Méthodes pour identifier les signaux clés du marché
Cet article vise à partager comment identifier les signaux importants sur le marché. En comprenant les mécanismes psychologiques derrière le risque, nous pouvons mieux évaluer les potentiels creux du marché.
1. Les actifs avec un faible niveau de consensus s'effondrent en premier.
Face à l'incertitude, les traders ont tendance à vendre d'abord les actifs en lesquels ils n'ont pas confiance. Par exemple, les cryptomonnaies avec un faible consensus ont souvent tendance à chuter fortement en premier.
C'est logique : lorsque de l'argent est urgent, les gens ont tendance à d'abord s'occuper des objets moins importants plutôt que des biens précieux.
De même, lorsque les traders doutent de l'orientation du marché ou souhaitent réduire les risques, ils ont tendance à vendre en priorité les actifs auxquels ils sont moins attachés émotionnellement.
Ce phénomène se produit à chaque sommet du marché haussier du Bitcoin. Les altcoins ne commencent pas à augmenter seulement après que le Bitcoin ait atteint son sommet, mais augmentent en synchronisation avec le Bitcoin, bien qu'ils montrent des signes de fatigue quelques semaines à l'avance.
C'est un signal d'alerte précoce important. Les traders avisés peuvent commencer à réduire les risques avant que la plupart des gens ne s'en rendent compte.
2. Différences de performance entre les actifs à risque et les actifs de qualité
En poursuivant la logique précédente : les gens conserveront aussi longtemps que possible leurs actifs de haute qualité qu'ils chérissent, n'ayant recours à la vente qu'en cas de nécessité absolue.
Les cryptomonnaies les plus prisées sur le marché s'efforcent généralement de maintenir leurs hausses. Cela explique pourquoi le Bitcoin semble souvent robuste, et quelques semaines avant chaque effondrement du marché, il y a toujours des personnes qui publient des messages affirmant "ne paniquez pas, le Bitcoin reste stable".
L'ordre de vente des actifs est généralement le suivant :
a) Tout d'abord, c'est une mauvaise monnaie.
b) Ensuite, il y a les pièces de haute qualité
c) La dernière est une vente massive.
3. Apparition de l'effet de réflexivité
Un marché faible entraînera plus de faiblesse.
Lorsque les gros investisseurs commencent à vendre en période de contraction de la demande, cela aggrave encore la faiblesse du marché. C'est une caractéristique typique de la phase de distribution des jetons : manque d'acheteurs, épuisement de la demande, tendance éloignée, etc.
Le changement des caractéristiques des actifs à risque incitera les traders expérimentés à réévaluer leurs stratégies.
"Bien que je n'aie pas pu vendre au sommet, la nature du marché a changé. Il est temps de réduire ma position ou de fermer ma position."
"Si cette chute est considérée comme un grand krach, quels dangers subsistent dans mon compte ?"
Soudain, l'ajustement des positions a déclenché une vente à plus grande échelle, c'est ce qu'on appelle la réflexivité, un cycle de rétroaction positive où la propension au risque diminue.
4. Volatilité : le calme avant la tempête
La veille d'une forte chute du Bitcoin, le marché est souvent exceptionnellement calme : la volatilité chute brusquement, les fluctuations restent étroites et le sentiment de satisfaction des investisseurs atteint son paroxysme.
Puis, l'effondrement viendra soudainement.
Explorons en profondeur la nature de l'équilibre et du déséquilibre du marché.
L'état d'équilibre est le résultat d'un consensus parmi les participants du marché sur l'évaluation de la valeur. C'est un état de "danse commune", c'est-à-dire d'équilibre.
L'équilibre signifie la tranquillité. Les informations connues sont pleinement digérées, les activités spéculatives s'atténuent et la volatilité se resserre.
Cette "danse commune" se poursuivra jusqu'à ce qu'une des parties se sente fatiguée, épuisée ou souhaite changer. C'est-à-dire que l'acheteur ou le vendeur est à bout de nerfs, ou que l'offre et la demande changent.
L'équilibre est rompu. Une fois rompu, le déséquilibre apparaîtra.
Le prix s'écarte fortement de sa position d'origine. La valeur devient floue ; la volatilité explose. Le marché aspire à retrouver un équilibre.
Les prix ont souvent tendance à revenir dans des zones où un équilibre a récemment été établi : comme les points de volume élevé, les blocs d'ordres, les zones de valeur agrégée, etc.
C'est dans ces zones que vous verrez les rebonds les plus forts.
"Le premier test est souvent la meilleure opportunité". Les réactions aux tests ultérieurs diminuent progressivement. La situation devient structurée. Les prix se stabilisent à de nouveaux niveaux. La volatilité se réduit. L'équilibre réapparaît.
5. Processus de vente à la baisse et identification du fond
Les ventes de capitulation ne marquent pas le début de la fin, mais la fin du milieu.
a) Comparaison entre les altcoins et le Bitcoin
Au cours de ce cycle, les altcoins terminent souvent leur principale vente avant l'effondrement du Bitcoin.
Cas récent : une petite cryptomonnaie a chuté de 88 % par rapport à son sommet avant l'effondrement du Bitcoin fin février. Puisque cette tendance est établie, nous pouvons l'utiliser comme référence pour les transactions lors de la recherche de signaux d'épuisement du marché.
