Artikel ini bertujuan untuk berbagi cara mengidentifikasi sinyal penting di pasar. Dengan memahami mekanisme psikologis di balik risiko, kita dapat lebih baik menilai potensi dasar pasar.
1. Aset dengan tingkat konsensus rendah akan mengalami kehancuran lebih dulu.
Menghadapi ketidakpastian, trader cenderung menjual aset yang kurang percaya diri terlebih dahulu. Misalnya, cryptocurrency dengan tingkat konsensus yang lebih rendah sering kali mengalami penurunan tajam lebih awal.
Ini masuk akal: ketika membutuhkan uang dengan cepat, orang biasanya akan menangani barang-barang yang kurang penting terlebih dahulu, bukan harta berharga.
Demikian pula, ketika trader meragukan arah pasar atau ingin mengurangi risiko, mereka biasanya akan terlebih dahulu menjual aset yang memiliki tingkat keterikatan emosional yang lebih rendah.
Fenomena ini muncul di setiap puncak bull market Bitcoin. Altcoin tidak mulai naik setelah Bitcoin mencapai puncaknya, tetapi naik bersamaan dengan Bitcoin, meskipun tanda-tanda kelelahan akan muncul beberapa minggu sebelumnya.
Ini adalah sinyal peringatan dini yang penting. Trader yang tajam dapat mulai mengurangi risiko sebelum sebagian besar orang menyadarinya.
2. Perbedaan kinerja aset berisiko dan aset berkualitas
Melanjutkan logika sebelumnya: Orang-orang akan berusaha untuk mempertahankan aset berkualitas tinggi yang mereka hargai selama mungkin, dan hanya akan melepaskannya saat benar-benar terpaksa.
Cryptocurrency yang paling diminati di pasar biasanya berusaha untuk mempertahankan kenaikan. Ini menjelaskan mengapa Bitcoin sering kali terlihat kokoh, dan menjelang setiap putaran kejatuhan pasar, selalu ada orang yang menulis "tidak perlu panik, Bitcoin masih stabil."
Urutan penjualan aset biasanya adalah:
a) Pertama adalah koin berkualitas rendah
b) Selanjutnya adalah koin berkualitas tinggi
c) akhirnya adalah penjualan besar-besaran
3. Munculnya efek refleksif
Kelemahan pasar akan menyebabkan lebih banyak kelemahan.
Ketika investor besar mulai menjual saat permintaan menyusut, ini akan semakin memperburuk kelemahan pasar. Ini adalah karakteristik khas dari fase distribusi: kekurangan pembeli, permintaan yang menipis, tren yang menjauh, dll.
Perubahan karakteristik aset berisiko akan mendorong trader berpengalaman untuk mengevaluasi kembali strategi.
"Meskipun tidak bisa menjual di puncak, tetapi sifat pasar sudah berubah. Saatnya untuk mengurangi posisi atau menutup posisi."
"Jika penurunan sebesar ini dianggap sebagai kejatuhan besar, risiko apa yang masih ada di akun saya?"
Tiba-tiba, penyesuaian posisi memicu penjualan dalam skala yang lebih besar, inilah yang disebut sebagai reflexivity, siklus umpan balik positif dari penurunan preferensi risiko.
4. Volatilitas: Tenang sebelum badai
Sebelum penurunan besar Bitcoin, pasar sering kali sangat tenang: fluktuasi tiba-tiba menurun, pergerakan harga menyempit, dan perasaan puas diri di antara para investor mencapai puncaknya.
Kemudian, kehancuran akan datang tiba-tiba.
Mari kita menggali lebih dalam tentang esensi keseimbangan dan ketidakseimbangan pasar.
Keseimbangan adalah hasil dari konsensus penilaian nilai di antara para peserta pasar. Ini adalah keadaan "menari bersama", yaitu keseimbangan.
Keseimbangan berarti ketenangan. Informasi yang diketahui telah dicerna dengan baik, aktivitas spekulatif melemah, dan volatilitas menyusut.
