O lendário investidor Warren Buffett é conhecido por muitas coisas, incluindo citações memoráveis. Talvez a mais citada seja a sua filosofia contraditória: os investidores devem "ter medo quando os outros estão gananciosos e ser gananciosos apenas quando os outros estão com medo." Claro, o problema com este sentimento é que não está claro quais ideias valem a pena arriscar e quais devem ser deixadas no lixo.
Afinal, se cada título que enfrentasse um período de perdas fosse uma boa oportunidade, então não haveria mercados em baixa — e, por consequência, não haveria implosões empresariais. Claramente, esse não é o caso.
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Então, a questão milionária: como se pode encontrar verdadeiros prospects descontados no mercado, os nomes com uma chance acima da média de uma valorização? Acredito que a resposta vem dos princípios da teoria dos jogos. Essencialmente, você, como investidor, está preso numa competição com o mercado. Como em qualquer competição, você está tentando procurar vulnerabilidades que lhe darão uma vantagem.
Ao contrário das competições tradicionais com regras e protocolos definidos, o mercado de ações é um sistema aberto. Isso significa que fatores exógenos podem entrar e perturbar o paradigma à vontade. Obviamente, essa entropia coloca você em desvantagem. Por outro lado, a vantagem distinta que você desfruta como especulador é que pode escolher suas batalhas.
Dito de outra forma, você pode ficar à margem e entrar apenas em negociações com as quais se sinta confortável. Isso lhe dá o privilégio de esperar pela melhor oportunidade antes de agir. Após analisar mais de 500 ações na sexta-feira usando uma combinação de análise de estados discretos e projeções dependentes do caminho, identifiquei três ações desvalorizadas que podem estar prontas para um retorno.
Como um bónus, também criei gráficos de caminho de rentabilidade que tornam os spreads de chamadas de touro que destaco muito mais fáceis de entender em termos de risco e recompensa potenciais. Sem mais demoras, abaixo estão ações para colocar no seu radar esta semana.
Visa (V)
Embora seja um jogador importante no setor mais amplo dos serviços financeiros, a Visa (V) é uma das empresas mais aborrecidas. Dito isto, as ações da V têm proporcionado emoção aos acionistas — embora do tipo errado. Desde junho deste ano, a Visa tem estado em uma tendência de baixa notável nos gráficos. Mesmo assim, o déficit pode acabar sendo um desconto para os contrarianos intrépidos.
A história continua. Nas últimas 10 semanas, o mercado votou para comprar ações V seis vezes e vender quatro vezes. Durante este período, a segurança sofreu uma tendência de queda. Para abreviar, podemos rotular esta sequência como 6-4-D. É um padrão incomum, uma vez que o saldo das sessões acumulativas supera as distributivas, mas a trajetória geral é negativa. Historicamente, no entanto, esta sequência muitas vezes sinalizou uma reversão de sentimento.
Em 80% dos casos, a semana seguinte ao piscar da sequência 6-4-D resulta em alta, com um retorno mediano de 1,63%. Se os touros mantiverem o controle do mercado nas próximas 10 semanas, os análogos passados sugerem que a ação V poderia atingir $376,49 no máximo, enquanto até mesmo o caminho negativo sugere um eventual caminho para $368,53.
Dada a potencial valorização, há duas spreads de compra em alta a considerar. Primeiro, utilizando dados fornecidos pela Barchart Premier, o spread de compra 355/357,50 que expira a 19 de setembro pode ser uma ideia atractiva devido ao seu pagamento máximo de 108,33%. Em segundo lugar, o spread de compra 360/365 que expira a 17 de outubro é igualmente tentador, oferecendo um pagamento máximo de 132,56%.
O spread de setembro requer um aumento de 2,13% em relação ao fecho de sexta-feira para atingir o preço de exercício curto, enquanto o spread de outubro requer um aumento de 4,27%. Estes são, sem dúvida, alvos de magnitude muito realistas, tornando as ações da V uma das principais ideias a considerar.
