От анализа данных в блокчейне до торговых стратегий: опыт опытного трейдера
В области криптовалютной торговли выделяется трейдер из Тайваня, который благодаря своей уникальной стратегии, основанной на данных, достиг успеха. Войдя в мир криптовалют в 2017 году, он работал в департаменте листинга биржи, сосредоточив внимание на анализе данных в блокчейне и проведении дью-дилижанса проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить богатые знания в отрасли, но и заложил прочную основу для его будущего анализа данных.
В 2022 году этот трейдер покинул биржу и начал путь к самостоятельному предпринимательству. Сначала он сосредоточился на разработке проектов NFT, но с изменением рынка он остро почувствовал потенциал торговли Memecoin и быстро изменил направление, сосредоточив внимание на в блокчейне торговле и инвестиционными решениями, основанными на данных. Он и его команда разработали множество аналитических инструментов и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Стратегия этого трейдера отличается четкими характеристиками: он не обращает внимания на оценку по нарративу, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах фиксации прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии фиксации прибыли и убытков, можно эффективно избежать влияния субъективных эмоций в торговле. В то же время он указывает, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала сосредоточив внимание на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширив его на действия командных трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов, он постоянно повышает точность торговых решений благодаря глубокому анализу этих блокчейновых активностей.
В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL, которые составляют его основной инвестиционный портфель. Недавно проект под названием MOODENG стал важной вехой в его торговой карьере, обеспечив 5000-кратную отдачу в краткосрочной перспективе. Но для него истинная ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следовать за крупными игроками", что не только укрепило доверие к его стратегии, но и предоставило ценнейший опыт для будущих торговых решений.
Данные-управляемые торговые стратегии
Этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "двойной выход из капитала, резкое ограничение убытков", которая является основой его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.
В торговле достаточно поддерживать уровень победы более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
Сценарий закрытия прибыли: полностью продать активы после удвоения, достигнув 100% прибыли.
Ситуация с ограничением убытков: продажа всех активов после их обесценивания на 50%.
Исходя из вышеуказанных предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Стратегия этого трейдера основана на вероятности и сосредоточена на стабильности психики, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, основанных на данных, которые предоставляют пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и поведения основных игроков:
Инструмент анализа внутренней информации о токенах
Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Его основные функции включают:
Определение поведения основных игроков: отбор адресов, связанных с транзакциями или имеющих признаки коллективной торговли, и классификация их как "группа" или "основной кластер".
Снимок и анализ трендов: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение, находится ли основная сила в процессе накопления.
Оптимизация модели поведения: на основе поведения переводов адреса (например, использование кросс-цепочных мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне формируется точный прогноз основных операций.
Инструмент для сигналов о сделках в реальном времени
Это инструмент для получения сигналов о торговле в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий промежуток времени появляется группа адресов с отличной исторической доходностью, которые коллективно покупают токен, этот инструмент выдает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро захватить рыночные тренды и определить, имеет ли токен потенциальное пространство для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации по токенам показывает, что уровень накопления основного капитала токена достиг пика, а инструмент сигналов в реальном времени зафиксировал коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут основывать свои действия на данных, предоставленных инструментами, комбинируя стратегии удвоения начальных инвестиций и остановки убытков, чтобы создать позиции и отслеживать тенденции.
Стратегия захвата движений крупных игроков
На рынке криптовалют главные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить поведенческие модели главных игроков. Например, в период накопления главные игроки проявляют определенное поведение на блокчейне, которое может быть собрано и преобразовано в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей принимают аналогичные стратегии, основные игроки могут изменить свои стратегии или даже скрыть свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основных игроков. Этот трейдер считает, что это постоянная игра, и динамическая модель мониторинга оптимизации является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно достигают более 40% выигрыша на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отфильтровал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга, чтобы постоянно следить за группой адресов с выдающимися результатами.
Основные методы стратегии включают:
Определение коллективных действий: Командный мониторинг обнаруживает, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность становится основой стратегии.
Управление позицией: при следовании за основными игроками избегайте попадания в список 100 крупнейших держателей, оставайтесь сдержанными, чтобы не повлиять на торговый ритм основного игрока. Обычно размер покупаемой позиции не превышает 0,5% от рыночной капитализации токена.
Ответ на сигнал: Когда в кластере из списка мониторинга наблюдается массовый вход в какой-либо токен, стратегия следует за ним с помощью небольших пробных шагов, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.
Примеры торговли MOODENG
Успешная сделка MOODENG является важной вехой для этой команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда обнаружила массовое поступление адресов, которые долгое время показывали отличные результаты, в MOODENG, и быстро начала закупку. Команда, основываясь на предыдущих методах торговли основного игрока, продолжала постепенно увеличивать свои покупки.
В процессе торговли крупные игроки через множество подъемов и откатов тестируют рыночные покупательские и продажные настроения, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не разбавлялась. Путем мониторинга изменений в доле владения этих крупных адресов в реальном времени, было обнаружено, что крупные игроки после каждого отката снова начинают накапливать активы. Этот феномен укрепил уверенность команды в положительном прогнозе для MOODENG.