"Tari bersama" ini akan terus berlangsung, sampai salah satu pihak merasa bosan, lelah, atau ingin berubah. Artinya, pembeli atau penjual kehabisan tenaga, atau terjadi perubahan dalam penawaran dan permintaan.
Keseimbangan telah terganggu. Begitu terganggu, ketidakseimbangan akan muncul.
Harga sangat menyimpang dari posisi awal. Nilai menjadi tidak jelas; volatilitas meningkat tajam. Pasar mendambakan untuk menemukan kembali keseimbangan.
Harga sering kali akan kembali ke area di mana keseimbangan terbaru terbentuk: seperti titik volume transaksi tinggi, blok pesanan, area nilai komprehensif, dan lain-lain.
Di sinilah Anda akan melihat rebound yang paling kuat.
"Uji coba pertama sering kali adalah kesempatan terbaik". Reaksi dari uji coba selanjutnya akan semakin melemah. Situasi menjadi lebih terstruktur. Harga stabil di level baru. Volatilitas menyusut. Keseimbangan muncul kembali.
5. Proses Penjualan dan Identifikasi Dasar
Penjualan pasrah bukanlah awal dari akhir, melainkan akhir dari tengah.
a) Perbandingan antara Altcoin dan Bitcoin
Dalam siklus ini, altcoin sering kali menyelesaikan penjualan utama sebelum jatuhnya Bitcoin.
Kasus terbaru: Sebuah koin kecil telah turun 88% dari puncaknya sebelum jatuhnya Bitcoin di akhir Februari. Karena pola ini terbukti, kita dapat menggunakannya sebagai referensi perdagangan saat mencari sinyal kelelahan pasar.
Ketika Bitcoin masih berfluktuasi dengan tajam dan mencari keseimbangan baru, altcoin terkuat akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan relatif terlebih dahulu.
Singkatnya, ketika Bitcoin memasuki fase ketidakseimbangan, kita harus memperhatikan kinerja koin pengganti berkualitas tinggi untuk membangun posisi seimbang.
Sebagai peserta pasar, tujuan kami adalah untuk menangkap fenomena divergensi ini.
"Apakah momentum pasar berubah?"
"Apakah volatilitas menyempit?"
"Apakah kecepatan penjualan sedang melambat?"
"Apakah Bitcoin masih dapat bertahan stabil saat mencapai titik terendah baru?"
Sinyal dasar kuartal kedua:
Momentum melemah ( seperti beberapa koin kecil )
SFP, deviasi ( seperti beberapa proyek populer )
Dibandingkan dengan Bitcoin, muncul titik tertinggi dan terendah ( seperti beberapa token populer )
Altcoin biasanya turun terlebih dahulu sebagai penghormatan, dan setelah Bitcoin mencapai titik terendah, penurunan mereka justru melambat.
Ini adalah kunci untuk mengidentifikasi koin alternatif berkualitas tinggi.
Yang lemah selalu lemah.
Para yang kuat dengan tenang mempersiapkan diri, sebelum pasar mulai bergerak.
b) Perbandingan Bitcoin dan S&P 500
Sekarang mari kita lakukan latihan kecil.
Menggabungkan semua konsep dalam teks ini, mungkin fenomena berikut menjadi masuk akal:
Musim panas 23: Bitcoin mencapai puncaknya lebih awal daripada S&P 500, dan menyelesaikan dasar lebih awal.
Musim panas 2024: Bitcoin mencapai puncaknya sebelum S&P 500, dan mencerna penurunan tajam S&P yang disebabkan oleh faktor makro di level rendah.
25 tahun hingga kini: Bitcoin mencapai puncak sebelum S&P 500 dan mengalami penurunan S&P sebesar 20% di level rendah.
Kesimpulan Inti
Proses pembentukan dasar pasar adalah proses dan bukan sesuatu yang selesai dalam sekejap: altcoin memimpin → Bitcoin meneruskan → S&P terakhir
Inti dari operasi: Fokus pada pengamatan evolusi struktur pasar, bukan hanya mengikuti fluktuasi emosi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Bagikan
Komentar
0/400
PrivateKeyParanoia
· 07-17 17:02
Cuma ini? Sudah terlalu banyak dimainkan.
