtur. Bu, bir "ortak dans" durumu olan dengedir.
Denge, huzur demektir. Bilinen bilgiler tam olarak sindirilmiş, spekülasyon faaliyetleri azalmış ve volatilite daralmıştır.
Bu "ortak dans" bir taraf bıkana, yorulana veya değişmek istediğine kadar devam edecektir. Yani alıcı veya satıcı tükenir ya da arz talep değişir.
Denge bozuldu. Bir kez bozulduğunda, dengesizlik ortaya çıkar.
Fiyatlar ciddi şekilde yerinden sapmıştır. Değer belirsiz hale geliyor; dalgalanma artıyor. Piyasa yeniden denge bulma arzusunda.
Fiyatlar genellikle en son denge kurulan bölgelere geri döner: yüksek işlem hacmi noktaları, sipariş blokları, birleşik değer bölgeleri vb.
Tam olarak bu bölgelerde, en güçlü sıçramaları göreceksiniz.
"İlk test genellikle en iyi fırsattır". Sonraki testlerin tepkisi giderek azalacaktır. Durum yapılandırılmaya başlıyor. Fiyat yeni seviyelerde istikrar kazanıyor. Volatilite daralıyor. Denge yeniden sağlanıyor.
5. Satış Süreci ve Dip Belirleme
Teslimiyet satışları sonun başlangıcı değil, orta oyunun bitişidir.
a) Altcoin ile Bitcoin'in Karşılaştırması
Bu döngüde, altcoinler genellikle Bitcoin çökmeden önce önemli satışlarını gerçekleştirir.
Son dönemdeki örnek: Bir altcoin, Şubat ayı sonunda Bitcoin çökmeden önce, zirveden %88 geri düştü. Bu düzenlilik geçerliyse, piyasa tükenme sinyalleri ararken bunu işlem referansı olarak alabiliriz.
Bitcoin hala şiddetli dalgalanırken ve yeni bir denge arayışındayken, en güçlü altcoinler ilk olarak göreceli güç eksikliği belirtileri gösterecektir.
Kısacası, Bitcoin dengesizliğin son aşamasına girdiğinde, denge pozisyonu oluşturmak için kaliteli alternatif coinlerin performansına dikkat edilmelidir.
Pazar katılımcıları olarak, bu sapma fenomenlerini yakalamayı hedefliyoruz.
"Pazar dinamiği değişiyor mu?"
"Dalgalanma daralıyor mu?"
"Satış hızı yavaşlıyor mu?"
"Bitcoin dip yaptığında, hala istikrarlı kalabilir mi?"
İkinci çeyrek dip sinyali:
Momentum zayıflıyor ( bazı küçük coinler )
SFP, sapma ( bazı popüler projeler )
Bazı popüler tokenler ile karşılaştırıldığında Bitcoin'de daha yüksek ve düşük noktalar ( gibi )
Altcoinler genellikle önce düşüş yaşar, Bitcoin dip yaptıktan sonra ise düşüş hızı yavaşlar.
Bu, kaliteli altcoinleri ayırt etmenin anahtarıdır.
Zayıflar her zaman zayıftır.
Güçlüler, piyasa koşulları başlamadan önce sessizce pozisyon alır.
b) Bitcoin ile S&P 500 karşılaştırması
Şimdi küçük bir alıştırma yapalım.
Bu makaledeki tüm kavramları birleştirirsek, belki de aşağıdaki olgular mantıklı hale gelecektir:
23 yaz: Bitcoin, S&P 500'den önce zirveye ulaştı ve daha erken dip oluşturdu.
24 yıl yazında: Bitcoin, S&P 500'den önce zirveye ulaştı ve makro faktörlerin neden olduğu S&P'deki düşüşü aralıkta düşük seviyelerde sindirdi.
25 yıldan bu yana: Bitcoin, S&P 500'ü zirveye ulaştıktan önce geçti ve S&P'nin %20'lik düşüşüne karşı aralığın düşük seviyelerinde direndi.
Temel Sonuç
Piyasa taban oluşturma bir süreçtir, aniden tamamlanmaz: Altcoinler öncülük eder → Bitcoin devralır → S&P geride kalır
Operasyonun özü: Piyasa yapısındaki evrimi dikkatle gözlemlemek, sadece duygusal dalgalanmaları takip etmek yerine.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
7
Repost
Share
Comment
0/400
PrivateKeyParanoia
· 07-17 17:02
Bu mu? Çoktan elden geçti.
