Analyse des dynamiques du marché des Cryptoactifs et des stratégies de trading fin juillet
Aperçu du marché
Le marché des cryptoactifs a maintenu un schéma de fluctuation élevé dans la seconde moitié de juillet. Le bitcoin est entré dans une consolidation de zone après avoir atteint un nouveau sommet historique, tandis qu'Ethereum a connu une dynamique relativement forte, se rapprochant progressivement du seuil de 4 000 dollars. En termes de volatilité, le bitcoin a affiché une performance stable, tandis qu'Ethereum a connu plusieurs amplifications, reflétant une intensification des divergences sur le marché.
Le ratio long/court et le taux de financement ont tous deux chuté vers une zone neutre et plutôt conservatrice, montrant que l'émotion du marché devient prudente. Le montant des positions des contrats reste élevé, en particulier la croissance d'Ethereum est plus significative, reflétant que l'engouement pour le financement par levier reste fort. La structure des liquidations est globalement rationnelle, les liquidations des positions longues atteignant 630 millions de dollars le 23 juillet, ce qui a permis un nettoyage à un niveau élevé et a libéré de l'énergie.
Dans l'ensemble, le marché continue d'afficher une structure légèrement haussière, l'attitude des capitaux est prudente mais n'a pas quitté les bases de tendance, et il y a encore une possibilité de montée. À court terme, il convient de prêter attention à la combinaison volume-prix, aux changements de liquidité, et autres facteurs, en tant que signaux importants pour la poursuite de la tendance.
Analyse des stratégies quantifiées
Cet article construit une stratégie de trading de suivi de tendance basée sur l'indicateur MACD, en testant les données des bougies d'une heure des dix principaux projets de cryptoactifs ( excluant les stablecoins, de mai 2024 à juillet 2025. Le système teste 384 combinaisons de paramètres et sélectionne les cinq meilleures performances.
La logique fondamentale de la stratégie est :
Acheter lors du croisement haussier du MACD
Clôturer la position lorsque le ratio de prise de profit ou de stop loss fixe est atteint
Clôturer la position lorsque le MACD croise à la baisse
Les résultats des tests de rétroaction montrent que cette stratégie surperforme la méthode de Buy and Hold dans la plupart des jetons, avec des rendements particulièrement remarquables sur SUI et TRX, où les récompenses cumulées dépassent 100 %. Bien que le taux de réussite ne soit généralement pas élevé, une structure de gains et de pertes asymétrique, ainsi qu'un stop loss strict, permettent d'obtenir des rendements positifs stables.
La stratégie atteint un bon équilibre entre rentabilité, résistance aux retraits et efficacité d'exécution, ayant une valeur d'application pratique. À l'avenir, des facteurs tels que le volume des transactions et l'intensité de la tendance pourront être introduits pour optimiser et améliorer davantage l'adaptabilité et l'évolutivité.
Le marché des Cryptoactifs est globalement haussier, mais les divergences à court terme s'intensifient et l'attitude des fonds est prudente. L'évolution future dépendra fortement de l'évolution de la liquidité et de la structure des transactions, en particulier l'évolution des indicateurs tels que le volume des transactions et les taux de financement.
Dans ce contexte, la stratégie de suivi de tendance basée sur le MACD présente de bons avantages de trading à moyen et court terme, ce qui aide à saisir des opportunités de certitude dans des conditions de marché complexes. Il est conseillé aux investisseurs d'utiliser de manière flexible des outils quantitatifs, en combinant le jugement de tendance et le contrôle des risques, et de participer prudemment au marché.
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CryptoPunster
· Il y a 15h
pigeons, tenez bon. La consolidation de la plage est juste un petit tournant pour prendre les gens pour des idiots.
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ContractSurrender
· Il y a 15h
Suivre le MACD pour acheter et vendre, c'est gagner à coup sûr.