Lihat AsliBalas0
GasWhisperer
· 07-17 03:44
sejujurnya saya melihat pola ini dalam data mempool beberapa minggu yang lalu... sinyalnya sangat jelas sejujurnya
Lihat AsliBalas0
DeepRabbitHole
· 07-17 02:55
Biarkan pelampung ikan mengalir.
Lihat AsliBalas0
MeaninglessGwei
· 07-16 08:38
Klasik jebakan play people for suckers
Lihat AsliBalas0
RektDetective
· 07-16 05:35
Perdagangan Mata Uang Kripto yang menyakitkan siapa yang mengerti turun sudah terlalu banyak
Memahami Dasar Pasar: 5 Sinyal Kunci dan Strategi Perdagangan Terbaik
Metode Mengidentifikasi Sinyal Kunci Pasar
Artikel ini bertujuan untuk berbagi cara mengidentifikasi sinyal penting di pasar. Dengan memahami mekanisme psikologis di balik risiko, kita dapat lebih baik menilai potensi dasar pasar.
1. Aset dengan tingkat konsensus rendah akan mengalami kehancuran lebih dulu.
Menghadapi ketidakpastian, trader cenderung menjual aset yang kurang percaya diri terlebih dahulu. Misalnya, cryptocurrency dengan tingkat konsensus yang lebih rendah sering kali mengalami penurunan tajam lebih awal.
Ini masuk akal: ketika membutuhkan uang dengan cepat, orang biasanya akan menangani barang-barang yang kurang penting terlebih dahulu, bukan harta berharga.
Demikian pula, ketika trader meragukan arah pasar atau ingin mengurangi risiko, mereka biasanya akan terlebih dahulu menjual aset yang memiliki tingkat keterikatan emosional yang lebih rendah.
Fenomena ini muncul di setiap puncak bull market Bitcoin. Altcoin tidak mulai naik setelah Bitcoin mencapai puncaknya, tetapi naik bersamaan dengan Bitcoin, meskipun tanda-tanda kelelahan akan muncul beberapa minggu sebelumnya.
Ini adalah sinyal peringatan dini yang penting. Trader yang tajam dapat mulai mengurangi risiko sebelum sebagian besar orang menyadarinya.
2. Perbedaan kinerja aset berisiko dan aset berkualitas
Melanjutkan logika sebelumnya: Orang-orang akan berusaha untuk mempertahankan aset berkualitas tinggi yang mereka hargai selama mungkin, dan hanya akan melepaskannya saat benar-benar terpaksa.
Cryptocurrency yang paling diminati di pasar biasanya berusaha untuk mempertahankan kenaikan. Ini menjelaskan mengapa Bitcoin sering kali terlihat kokoh, dan menjelang setiap putaran kejatuhan pasar, selalu ada orang yang menulis "tidak perlu panik, Bitcoin masih stabil."
Urutan penjualan aset biasanya adalah:
a) Pertama adalah koin berkualitas rendah b) Selanjutnya adalah koin berkualitas tinggi c) akhirnya adalah penjualan besar-besaran
3. Munculnya efek refleksif
Kelemahan pasar akan menyebabkan lebih banyak kelemahan.
Ketika investor besar mulai menjual saat permintaan menyusut, ini akan semakin memperburuk kelemahan pasar. Ini adalah karakteristik khas dari fase distribusi: kekurangan pembeli, permintaan yang menipis, tren yang menjauh, dll.
Perubahan karakteristik aset berisiko akan mendorong trader berpengalaman untuk mengevaluasi kembali strategi.
"Meskipun tidak bisa menjual di puncak, tetapi sifat pasar sudah berubah. Saatnya untuk mengurangi posisi atau menutup posisi."
"Jika penurunan sebesar ini dianggap sebagai kejatuhan besar, risiko apa yang masih ada di akun saya?"
Tiba-tiba, penyesuaian posisi memicu penjualan dalam skala yang lebih besar, inilah yang disebut sebagai reflexivity, siklus umpan balik positif dari penurunan preferensi risiko.
