JLP et Neutral : stratégies de rendement élevé dans le marché des cryptomonnaies
JLP, en tant qu'actif de qualité sur le marché des cryptomonnaies, a fait preuve d'une performance remarquable depuis son lancement. En un an, il a multiplié sa valeur par 3, avec un repli maximal de seulement 30 %. En tant que jeton de fournisseur de liquidité pour les contrats perpétuels Jupiter, les sources de revenus de JLP proviennent principalement de deux éléments : les revenus en tant que contrepartie de contrat, ainsi que 75 % du partage des frais de transaction. Cela permet à JLP de maintenir un rendement annualisé de plus de 30 % sur le long terme, et parfois même de dépasser 50 %.
JLP est composé de 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % de USDC, tout en maintenant une exposition au risque des actifs de chiffrement, il lui confère également une certaine capacité de résistance à la baisse. Par exemple, lorsque le prix de SOL a chuté considérablement, la baisse de JLP n'était que de 30 %, et il a rapidement atteint un nouveau sommet après le redressement du marché.
Cependant, JLP fait toujours face à deux principaux risques : les traders de contrats réalisant des bénéfices sous des conditions extrêmes à court terme, ainsi que la baisse prolongée des prix des actifs chiffrés. Pour éviter les risques associés à ce dernier, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.
Un fonds de couverture sur la chaîne dans l'écosystème Solana a proposé un plan : après que les utilisateurs ont déposé des USDC, ils les échangent contre des JLP, puis ils prêtent leurs JLP en les utilisant comme garantie dans un protocole de prêt pour emprunter des USDC, avant de les échanger à nouveau contre des JLP. Enfin, ils vendent à découvert la part d'actifs cryptographiques correspondante au JLP via un contrat perpétuel, réalisant ainsi une neutralité de risque. Cette stratégie génère actuellement un rendement annualisé de plus de 15 %, avec un maximum de retraits contrôlé à moins de 2 %.
Bien que les investisseurs individuels puissent également essayer d'exécuter de telles stratégies, les fonds de couverture de niveau institutionnel ont un avantage évident en matière de gestion des risques. Ils disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en gestion des risques et de plans de secours, ce qui leur permet de mieux faire face aux risques de liquidation, aux risques d'anomalies des taux de financement et aux inversions des taux d'intérêt à long terme.
Ce fonds de couverture sur la chaîne gère actuellement près de 36 millions de dollars d'actifs et a généré près de 2,5 millions de dollars de revenus pour les utilisateurs. Le projet a été fondé par des traders quantitatifs expérimentés provenant des meilleures institutions financières et a déjà obtenu un financement de 2 millions de dollars.
En plus de la stratégie neutre JLP mise en avant, ce fonds propose plusieurs autres stratégies de rendement. Il est à noter que toutes les stratégies ne sont pas à risque neutre, les investisseurs doivent faire leur choix en fonction de leur situation personnelle et de leur tolérance au risque.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
5
Partager
Commentaire
0/400
FlyingLeek
· 08-03 09:02
30 c'est 30, ça ne chute pas.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketMonk
· 08-02 14:13
Ça a dû être un bon moment d'acheter avant que ça ne s'arrête.
Voir l'originalRépondre0
TokenDustCollector
· 08-02 14:10
Est-ce que ce n'est pas agréable de gagner 50 % par jour en restant allongé~
Voir l'originalRépondre0
StableNomad
· 08-02 14:05
ces baisses de 30% me donnent du PTSD luna pour être honnête... mais le rendement est vraiment tentant
Stratégie neutre JLP : rendement annuel de 15 % avec un maximum de perte de seulement 2 %
JLP et Neutral : stratégies de rendement élevé dans le marché des cryptomonnaies
JLP, en tant qu'actif de qualité sur le marché des cryptomonnaies, a fait preuve d'une performance remarquable depuis son lancement. En un an, il a multiplié sa valeur par 3, avec un repli maximal de seulement 30 %. En tant que jeton de fournisseur de liquidité pour les contrats perpétuels Jupiter, les sources de revenus de JLP proviennent principalement de deux éléments : les revenus en tant que contrepartie de contrat, ainsi que 75 % du partage des frais de transaction. Cela permet à JLP de maintenir un rendement annualisé de plus de 30 % sur le long terme, et parfois même de dépasser 50 %.
JLP est composé de 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % de USDC, tout en maintenant une exposition au risque des actifs de chiffrement, il lui confère également une certaine capacité de résistance à la baisse. Par exemple, lorsque le prix de SOL a chuté considérablement, la baisse de JLP n'était que de 30 %, et il a rapidement atteint un nouveau sommet après le redressement du marché.
Cependant, JLP fait toujours face à deux principaux risques : les traders de contrats réalisant des bénéfices sous des conditions extrêmes à court terme, ainsi que la baisse prolongée des prix des actifs chiffrés. Pour éviter les risques associés à ce dernier, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.
Un fonds de couverture sur la chaîne dans l'écosystème Solana a proposé un plan : après que les utilisateurs ont déposé des USDC, ils les échangent contre des JLP, puis ils prêtent leurs JLP en les utilisant comme garantie dans un protocole de prêt pour emprunter des USDC, avant de les échanger à nouveau contre des JLP. Enfin, ils vendent à découvert la part d'actifs cryptographiques correspondante au JLP via un contrat perpétuel, réalisant ainsi une neutralité de risque. Cette stratégie génère actuellement un rendement annualisé de plus de 15 %, avec un maximum de retraits contrôlé à moins de 2 %.
Bien que les investisseurs individuels puissent également essayer d'exécuter de telles stratégies, les fonds de couverture de niveau institutionnel ont un avantage évident en matière de gestion des risques. Ils disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en gestion des risques et de plans de secours, ce qui leur permet de mieux faire face aux risques de liquidation, aux risques d'anomalies des taux de financement et aux inversions des taux d'intérêt à long terme.
Ce fonds de couverture sur la chaîne gère actuellement près de 36 millions de dollars d'actifs et a généré près de 2,5 millions de dollars de revenus pour les utilisateurs. Le projet a été fondé par des traders quantitatifs expérimentés provenant des meilleures institutions financières et a déjà obtenu un financement de 2 millions de dollars.
En plus de la stratégie neutre JLP mise en avant, ce fonds propose plusieurs autres stratégies de rendement. Il est à noter que toutes les stratégies ne sont pas à risque neutre, les investisseurs doivent faire leur choix en fonction de leur situation personnelle et de leur tolérance au risque.