Use estratégias quantitativas para controlar riscos, aguarde pacientemente o grande bull run

I. Sobre o Trader Painter

1. Estratégia de negociação do Painter:

• Alocação de fundos:

  • O mercado de criptomoedas é posicionado como um mercado de alto risco, com uma alocação que não deve exceder 30% do total de ativos.
  • Principalmente alocado em estratégias de tendência de negociação quantitativa de média e baixa frequência ( )

• Expectativa de rendimento e controlo de risco:

  • Idealmente, o rendimento anualizado é de cerca de 50%( sem alavancagem)
  • Defina sempre um stop loss em qualquer negociação, o limite de perda por negociação é de 2%-5%

• Lógica de negociação:

  • A tendência é a fonte de lucro
  • Usar o tempo como alavanca, e não o capital
  • Sobreviver a longo prazo, esperando o ciclo de bônus de liquidez

2. Razão para formar essa estratégia de negociação:

• Dois anos de trading subjetivo sem rendimento no início, a partir de 2020 os rendimentos tornaram-se evidentes após a implementação de trading quantitativo.
• Reconhecer que a quantificação de média e baixa frequência, embora contrária à natureza humana, está alinhada com as tendências do mercado.
• É aconselhável delegar estratégias viáveis a robôs, evitando intervenções humanas.

3. Público-alvo adequado:

Quem quer levar a negociação a sério. Pode ajudar a desenvolver bons hábitos de negociação, é o verdadeiro ponto de partida para o caminho de um trader.

Dois, a história de negociação do Painter

1. Análise das razões para a queda acentuada de "805":

• O Carry Trade em ienes é a principal razão
• O mercado está em uma longa fase de oscilação, faltando liquidações de grande monta, o que aumenta a probabilidade de alta volatilidade.

2. Avaliação da fase atual do mercado:

• Em fase de acumulação no início de um grande bull run de liquidez
• Semelhante ao pequeno bull run de 2019, preparando-se para o grande bull em 2025
• Espera-se que no meio de 2025 ou no terceiro trimestre possa haver um grande bull run

3. Quando a estratégia de negociação falhar:

• Qualquer estratégia tem um período de lucro e um período de recuo.
• A atual oscillação na faixa de expansão é desfavorável para estratégias de tendência

4. Lista de Parar de Fazer:

• Nunca cometa grandes erros, evite grandes recuos que possam prejudicar os fundos e a mentalidade.
• Não espere um "retorno repentino", mas sim acumule através de muitos pequenos lucros.

Três, o 【Must Read】 do Painter

1. Traders recomendados:

• YouTuber Luo Sheng
• "Trader Lendário" Feioso

2. Livros recomendados:

• A "Estratégia da Tartaruga" - Sobre a execução e regras de negociação
• "Método Wyckoff" - útil para altcoins e moedas controladas por grandes players
• "Análise Técnica de Tendências Avançadas" - Ajuda na introdução à análise técnica

3. Indicadores recomendados para acompanhar:

• Nível de taxa de juro
• Montantes de expansão e contração do balanço.
• Mudanças na capitalização de mercado das stablecoins

4. Sugestões de estratégias de mercado atuais:

• Comprar 10% da posição sempre que o preço atingir um novo mínimo
• Pode considerar posicionar-se em algumas altcoins, para se preparar para o grande bull run de 2025

5. Princípios de negociação:

• Nunca cometa erros graves, evite grandes recuos de uma só vez.
• Acredite na capacidade de lucro a longo prazo, não espere uma "recuperação rápida".
• Use o tempo como alavanca, não use fundos como alavanca