4. Volatilitas: Tenang sebelum badai
Sebelum penurunan besar Bitcoin, pasar sering kali sangat tenang: fluktuasi tiba-tiba menurun, pergerakan harga menyempit, dan perasaan puas diri di antara para investor mencapai puncaknya.
Kemudian, kehancuran akan datang tiba-tiba.
Mari kita menggali lebih dalam tentang esensi keseimbangan dan ketidakseimbangan pasar.
Keseimbangan adalah hasil dari konsensus penilaian nilai di antara para peserta pasar. Ini adalah keadaan "menari bersama", yaitu keseimbangan.
Keseimbangan berarti ketenangan. Informasi yang diketahui telah dicerna dengan baik, aktivitas spekulatif melemah, dan volatilitas menyusut.
"Tari bersama" ini akan terus berlangsung, sampai salah satu pihak merasa bosan, lelah, atau ingin berubah. Artinya, pembeli atau penjual kehabisan tenaga, atau terjadi perubahan dalam penawaran dan permintaan.
Keseimbangan telah terganggu. Begitu terganggu, ketidakseimbangan akan muncul.
Harga sangat menyimpang dari posisi awal. Nilai menjadi tidak jelas; volatilitas meningkat tajam. Pasar mendambakan untuk menemukan kembali keseimbangan.
Harga sering kali akan kembali ke area di mana keseimbangan terbaru terbentuk: seperti titik volume transaksi tinggi, blok pesanan, area nilai komprehensif, dan lain-lain.
Di sinilah Anda akan melihat rebound yang paling kuat.
"Uji coba pertama sering kali adalah kesempatan terbaik". Reaksi dari uji coba selanjutnya akan semakin melemah. Situasi menjadi lebih terstruktur. Harga stabil di level baru. Volatilitas menyusut. Keseimbangan muncul kembali.
5. Proses Penjualan dan Identifikasi Dasar
Penjualan pasrah bukanlah awal dari akhir, melainkan akhir dari tengah.
a) Perbandingan antara Altcoin dan Bitcoin
Dalam siklus ini, altcoin sering kali menyelesaikan penjualan utama sebelum jatuhnya Bitcoin.
Kasus terbaru: Sebuah koin kecil telah turun 88% dari puncaknya sebelum jatuhnya Bitcoin di akhir Februari. Karena pola ini terbukti, kita dapat menggunakannya sebagai referensi perdagangan saat mencari sinyal kelelahan pasar.
Ketika Bitcoin masih berfluktuasi dengan tajam dan mencari keseimbangan baru, altcoin terkuat akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan relatif terlebih dahulu.
Singkatnya, ketika Bitcoin memasuki fase ketidakseimbangan, kita harus memperhatikan kinerja koin pengganti berkualitas tinggi untuk membangun posisi seimbang.
Sebagai peserta pasar, tujuan kami adalah untuk menangkap fenomena divergensi ini.
"Apakah momentum pasar berubah?"
"Apakah volatilitas menyempit?"
"Apakah kecepatan penjualan sedang melambat?"
"Apakah Bitcoin masih dapat bertahan stabil saat mencapai titik terendah baru?"
Sinyal dasar kuartal kedua:
Altcoin biasanya turun terlebih dahulu sebagai penghormatan, dan setelah Bitcoin mencapai titik terendah, penurunan mereka justru melambat.
Ini adalah kunci untuk mengidentifikasi koin alternatif berkualitas tinggi.
Yang lemah selalu lemah.
Para yang kuat dengan tenang mempersiapkan diri, sebelum pasar mulai bergerak.
b) Perbandingan Bitcoin dan S&P 500
Sekarang mari kita lakukan latihan kecil.
Menggabungkan semua konsep dalam teks ini, mungkin fenomena berikut menjadi masuk akal:
Kesimpulan Inti
Proses pembentukan dasar pasar adalah proses dan bukan sesuatu yang selesai dalam sekejap: altcoin memimpin → Bitcoin meneruskan → S&P terakhir
Inti dari operasi: Fokus pada pengamatan evolusi struktur pasar, bukan hanya mengikuti fluktuasi emosi.