Eli Lilly (LLY)
Enquanto a Eli Lilly (LLY) tem atraído uma enorme atenção recentemente pelos seus medicamentos para perda de peso, os investidores têm se afastado recentemente das ações da LLY. Parte da razão parece advir dos fardos de expectativas elevadas após sucessos fortes anteriores. Outro fator pode estar relacionado à exaustão. Depois que a mania da perda de peso fez as avaliações dispararem, os investidores podem ter ficado receosos com os prêmios elevados.
No entanto, a volatilidade pode ser uma jogada descontada para os contraditórios. Nas últimas 10 semanas, as ações da LLY também apresentaram uma sequência de 6-4-D: seis semanas de alta, quatro semanas de baixa, trajetória negativa. Novamente, é um padrão incomum, uma vez que os touros tecnicamente têm mais sessões de alta, no entanto, a trajetória líquida é negativa. Ainda assim, esse padrão tem, mais vezes do que não, gerado uma reversão de sentimento.
Em 69,23% dos casos, a ação do preço na semana seguinte resulta em valorização, com um retorno mediano de 2,48%. Essas probabilidades ultrapassam a linha de base de 60,23% ou a chance de que uma posição longa na ação LLY suba em qualquer semana. Portanto, os touros têm um incentivo para considerar fazer uma aposta.
Com base em análogos passados, espera-se que as ações da LLY atinjam uma altura de $806,36 nas próximas 10 semanas, com um alvo de baixa de $759,37. Dada esta potencialidade, eu consideraria o spread de chamadas de touro 740/750 que expira a 17 de outubro, que apresenta um pagamento máximo de mais de 127%.
O que torna esta negociação intrigante é que ela segue mais ou menos o envelope de risco projetado (caminho negativo) em vez do envelope de recompensa (caminho positivo). Em outras palavras, é, argumentavelmente, uma negociação probabilisticamente conservadora, mas com um pagamento robusto.
Airbnb (ABNB)
Com tanta incerteza pairando sobre o mercado consumidor discricionário, não é surpreendente que a Airbnb (ABNB) tenha tropeçado. Desde o início deste ano, as ações da ABNB perderam pouco mais de 1%. Isso está muito longe do índice S&P 500, que ganhou 10% durante o mesmo período. Para piorar as coisas, a ABNB perdeu 7% no mês anterior.
No entanto, os investidores podem não querer desistir do Airbnb tão cedo. Tal como os outros nomes nesta lista, as ações da ABNB imprimiram uma sequência de 6-4-D: seis em alta, quatro em baixa, trajetória negativa. Tal como os outros, a estranheza do padrão — onde a ação cai apesar de as sessões em alta superarem as em baixa — pode ser estatisticamente vista como positiva.
Em 71,43% dos casos, a ação do preço na semana seguinte resulta em alta, com um retorno mediano de 7,78. Se os touros mantiverem o controle do mercado durante as próximas 10 semanas, o caminho de alta está projetado para atingir $160,56. No entanto, as ações da ABNB também são a ideia mais arriscada desta lista, pois o caminho negativo implica um alvo de baixa de $122,43 — que está abaixo do fechamento de sexta-feira de $129,92.
Como você pode ver nos meus diagramas de caminho de rentabilidade, negociar Airbnb envolve maior risco para maiores recompensas.
Primeiro, eu olharia para o spread de touro 131/135 que expira a 19 de setembro, que oferece um pagamento máximo de quase 112%. Em segundo lugar, os traders mais ousados podem considerar o spread de touro 135/140 que expira a 17 de outubro, que oferece um pagamento de 189%.