В конечном итоге, MOODENG вырос с первоначальной небольшой капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в ходе этого процесса подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".
Улавливайте возможности вращения рыночных средств
Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, в разные периоды внимание к финансам будет различным:
Ротация основных монет: капитал может сосредоточиться на таких основных активах, как BTC, ETH, в это время в блокчейне отсутствует ликвидность, объемы торгов невелики.
Новые публичные блокчейны и переключение между горячими темами: экосистемные горячие темы будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и Solana. Solana стала благодатной почвой для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокой пропускной способности и низкой комиссии за газ.
Изменение нарратива и гонки мемов: на более сегментированных рынках, таких как мем- токены, капитал также будет перемещаться из-за обновлений лаунчпада или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana к новым проектам на сети Base, фокус рыночного капитала постоянно смещается.
С помощью инструментов данных в блокчейне команда этого трейдера в реальном времени отслеживает объемы сделок и потоки средств в блокчейне, что помогает в принятии решений. Например, недавние изменения в движении средств показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать позиции в соответствии с движением средств.
Важность сохранения спокойствия и дисциплины
Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает, что колебания эмоций в бычьем рынке могут легко сбить трейдеров с толку нарративом "вечного бычьего рынка", в результате чего они становятся чрезмерно оптимистичными.
Уместная фиксация прибыли: одной из больших ловушек на бычьем рынке является "нежелание продавать". Даже если рынок растет, частичное извлечение прибыли является ключом к поддержанию долгосрочных преимуществ. Даже если вы пропустили более высокие уровни, управление рисками всегда имеет приоритет над погоней за более высокой прибылью.
Поддержка стабильного денежного потока: денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний и сделать торговлю более уверенной.
На бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. В связи с этим этот трейдер также поделился своими способами справляться с этим:
Фокус на торговой структуре: сделки, выходящие за пределы структуры, даже если они прибыльные, не считаются успешными. Суть торговли заключается в проверке стратегий и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.
Создание спокойной среды для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке, перегретые эмоции могут привести к иррациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой период, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении нужно быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке присутствует только одна нарративная линия и нет четкой логики поддержки.
Способы быстрого повышения уровня понимания
Этот трейдер считает, что ключ к личностному росту заключается в повышении уровня окружения, общение с высокоразвитыми людьми может значительно ускорить собственную когнитивную итерацию. Он подчеркивает, что выход за пределы социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным способом самосовершенствования.
В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свою собственную точку прорыва. Влияние общения с людьми постепенно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более успешными людьми, чтобы открыть для себя больше возможностей.
Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о финансовом управлении с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.
Кроме книг, его прогресс также стал возможен благодаря другим источникам знаний. Например:
Анализ KOL в блокчейне: некоторые известные личности, сосредоточенные на анализе данных в блокчейне, предоставляют глубокие рыночные инсайты. Также есть эксперты, основанные на анализе рыночного поведения и человеческой природы, которые объясняют логику поведения крупных игроков с другой точки зрения.
Социальные медиа и сообщество: следя за активными трейдерами на социальных платформах, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые направления и бизнес-возможности с членами команды.
Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание восприятия Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы в Web2, исследуя, как можно адаптировать их успешные модели для Web3. Этот междисциплинарный подход позволяет ему сохранять лидерство в освоении новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные и постоянная оптимизация: торговые стратегии, основанные на данных, доказали свою жизнеспособность на практике, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как ротация горячих тем в блокчейне, так и переключение нарративов требуют поддержания чувствительности и адаптации.
Терпение и дисциплина: успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психического состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, соблюдение торговых правил и поддержание независимого мнения помогут добиться долгосрочного преимущества.
Создание опоры на осознание и денежный поток: благодаря стабильному денежному потоку трейдеры могут более уверенно реагировать на колебания рынка. Постоянное обучение и повышение уровня окружения позволяют оставаться на переднем крае знаний.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Данные в блокчейне, движущие торговлей: анализ стратегии, стоящей за доходом опытных трейдеров в 5000 раз.
От анализа данных в блокчейне до торговых стратегий: опыт опытного трейдера
В области криптовалютной торговли выделяется трейдер из Тайваня, который благодаря своей уникальной стратегии, основанной на данных, достиг успеха. Войдя в мир криптовалют в 2017 году, он работал в департаменте листинга биржи, сосредоточив внимание на анализе данных в блокчейне и проведении дью-дилижанса проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить богатые знания в отрасли, но и заложил прочную основу для его будущего анализа данных.
В 2022 году этот трейдер покинул биржу и начал путь к самостоятельному предпринимательству. Сначала он сосредоточился на разработке проектов NFT, но с изменением рынка он остро почувствовал потенциал торговли Memecoin и быстро изменил направление, сосредоточив внимание на в блокчейне торговле и инвестиционными решениями, основанными на данных. Он и его команда разработали множество аналитических инструментов и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Стратегия этого трейдера отличается четкими характеристиками: он не обращает внимания на оценку по нарративу, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах фиксации прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии фиксации прибыли и убытков, можно эффективно избежать влияния субъективных эмоций в торговле. В то же время он указывает, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала сосредоточив внимание на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширив его на действия командных трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов, он постоянно повышает точность торговых решений благодаря глубокому анализу этих блокчейновых активностей.
