JLP e Neutral: estratégias de alto rendimento no mercado de criptomoedas
O JLP, como um dos ativos de qualidade no mercado de criptomoedas, tem se destacado desde seu lançamento. Em um ano, seu aumento foi de 3 vezes, com uma máxima retração de apenas 30%. Como token de provedor de liquidez para contratos perpétuos da Jupiter, a principal fonte de rendimento do JLP provém de dois aspectos: os lucros como contraparte de negociação de contratos e a participação de 75% das taxas de transação. Isso mantém a taxa de rendimento anualizada do JLP acima de 30% a longo prazo, e às vezes até supera 50%.
O JLP é composto por 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC, mantendo a exposição ao risco de ativos encriptados, ao mesmo tempo que oferece uma certa capacidade de resistência à queda. Por exemplo, quando o preço do SOL caiu drasticamente, a queda do JLP foi de apenas 30% e, após a recuperação do mercado, rapidamente atingiu novos máximos.
No entanto, o JLP ainda enfrenta dois riscos principais: os traders de contratos lucrando em condições extremas a curto prazo, e a queda prolongada nos preços dos ativos encriptação. Para evitar os riscos associados a este último, surgiram algumas estratégias de nível institucional.
Um fundo de hedge on-chain no ecossistema Solana propôs um esquema: após os usuários depositarem USDC, eles trocam por JLP, em seguida, colateralizam JLP em um protocolo de empréstimo para pegar emprestado USDC e trocar novamente por JLP. Finalmente, eles fazem shorting da participação do ativo criptográfico correspondente a JLP através de contratos perpétuos, conseguindo assim neutralidade de risco. Esta estratégia atualmente tem um rendimento anual superior a 15%, com uma máxima de recuo controlada em menos de 2%.
Embora os investidores individuais também possam tentar implementar tais estratégias, os fundos de hedge de nível institucional têm uma vantagem clara em termos de controle de risco. Eles possuem equipes de monitoramento 24 horas, vasta experiência em gestão de riscos e planos de contingência, o que lhes permite lidar melhor com problemas como o risco de liquidação, risco de anomalias nas taxas de financiamento e inversão de taxas de juro a longo prazo.
Este fundo de hedge na blockchain atualmente gerencia cerca de 36 milhões de dólares em ativos, criando quase 2,5 milhões de dólares em lucros para os usuários. O projeto foi fundado por traders quantitativos experientes provenientes de instituições financeiras de topo e já recebeu 2 milhões de dólares em financiamento.
Além da estratégia neutra JLP, o fundo também oferece várias outras estratégias de rendimento. Vale a pena notar que nem todas as estratégias são de risco neutro, os investidores precisam escolher de acordo com sua situação e capacidade de تحمل risco.
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FlyingLeek
· 08-03 09:02
30 é 30, não vai cair.
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BearMarketMonk
· 08-02 14:13
Comprar e entrar, já terminou?
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TokenDustCollector
· 08-02 14:10
Não é bom ganhar 50% todos os dias deitado~
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StableNomad
· 08-02 14:05
esses 30% de quedas me dão PTSD de luna, para ser sincero... mas o rendimento é muito tentador
Estratégia neutra JLP: rendimento anual de 15% com uma máxima de perda de apenas 2%
JLP e Neutral: estratégias de alto rendimento no mercado de criptomoedas
O JLP, como um dos ativos de qualidade no mercado de criptomoedas, tem se destacado desde seu lançamento. Em um ano, seu aumento foi de 3 vezes, com uma máxima retração de apenas 30%. Como token de provedor de liquidez para contratos perpétuos da Jupiter, a principal fonte de rendimento do JLP provém de dois aspectos: os lucros como contraparte de negociação de contratos e a participação de 75% das taxas de transação. Isso mantém a taxa de rendimento anualizada do JLP acima de 30% a longo prazo, e às vezes até supera 50%.
O JLP é composto por 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC, mantendo a exposição ao risco de ativos encriptados, ao mesmo tempo que oferece uma certa capacidade de resistência à queda. Por exemplo, quando o preço do SOL caiu drasticamente, a queda do JLP foi de apenas 30% e, após a recuperação do mercado, rapidamente atingiu novos máximos.
No entanto, o JLP ainda enfrenta dois riscos principais: os traders de contratos lucrando em condições extremas a curto prazo, e a queda prolongada nos preços dos ativos encriptação. Para evitar os riscos associados a este último, surgiram algumas estratégias de nível institucional.
Um fundo de hedge on-chain no ecossistema Solana propôs um esquema: após os usuários depositarem USDC, eles trocam por JLP, em seguida, colateralizam JLP em um protocolo de empréstimo para pegar emprestado USDC e trocar novamente por JLP. Finalmente, eles fazem shorting da participação do ativo criptográfico correspondente a JLP através de contratos perpétuos, conseguindo assim neutralidade de risco. Esta estratégia atualmente tem um rendimento anual superior a 15%, com uma máxima de recuo controlada em menos de 2%.
Embora os investidores individuais também possam tentar implementar tais estratégias, os fundos de hedge de nível institucional têm uma vantagem clara em termos de controle de risco. Eles possuem equipes de monitoramento 24 horas, vasta experiência em gestão de riscos e planos de contingência, o que lhes permite lidar melhor com problemas como o risco de liquidação, risco de anomalias nas taxas de financiamento e inversão de taxas de juro a longo prazo.
Este fundo de hedge na blockchain atualmente gerencia cerca de 36 milhões de dólares em ativos, criando quase 2,5 milhões de dólares em lucros para os usuários. O projeto foi fundado por traders quantitativos experientes provenientes de instituições financeiras de topo e já recebeu 2 milhões de dólares em financiamento.
Além da estratégia neutra JLP, o fundo também oferece várias outras estratégias de rendimento. Vale a pena notar que nem todas as estratégias são de risco neutro, os investidores precisam escolher de acordo com sua situação e capacidade de تحمل risco.