Используйте количественные стратегии для управления рисками, терпеливо ждите большого бычьего рынка

Один, о трейдере Painter

1. Торговая стратегия Painter:

• Распределение средств:

  • Крипторынок рассматривается как высокорискованный рынок, доля не должна превышать 30% от общего капитала.
  • Основное распределение в средне- и низкочастотной количественной торговле ( трендовой стратегией )

• Ожидаемая доходность и контроль рисков:

  • В идеале годовая доходность около 50% ( без кредитного плеча )
  • Устанавливайте стоп-лосс для каждой сделки, предел убытка по одной сделке 2%-5%

• Логика торговли:

  • Тренд является источником прибыли
  • Используйте время как рычаг, а не деньги
  • Долгосрочное существование, ожидание периода ликвидных дивидендов

2. Причины формирования такой торговой стратегии:

• В первые два года субъективной торговли не было прибыли, начиная с 2020 года, прибыль стала заметной после перехода на алгоритмическую торговлю.
• Осознавать, что квантование средней и низкой частоты, хоть и противоречит человеческой природе, соответствует рыночным тенденциям
• Рекомендуется передать осуществимые стратегии роботам, чтобы избежать человеческого вмешательства

3. Подходящая аудитория:

Люди, которые хотят серьезно заниматься торговлей. Это может помочь выработать хорошие торговые привычки и является отправной точкой на пути настоящего трейдера.

Два, история торговли Painter

1. Анализ причин резкого падения "805":

• Основная причина — это Кэрри-трейд с иеной.
• Рынок долгое время находится в состоянии колебаний, недостаток крупных ликвидаций приводит к увеличению вероятности высокой волатильности

2. Определение текущей рыночной стадии:

• На ранней стадии洗盘 в условиях высокой ликвидности бычьего рынка
• Похожий на маленький бычий рынок 2019 года, готовимся к большому бычьему рынку 2025 года
• Ожидается, что в середине 2025 года или в третьем квартале может наступить Бычий рынок

3. Когда торговая стратегия теряет свою эффективность:

• Любая стратегия имеет период прибыли и период отката
• Текущий диапазон колебаний во время расширения неблагоприятен для трендовых стратегий

4. Список того, что не нужно делать:

• Никогда не совершайте больших ошибок, избегайте крупных откатов, которые могут повредить капитал и психическое состояние.
• Не ожидайте "одного большого возврата", а накапливайте прибыль через множество мелких выигрышей.

3. Художник [Обязательно к прочтению]

1. Рекомендуемые трейдеры:

• Блогер на YouTube Ло Шэн
• "Легендарный трейдер" жирный человек

2. Рекомендуемые книги:

• "Метод черепахи" - о выполнении сделок и правилах
• 《Метод Уайкоффа》 - полезен для альткоинов и монет, контролируемых крупными игроками
• 《Продвинутый технический анализ трендов》 - Помощь в освоении технического анализа

3. Рекомендуемые показатели:

• Уровень процентных ставок
• Объемы расширения и сокращения баланса
• Изменение рыночной капитализации стейблов

4. Рекомендации по текущей рыночной стратегии:

• При каждом новом минимуме цены покупайте 10% от позиции.
• Можно рассмотреть возможность размещения некоторых альткойнов, чтобы подготовиться к большому бычьему рынку 2025 года.

5. Принципы торговли:

• Никогда не совершайте крупных ошибок, избегайте однократного резкого падения.
• Верьте в долгосрочную прибыльность, не ожидайте "одного удачного возврата"
• Используйте время в качестве рычага, не рассматривайте капитал как рычаг.