В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL, которые составляют его основной инвестиционный портфель. Недавно проект под названием MOODENG стал важной вехой в его торговой карьере, обеспечив 5000-кратную отдачу в краткосрочной перспективе. Но для него истинная ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следовать за крупными игроками", что не только укрепило доверие к его стратегии, но и предоставило ценнейший опыт для будущих торговых решений.
Данные-управляемые торговые стратегии
Этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "двойной выход из капитала, резкое ограничение убытков", которая является основой его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.
В торговле достаточно поддерживать уровень победы более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
Исходя из вышеуказанных предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Стратегия этого трейдера основана на вероятности и сосредоточена на стабильности психики, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, основанных на данных, которые предоставляют пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и поведения основных игроков:
Инструмент анализа внутренней информации о токенах
Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Его основные функции включают:
Инструмент для сигналов о сделках в реальном времени
Это инструмент для получения сигналов о торговле в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий промежуток времени появляется группа адресов с отличной исторической доходностью, которые коллективно покупают токен, этот инструмент выдает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро захватить рыночные тренды и определить, имеет ли токен потенциальное пространство для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации по токенам показывает, что уровень накопления основного капитала токена достиг пика, а инструмент сигналов в реальном времени зафиксировал коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут основывать свои действия на данных, предоставленных инструментами, комбинируя стратегии удвоения начальных инвестиций и остановки убытков, чтобы создать позиции и отслеживать тенденции.
Стратегия захвата движений крупных игроков
На рынке криптовалют главные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить поведенческие модели главных игроков. Например, в период накопления главные игроки проявляют определенное поведение на блокчейне, которое может быть собрано и преобразовано в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей принимают аналогичные стратегии, основные игроки могут изменить свои стратегии или даже скрыть свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основных игроков. Этот трейдер считает, что это постоянная игра, и динамическая модель мониторинга оптимизации является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно достигают более 40% выигрыша на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отфильтровал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга, чтобы постоянно следить за группой адресов с выдающимися результатами.
Основные методы стратегии включают:
Примеры торговли MOODENG
Успешная сделка MOODENG является важной вехой для этой команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда обнаружила массовое поступление адресов, которые долгое время показывали отличные результаты, в MOODENG, и быстро начала закупку. Команда, основываясь на предыдущих методах торговли основного игрока, продолжала постепенно увеличивать свои покупки.
В процессе торговли крупные игроки через множество подъемов и откатов тестируют рыночные покупательские и продажные настроения, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не разбавлялась. Путем мониторинга изменений в доле владения этих крупных адресов в реальном времени, было обнаружено, что крупные игроки после каждого отката снова начинают накапливать активы. Этот феномен укрепил уверенность команды в положительном прогнозе для MOODENG.
В конечном итоге, MOODENG вырос с первоначальной небольшой капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в ходе этого процесса подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".
Улавливайте возможности вращения рыночных средств
Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, в разные периоды внимание к финансам будет различным:
С помощью инструментов данных в блокчейне команда этого трейдера в реальном времени отслеживает объемы сделок и потоки средств в блокчейне, что помогает в принятии решений. Например, недавние изменения в движении средств показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать позиции в соответствии с движением средств.
Важность сохранения спокойствия и дисциплины
Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
На бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. В связи с этим этот трейдер также поделился своими способами справляться с этим:
Способы быстрого повышения уровня понимания
Этот трейдер считает, что ключ к личностному росту заключается в повышении уровня окружения, общение с высокоразвитыми людьми может значительно ускорить собственную когнитивную итерацию. Он подчеркивает, что выход за пределы социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным способом самосовершенствования.
В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свою собственную точку прорыва. Влияние общения с людьми постепенно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более успешными людьми, чтобы открыть для себя больше возможностей.
Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о финансовом управлении с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.
Кроме книг, его прогресс также стал возможен благодаря другим источникам знаний. Например:
Анализ KOL в блокчейне: некоторые известные личности, сосредоточенные на анализе данных в блокчейне, предоставляют глубокие рыночные инсайты. Также есть эксперты, основанные на анализе рыночного поведения и человеческой природы, которые объясняют логику поведения крупных игроков с другой точки зрения.
Социальные медиа и сообщество: следя за активными трейдерами на социальных платформах, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые направления и бизнес-возможности с членами команды.
Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание восприятия Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы в Web2, исследуя, как можно адаптировать их успешные модели для Web3. Этот междисциплинарный подход позволяет ему сохранять лидерство в освоении новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные и постоянная оптимизация: торговые стратегии, основанные на данных, доказали свою жизнеспособность на практике, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как ротация горячих тем в блокчейне, так и переключение нарративов требуют поддержания чувствительности и адаптации.
Терпение и дисциплина: успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психического состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, соблюдение торговых правил и поддержание независимого мнения помогут добиться долгосрочного преимущества.
Создание опоры на осознание и денежный поток: благодаря стабильному денежному потоку трейдеры могут более уверенно реагировать на колебания рынка. Постоянное обучение и повышение уровня окружения позволяют оставаться на переднем крае знаний.