Na data da publicação, Josh Enomoto não tinha ( posições, seja diretamente ou indiretamente) em qualquer um dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são exclusivamente para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente no Barchart.com
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A Divulgação de Sábado: 3 Ações Desvalorizadas que Estão Potencialmente Preparadas para uma Recuperação (V, LLY, ABNB)
O lendário investidor Warren Buffett é conhecido por muitas coisas, incluindo citações memoráveis. Talvez a mais citada seja a sua filosofia contraditória: os investidores devem "ter medo quando os outros estão gananciosos e ser gananciosos apenas quando os outros estão com medo." Claro, o problema com este sentimento é que não está claro quais ideias valem a pena arriscar e quais devem ser deixadas no lixo.
Afinal, se cada título que enfrentasse um período de perdas fosse uma boa oportunidade, então não haveria mercados em baixa — e, por consequência, não haveria implosões empresariais. Claramente, esse não é o caso.
Mais notícias do Barchart
Então, a questão milionária: como se pode encontrar verdadeiros prospects descontados no mercado, os nomes com uma chance acima da média de uma valorização? Acredito que a resposta vem dos princípios da teoria dos jogos. Essencialmente, você, como investidor, está preso numa competição com o mercado. Como em qualquer competição, você está tentando procurar vulnerabilidades que lhe darão uma vantagem.
Ao contrário das competições tradicionais com regras e protocolos definidos, o mercado de ações é um sistema aberto. Isso significa que fatores exógenos podem entrar e perturbar o paradigma à vontade. Obviamente, essa entropia coloca você em desvantagem. Por outro lado, a vantagem distinta que você desfruta como especulador é que pode escolher suas batalhas.
Dito de outra forma, você pode ficar à margem e entrar apenas em negociações com as quais se sinta confortável. Isso lhe dá o privilégio de esperar pela melhor oportunidade antes de agir. Após analisar mais de 500 ações na sexta-feira usando uma combinação de análise de estados discretos e projeções dependentes do caminho, identifiquei três ações desvalorizadas que podem estar prontas para um retorno.
Como um bónus, também criei gráficos de caminho de rentabilidade que tornam os spreads de chamadas de touro que destaco muito mais fáceis de entender em termos de risco e recompensa potenciais. Sem mais demoras, abaixo estão ações para colocar no seu radar esta semana.
Visa (V)
Embora seja um jogador importante no setor mais amplo dos serviços financeiros, a Visa (V) é uma das empresas mais aborrecidas. Dito isto, as ações da V têm proporcionado emoção aos acionistas — embora do tipo errado. Desde junho deste ano, a Visa tem estado em uma tendência de baixa notável nos gráficos. Mesmo assim, o déficit pode acabar sendo um desconto para os contrarianos intrépidos.
A história continua. Nas últimas 10 semanas, o mercado votou para comprar ações V seis vezes e vender quatro vezes. Durante este período, a segurança sofreu uma tendência de queda. Para abreviar, podemos rotular esta sequência como 6-4-D. É um padrão incomum, uma vez que o saldo das sessões acumulativas supera as distributivas, mas a trajetória geral é negativa. Historicamente, no entanto, esta sequência muitas vezes sinalizou uma reversão de sentimento.
Em 80% dos casos, a semana seguinte ao piscar da sequência 6-4-D resulta em alta, com um retorno mediano de 1,63%. Se os touros mantiverem o controle do mercado nas próximas 10 semanas, os análogos passados sugerem que a ação V poderia atingir $376,49 no máximo, enquanto até mesmo o caminho negativo sugere um eventual caminho para $368,53.
Dada a potencial valorização, há duas spreads de compra em alta a considerar. Primeiro, utilizando dados fornecidos pela Barchart Premier, o spread de compra 355/357,50 que expira a 19 de setembro pode ser uma ideia atractiva devido ao seu pagamento máximo de 108,33%. Em segundo lugar, o spread de compra 360/365 que expira a 17 de outubro é igualmente tentador, oferecendo um pagamento máximo de 132,56%.