View OriginalReply0
GasWhisperer
· 07-17 03:44
açıkçası bu deseni mempool verilerinde haftalar önce gördüm... sinyaller çok netti
View OriginalReply0
DeepRabbitHole
· 07-17 02:55
Bırak balık oltası suda dursun.
View OriginalReply0
MeaninglessGwei
· 07-16 08:38
Klasik emiciler tarafından oyuna getirilmek tuzağı
View OriginalReply0
RektDetective
· 07-16 05:35
Kripto Para Trade'in acısını kim anlar, düşüşten bıktım.
Pazar Diplerini Anlamak: 5 Anahtar Sinyal ve En İyi Ticaret Stratejileri
Pazarın Anahtar Sinyallerini Tanıma Yöntemleri
Bu makale, piyasadaki önemli sinyalleri nasıl tanıyacağımızı paylaşmayı amaçlamaktadır. Riskin arkasındaki psikolojik mekanizmaları anlayarak, potansiyel piyasa diplerini daha iyi değerlendirebiliriz.
1. Konsensüsü düşük olan varlıklar önce çöker.
Belirsizlikle karşılaşan yatırımcılar, genellikle güvenleri az olan varlıkları önce satma eğilimindedirler. Örneğin, düşük konsensüse sahip kripto paralar genellikle büyük düşüşler yaşar.
Bu mantıklıdır: Acil paraya ihtiyaç duyulduğunda, insanlar genellikle değerli mülkler yerine daha az önemli eşyaları önce halletmeyi tercih eder.
Benzer şekilde, traderlar piyasanın yönü hakkında şüphe duyduğunda veya riski azaltmak istediklerinde, genellikle duygusal olarak daha az bağlı oldukları varlıkları öncelikle satmayı tercih ederler.
Bu fenomen, her Bitcoin boğa piyasası zirvesinde ortaya çıkar. Altcoinler, Bitcoin zirveye ulaştıktan sonra yükselmeye başlamazlar, aksine Bitcoin ile birlikte yükselirler, ancak birkaç hafta önce zayıflık göstermeye başlarlar.
Bu önemli bir erken uyarı sinyalidir. Keskin tüccarlar, çoğu insan henüz farkına varmadan risklerini azaltmaya başlayabilirler.
2. Riskli varlıklar ile kaliteli varlıkların performans farklılıkları
Önceki mantığı sürdürerek: İnsanlar, değer verdikleri yüksek kaliteli varlıkları mümkün olan en uzun süre tutmaya çalışacaklar, ancak yalnızca zorunlu durumlarda onlardan vazgeçecekler.
Piyasada en çok tercih edilen kripto paralar genellikle yükselişlerini korumaya çalışır. Bu da, neden Bitcoin'in sıklıkla güçlü göründüğünü ve her piyasa çöküşünden birkaç hafta önce birinin "Herkes panik yapmasın, Bitcoin hala stabil" diye yazdığını açıklar.
Varlık satış sırası genellikle şudur:
a) Öncelikle, kalitesiz coin. b) İkincisi kaliteli coin c) son olarak kapsamlı bir satış
3. Geri dönüş etkisinin ortaya çıkması
Pazar zayıflığı daha fazla zayıflığı tetikler.
Büyük yatırımcılar talep daraldığında satış yapmaya başladıklarında, piyasanın zayıflığını daha da artıracaktır. Bu, tipik bir dağıtım aşaması özelliğidir: alım gücünün zayıflaması, talebin tükenmesi, trendin uzaklaşması vb.
Riskli varlıkların özelliklerindeki değişim, deneyimli traderların stratejilerini yeniden değerlendirmelerine yol açacaktır.
"En tepe fiyatından satamasam da, piyasanın doğası değişti. Artık pozisyonu azaltma veya kapatma zamanı."
"Eğer bu kadar bir düşüş büyük bir çöküşse, hesabımda başka ne tehlikeler var?"
Aniden, pozisyon ayarlamaları daha büyük ölçekli satışlara yol açtı, işte bu da geri dönüşsellik, risk iştahının azalmasının pozitif geri besleme döngüsü.
