JLP и Neutral: высокодоходные стратегии на крипторынке
JLP, как один из качественных активов на крипторынке, с момента своего запуска показывает отличные результаты. За год рост составил 3 раза, а максимальная просадка составила всего 30%. В качестве токена ликвидности для вечного контракта Jupiter, доходность JLP в основном происходит из двух источников: доход от сделки в качестве контрагента по контракту и 75% доли от торговых сборов. Это позволяет JLP поддерживать годовую доходность на уровне выше 30%, а иногда даже превышающей 50%.
JLP состоит из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, обеспечивая определенную защиту от падения, сохраняя при этом рискованное воздействие криптоактивов. Например, когда цена SOL значительно упала, JLP упал всего на 30% и быстро установил новый максимум после восстановления рынка.
Однако JLP по-прежнему сталкивается с двумя основными рисками: получение прибыли трейдерами по контрактам в условиях экстремальных рыночных условий в краткосрочной перспективе и долгосрочное падение цен на криптоактивы. Чтобы избежать рисков, связанных со вторым, появились некоторые институциональные стратегии.
Онлайн-хедж-фонд в экосистеме Solana предложил следующую схему: пользователи вносят USDC, которые затем обмениваются на JLP, после чего JLP закладывается в кредитный протокол для получения USDC, которые снова обмениваются на JLP. В конце концов, через бессрочный контракт происходит шорт JLP, соответствующего доле криптоактива, что позволяет достичь нейтрального к риску состояния. В настоящее время этот подход обеспечивает годовую доходность более 15%, а максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Хотя розничные инвесторы также могут попытаться реализовать такую стратегию, хедж-фонды на институциональном уровне имеют явное преимущество в управлении рисками. У них есть команды мониторинга, работающие 24 часа в сутки, богатый опыт в управлении рисками и резервные планы, что позволяет лучше справляться с рисками ликвидации, аномальными ставками финансирования и долгосренной инверсией процентных ставок.
Этот хедж-фонд на блокчейне в настоящее время управляет активами на сумму почти 36 миллионов долларов и создал для пользователей прибыль в почти 2,5 миллиона долларов. Проект был основан опытными количественными трейдерами из ведущих финансовых учреждений и уже получил финансирование в размере 2 миллионов долларов.
Помимо основной нейтральной стратегии JLP, этот фонд также предлагает несколько других доходных стратегий. Стоит отметить, что не все стратегии являются нейтральными по риску, инвесторы должны выбирать, исходя из своих обстоятельств и способности к риску.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FlyingLeek
· 08-03 09:02
30 это 30, падение не убьет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 08-02 14:13
Купи, и все, хватит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 08-02 14:10
Не приятно ли зарабатывать 50% каждый день, лёжа?
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableNomad
· 08-02 14:05
эти 30% падений вызывают у меня ПТСР от луны, если честно... но доходность слишком соблазнительна
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFries
· 08-02 14:01
SOL падение так сильно, что это стабилизировалось.
Нейтральная стратегия JLP: годовая доходность 15%, максимальная просадка всего 2%
JLP и Neutral: высокодоходные стратегии на крипторынке
JLP, как один из качественных активов на крипторынке, с момента своего запуска показывает отличные результаты. За год рост составил 3 раза, а максимальная просадка составила всего 30%. В качестве токена ликвидности для вечного контракта Jupiter, доходность JLP в основном происходит из двух источников: доход от сделки в качестве контрагента по контракту и 75% доли от торговых сборов. Это позволяет JLP поддерживать годовую доходность на уровне выше 30%, а иногда даже превышающей 50%.
JLP состоит из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, обеспечивая определенную защиту от падения, сохраняя при этом рискованное воздействие криптоактивов. Например, когда цена SOL значительно упала, JLP упал всего на 30% и быстро установил новый максимум после восстановления рынка.
Однако JLP по-прежнему сталкивается с двумя основными рисками: получение прибыли трейдерами по контрактам в условиях экстремальных рыночных условий в краткосрочной перспективе и долгосрочное падение цен на криптоактивы. Чтобы избежать рисков, связанных со вторым, появились некоторые институциональные стратегии.
Онлайн-хедж-фонд в экосистеме Solana предложил следующую схему: пользователи вносят USDC, которые затем обмениваются на JLP, после чего JLP закладывается в кредитный протокол для получения USDC, которые снова обмениваются на JLP. В конце концов, через бессрочный контракт происходит шорт JLP, соответствующего доле криптоактива, что позволяет достичь нейтрального к риску состояния. В настоящее время этот подход обеспечивает годовую доходность более 15%, а максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Хотя розничные инвесторы также могут попытаться реализовать такую стратегию, хедж-фонды на институциональном уровне имеют явное преимущество в управлении рисками. У них есть команды мониторинга, работающие 24 часа в сутки, богатый опыт в управлении рисками и резервные планы, что позволяет лучше справляться с рисками ликвидации, аномальными ставками финансирования и долгосренной инверсией процентных ставок.
Этот хедж-фонд на блокчейне в настоящее время управляет активами на сумму почти 36 миллионов долларов и создал для пользователей прибыль в почти 2,5 миллиона долларов. Проект был основан опытными количественными трейдерами из ведущих финансовых учреждений и уже получил финансирование в размере 2 миллионов долларов.
Помимо основной нейтральной стратегии JLP, этот фонд также предлагает несколько других доходных стратегий. Стоит отметить, что не все стратегии являются нейтральными по риску, инвесторы должны выбирать, исходя из своих обстоятельств и способности к риску.