O spread de setembro requer um aumento de 2,13% em relação ao fecho de sexta-feira para atingir o preço de exercício curto, enquanto o spread de outubro requer um aumento de 4,27%. Estes são, sem dúvida, alvos de magnitude muito realistas, tornando as ações da V uma das principais ideias a considerar.
Eli Lilly (LLY)
Enquanto a Eli Lilly (LLY) tem atraído uma enorme atenção recentemente pelos seus medicamentos para perda de peso, os investidores têm se afastado recentemente das ações da LLY. Parte da razão parece advir dos fardos de expectativas elevadas após sucessos fortes anteriores. Outro fator pode estar relacionado à exaustão. Depois que a mania da perda de peso fez as avaliações dispararem, os investidores podem ter ficado receosos com os prêmios elevados.
No entanto, a volatilidade pode ser uma jogada descontada para os contraditórios. Nas últimas 10 semanas, as ações da LLY também apresentaram uma sequência de 6-4-D: seis semanas de alta, quatro semanas de baixa, trajetória negativa. Novamente, é um padrão incomum, uma vez que os touros tecnicamente têm mais sessões de alta, no entanto, a trajetória líquida é negativa. Ainda assim, esse padrão tem, mais vezes do que não, gerado uma reversão de sentimento.
Em 69,23% dos casos, a ação do preço na semana seguinte resulta em valorização, com um retorno mediano de 2,48%. Essas probabilidades ultrapassam a linha de base de 60,23% ou a chance de que uma posição longa na ação LLY suba em qualquer semana. Portanto, os touros têm um incentivo para considerar fazer uma aposta.
Com base em análogos passados, espera-se que as ações da LLY atinjam uma altura de $806,36 nas próximas 10 semanas, com um alvo de baixa de $759,37. Dada esta potencialidade, eu consideraria o spread de chamadas de touro 740/750 que expira a 17 de outubro, que apresenta um pagamento máximo de mais de 127%.
O que torna esta negociação intrigante é que ela segue mais ou menos o envelope de risco projetado (caminho negativo) em vez do envelope de recompensa (caminho positivo). Em outras palavras, é, argumentavelmente, uma negociação probabilisticamente conservadora, mas com um pagamento robusto.
Airbnb (ABNB)
Com tanta incerteza pairando sobre o mercado consumidor discricionário, não é surpreendente que a Airbnb (ABNB) tenha tropeçado. Desde o início deste ano, as ações da ABNB perderam pouco mais de 1%. Isso está muito longe do índice S&P 500, que ganhou 10% durante o mesmo período. Para piorar as coisas, a ABNB perdeu 7% no mês anterior.
No entanto, os investidores podem não querer desistir do Airbnb tão cedo. Tal como os outros nomes nesta lista, as ações da ABNB imprimiram uma sequência de 6-4-D: seis em alta, quatro em baixa, trajetória negativa. Tal como os outros, a estranheza do padrão — onde a ação cai apesar de as sessões em alta superarem as em baixa — pode ser estatisticamente vista como positiva.
Em 71,43% dos casos, a ação do preço na semana seguinte resulta em alta, com um retorno mediano de 7,78. Se os touros mantiverem o controle do mercado durante as próximas 10 semanas, o caminho de alta está projetado para atingir $160,56. No entanto, as ações da ABNB também são a ideia mais arriscada desta lista, pois o caminho negativo implica um alvo de baixa de $122,43 — que está abaixo do fechamento de sexta-feira de $129,92.
Como você pode ver nos meus diagramas de caminho de rentabilidade, negociar Airbnb envolve maior risco para maiores recompensas.
Primeiro, eu olharia para o spread de touro 131/135 que expira a 19 de setembro, que oferece um pagamento máximo de quase 112%. Em segundo lugar, os traders mais ousados podem considerar o spread de touro 135/140 que expira a 17 de outubro, que oferece um pagamento de 189%.
Na data da publicação, Josh Enomoto não tinha ( posições, seja diretamente ou indiretamente) em qualquer um dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são exclusivamente para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente no Barchart.com
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