4. Volatilite: Fırtına Öncesi Sükunet
Bitcoin büyük bir düşüşün eşiğinde, piyasa genellikle olağanüstü huzurlu olur: dalgalanma ani bir şekilde azalır, fiyat dar bir aralıkta dalgalanır, yatırımcıların kendine güven duygusu zirveye ulaşır.
Sonrasında, çöküş aniden gelecektir.
Pazarın dengesi ve dengesizliğinin doğasını derinlemesine inceleyelim.
Denge durumu, piyasa katılımcılarının değer yargısı üzerinde uzlaşmaya vardığı bir sonuçtur. Bu, bir "ortak dans" durumu olan dengedir.
Denge, huzur demektir. Bilinen bilgiler tam olarak sindirilmiş, spekülasyon faaliyetleri azalmış ve volatilite daralmıştır.
Bu "ortak dans" bir taraf bıkana, yorulana veya değişmek istediğine kadar devam edecektir. Yani alıcı veya satıcı tükenir ya da arz talep değişir.
Denge bozuldu. Bir kez bozulduğunda, dengesizlik ortaya çıkar.
Fiyatlar ciddi şekilde yerinden sapmıştır. Değer belirsiz hale geliyor; dalgalanma artıyor. Piyasa yeniden denge bulma arzusunda.
Fiyatlar genellikle en son denge kurulan bölgelere geri döner: yüksek işlem hacmi noktaları, sipariş blokları, birleşik değer bölgeleri vb.
Tam olarak bu bölgelerde, en güçlü sıçramaları göreceksiniz.
"İlk test genellikle en iyi fırsattır". Sonraki testlerin tepkisi giderek azalacaktır. Durum yapılandırılmaya başlıyor. Fiyat yeni seviyelerde istikrar kazanıyor. Volatilite daralıyor. Denge yeniden sağlanıyor.
5. Satış Süreci ve Dip Belirleme
Teslimiyet satışları sonun başlangıcı değil, orta oyunun bitişidir.
a) Altcoin ile Bitcoin'in Karşılaştırması
Bu döngüde, altcoinler genellikle Bitcoin çökmeden önce önemli satışlarını gerçekleştirir.
Son dönemdeki örnek: Bir altcoin, Şubat ayı sonunda Bitcoin çökmeden önce, zirveden %88 geri düştü. Bu düzenlilik geçerliyse, piyasa tükenme sinyalleri ararken bunu işlem referansı olarak alabiliriz.
Bitcoin hala şiddetli dalgalanırken ve yeni bir denge arayışındayken, en güçlü altcoinler ilk olarak göreceli güç eksikliği belirtileri gösterecektir.
Kısacası, Bitcoin dengesizliğin son aşamasına girdiğinde, denge pozisyonu oluşturmak için kaliteli alternatif coinlerin performansına dikkat edilmelidir.
Pazar katılımcıları olarak, bu sapma fenomenlerini yakalamayı hedefliyoruz.
"Pazar dinamiği değişiyor mu?"
"Dalgalanma daralıyor mu?"
"Satış hızı yavaşlıyor mu?"
"Bitcoin dip yaptığında, hala istikrarlı kalabilir mi?"
İkinci çeyrek dip sinyali:
Altcoinler genellikle önce düşüş yaşar, Bitcoin dip yaptıktan sonra ise düşüş hızı yavaşlar.
Bu, kaliteli altcoinleri ayırt etmenin anahtarıdır.
Zayıflar her zaman zayıftır.
Güçlüler, piyasa koşulları başlamadan önce sessizce pozisyon alır.
b) Bitcoin ile S&P 500 karşılaştırması
Şimdi küçük bir alıştırma yapalım.
Bu makaledeki tüm kavramları birleştirirsek, belki de aşağıdaki olgular mantıklı hale gelecektir:
Temel Sonuç
Piyasa taban oluşturma bir süreçtir, aniden tamamlanmaz: Altcoinler öncülük eder → Bitcoin devralır → S&P geride kalır
Operasyonun özü: Piyasa yapısındaki evrimi dikkatle gözlemlemek, sadece duygusal dalgalanmaları takip etmek yerine.