Mengontrol risiko dengan strategi kuantitatif, sabar menunggu bull run besar

I. Tentang Trader Painter

1. Strategi perdagangan Painter:

• Alokasi dana:

  • Pasar kripto diposisikan sebagai pasar dengan risiko tinggi, alokasikan tidak lebih dari 30% dari total aset.
  • Distribusi utama pada strategi tren perdagangan kuantitatif frekuensi menengah dan rendah ( )

• Ekspektasi keuntungan dan kontrol risiko:

  • Dalam kondisi ideal, pengembalian tahunan sekitar 50% tanpa leverage (
  • Setiap transaksi harus diatur stop loss, batas kerugian per transaksi 2%-5%

• Logika perdagangan:

  • Tren adalah sumber keuntungan
  • Gunakan waktu sebagai lever, bukan dana
  • Bertahan jangka panjang, menunggu periode bonus likuiditas

2. Alasan untuk membentuk strategi perdagangan seperti ini:

• Dua tahun perdagangan subjektif awal tanpa keuntungan, mulai tahun 2020 setelah kuantifikasi hasilnya jelas.
• Menyadari bahwa kuantitas frekuensi menengah hingga rendah meskipun bertentangan dengan naluri manusia tetapi sejalan dengan tren pasar
• Disarankan untuk menyerahkan strategi yang dapat dilakukan kepada robot untuk dieksekusi, hindari intervensi manusia.

3. Kelompok yang sesuai:

Orang yang ingin serius bertransaksi. Dapat membantu membentuk kebiasaan trading yang baik, merupakan titik awal yang sebenarnya untuk menjadi trader.

Dua, Kisah Perdagangan Painter

1. Analisis penyebab jatuhnya "805":

• Carry Trade Yen adalah alasan utama
• Pasar mengalami fluktuasi jangka panjang, kurangnya likuidasi besar, menyebabkan peningkatan probabilitas volatilitas tinggi

2. Penilaian tahap pasar saat ini:

• Dalam tahap awal pemotongan likuiditas bull run yang besar
• Mirip dengan bull run kecil di 2019, mempersiapkan untuk bull run besar di 2025
• Diperkirakan pada pertengahan tahun 2025 atau kuartal ketiga mungkin akan menyambut bull run besar

3. Ketika strategi perdagangan tidak berlaku:

• Setiap strategi memiliki periode keuntungan dan periode penarikan.
• Pergerakan pasar yang berfluktuasi dalam kisaran ekspansi saat ini tidak menguntungkan strategi tren

4. Daftar Berhenti Melakukan:

• Jangan pernah membuat kesalahan besar, hindari penarikan besar yang merusak modal dan mental.
• Jangan mengharapkan "satu gelombang untuk kembali", tetapi kumpulkan melalui banyak keuntungan kecil.

Tiga, 【Must Read】 Painter

1. Trader yang direkomendasikan:

• YouTuber Luo Sheng
• "Legendary Trader" Fatty

2. Buku yang direkomendasikan:

• "Metode Perdagangan Kura-Kura" - Tentang Eksekusi dan Aturan Perdagangan
• "Metode Perdagangan Wyckoff" - Membantu dalam koin tiruan dan koin yang dikuasai oleh pemegang besar
• "Analisis Teknikal Tren Lanjutan" - Membantu pemula dalam analisis teknikal

3. Indikator yang disarankan untuk diperhatikan:

• Tingkat suku bunga
• Jumlah ekspansi dan kontraksi
• Perubahan nilai pasar stablecoin

4. Saran strategi pasar saat ini:

• Setiap kali harga mencapai level terendah baru, beli 10% posisi.
• Dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi sebagian altcoin, sebagai persiapan untuk bull run besar di tahun 2025

5. Prinsip Perdagangan:

• Jangan pernah membuat kesalahan besar, hindari penarikan besar dalam satu kali.
• Percayalah pada kemampuan menghasilkan keuntungan jangka panjang, jangan berharap akan ada "pengembalian modal dalam sekali jalan"
• Gunakan waktu sebagai leverage, jangan anggap dana sebagai leverage