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GasFeeCryer
· Il y a 15h
Retrait complet BTC
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IfIWereOnChain
· Il y a 15h
eth est vraiment puissant
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BankruptWorker
· Il y a 15h
J'ai la tête qui tourne, quand cela va-t-il s'arrêter ?
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LiquidityWhisperer
· Il y a 15h
eth incroyable btc pump a échoué
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InfraVibes
· Il y a 15h
4000刀 Cut Loss a quitté. C'est pour aller sur Mars, n'est-ce pas ?
La volatilité élevée du marché des cryptomonnaies en juillet met en avant les avantages de la stratégie MACD.
Analyse des dynamiques du marché des Cryptoactifs et des stratégies de trading fin juillet
Aperçu du marché
Le marché des cryptoactifs a maintenu un schéma de fluctuation élevé dans la seconde moitié de juillet. Le bitcoin est entré dans une consolidation de zone après avoir atteint un nouveau sommet historique, tandis qu'Ethereum a connu une dynamique relativement forte, se rapprochant progressivement du seuil de 4 000 dollars. En termes de volatilité, le bitcoin a affiché une performance stable, tandis qu'Ethereum a connu plusieurs amplifications, reflétant une intensification des divergences sur le marché.
Le ratio long/court et le taux de financement ont tous deux chuté vers une zone neutre et plutôt conservatrice, montrant que l'émotion du marché devient prudente. Le montant des positions des contrats reste élevé, en particulier la croissance d'Ethereum est plus significative, reflétant que l'engouement pour le financement par levier reste fort. La structure des liquidations est globalement rationnelle, les liquidations des positions longues atteignant 630 millions de dollars le 23 juillet, ce qui a permis un nettoyage à un niveau élevé et a libéré de l'énergie.
Dans l'ensemble, le marché continue d'afficher une structure légèrement haussière, l'attitude des capitaux est prudente mais n'a pas quitté les bases de tendance, et il y a encore une possibilité de montée. À court terme, il convient de prêter attention à la combinaison volume-prix, aux changements de liquidité, et autres facteurs, en tant que signaux importants pour la poursuite de la tendance.
Analyse des stratégies quantifiées
Cet article construit une stratégie de trading de suivi de tendance basée sur l'indicateur MACD, en testant les données des bougies d'une heure des dix principaux projets de cryptoactifs ( excluant les stablecoins, de mai 2024 à juillet 2025. Le système teste 384 combinaisons de paramètres et sélectionne les cinq meilleures performances.
La logique fondamentale de la stratégie est :
Les résultats des tests de rétroaction montrent que cette stratégie surperforme la méthode de Buy and Hold dans la plupart des jetons, avec des rendements particulièrement remarquables sur SUI et TRX, où les récompenses cumulées dépassent 100 %. Bien que le taux de réussite ne soit généralement pas élevé, une structure de gains et de pertes asymétrique, ainsi qu'un stop loss strict, permettent d'obtenir des rendements positifs stables.
La stratégie atteint un bon équilibre entre rentabilité, résistance aux retraits et efficacité d'exécution, ayant une valeur d'application pratique. À l'avenir, des facteurs tels que le volume des transactions et l'intensité de la tendance pourront être introduits pour optimiser et améliorer davantage l'adaptabilité et l'évolutivité.
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Résumé et perspectives
Le marché des Cryptoactifs est globalement haussier, mais les divergences à court terme s'intensifient et l'attitude des fonds est prudente. L'évolution future dépendra fortement de l'évolution de la liquidité et de la structure des transactions, en particulier l'évolution des indicateurs tels que le volume des transactions et les taux de financement.
Dans ce contexte, la stratégie de suivi de tendance basée sur le MACD présente de bons avantages de trading à moyen et court terme, ce qui aide à saisir des opportunités de certitude dans des conditions de marché complexes. Il est conseillé aux investisseurs d'utiliser de manière flexible des outils quantitatifs, en combinant le jugement de tendance et le contrôle des risques, et de participer prudemment au marché.