Alors que le Bitcoin continue de fluctuer fortement et cherche un nouvel équilibre, les altcoins les plus forts commenceront à montrer des signes d'épuisement relatifs.
En résumé, lorsque le Bitcoin entre dans une phase de déséquilibre, il convient de prêter attention à la performance des altcoins de qualité pour établir une position équilibrée.
En tant que participants au marché, notre objectif est de saisir ces phénomènes de divergence.
"Le dynamisme du marché a-t-il changé ?"
"La volatilité est-elle en train de se réduire?"
"La vitesse de vente est-elle en train de ralentir ?"
"Lorsque le Bitcoin atteint un nouveau plus bas, peut-il encore rester stable ?"
Signal de creux du deuxième trimestre :
La dynamique s'affaiblit ( comme certaines petites cryptomonnaies )
SFP, déviation ( comme certains projets populaires )
Par rapport à l'apparition de points hauts et bas du Bitcoin ( comme certains tokens populaires )
Les altcoins ont généralement tendance à chuter d'abord en signe de respect, puis leur baisse ralentit lorsque le Bitcoin atteint son point le plus bas.
C'est la clé pour identifier les altcoins de qualité.
Les faibles restent faibles.
Les puissants se préparent discrètement, en devançant le démarrage du marché.
b) Comparaison entre le Bitcoin et le S&P 500
Maintenant, faisons un petit exercice.
L'intégration de tous les concepts de cet article pourrait rendre les phénomènes suivants raisonnables :
Été 23: Le Bitcoin atteint un sommet avant le S&P 500, complétant plus tôt sa période de consolidation.
Été 2024 : le Bitcoin a atteint son sommet avant le S&P 500 et a digéré la chute du S&P due aux facteurs macroéconomiques à un bas niveau de la fourchette.
25 ans à ce jour : le Bitcoin a atteint son sommet avant le S&P 500 et a subi une chute de 20 % du S&P à des niveaux bas.
Conclusion clé
La consolidation du marché est un processus et non une action instantanée : les altcoins en premier → le Bitcoin en relais → le S&P en dernier.
Principes d'opération : observer attentivement l'évolution de la structure du marché, plutôt que de simplement suivre les fluctuations de l'émotion.
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PrivateKeyParanoia
· 07-17 17:02
C'est tout ? C'est déjà bien usé.
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GasWhisperer
· 07-17 03:44
honnêtement, j'ai vu ce modèle dans les données du mempool il y a des semaines... les signaux étaient limpides pour être franc
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DeepRabbitHole
· 07-17 02:55
Laissons les flotteurs de poisson couler.
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MeaninglessGwei
· 07-16 08:38
Classique piège à pigeons
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RektDetective
· 07-16 05:35
Trading des cryptomonnaies de la douleur, qui comprend chute ma douleur.
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RugDocScientist
· 07-16 05:34
pigeons sont toujours à la recherche du fond
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DegenDreamer
· 07-16 05:12
Il n'est pas trop tard pour briser les alarmes précoces.
Comprendre le fond du marché : 5 signaux clés et stratégies de trading de premier plan
Méthodes pour identifier les signaux clés du marché
Cet article vise à partager comment identifier les signaux importants sur le marché. En comprenant les mécanismes psychologiques derrière le risque, nous pouvons mieux évaluer les potentiels creux du marché.
1. Les actifs avec un faible niveau de consensus s'effondrent en premier.
Face à l'incertitude, les traders ont tendance à vendre d'abord les actifs en lesquels ils n'ont pas confiance. Par exemple, les cryptomonnaies avec un faible consensus ont souvent tendance à chuter fortement en premier.
C'est logique : lorsque de l'argent est urgent, les gens ont tendance à d'abord s'occuper des objets moins importants plutôt que des biens précieux.
De même, lorsque les traders doutent de l'orientation du marché ou souhaitent réduire les risques, ils ont tendance à vendre en priorité les actifs auxquels ils sont moins attachés émotionnellement.
Ce phénomène se produit à chaque sommet du marché haussier du Bitcoin. Les altcoins ne commencent pas à augmenter seulement après que le Bitcoin ait atteint son sommet, mais augmentent en synchronisation avec le Bitcoin, bien qu'ils montrent des signes de fatigue quelques semaines à l'avance.
C'est un signal d'alerte précoce important. Les traders avisés peuvent commencer à réduire les risques avant que la plupart des gens ne s'en rendent compte.
2. Différences de performance entre les actifs à risque et les actifs de qualité
En poursuivant la logique précédente : les gens conserveront aussi longtemps que possible leurs actifs de haute qualité qu'ils chérissent, n'ayant recours à la vente qu'en cas de nécessité absolue.
Les cryptomonnaies les plus prisées sur le marché s'efforcent généralement de maintenir leurs hausses. Cela explique pourquoi le Bitcoin semble souvent robuste, et quelques semaines avant chaque effondrement du marché, il y a toujours des personnes qui publient des messages affirmant "ne paniquez pas, le Bitcoin reste stable".
L'ordre de vente des actifs est généralement le suivant :
a) Tout d'abord, c'est une mauvaise monnaie. b) Ensuite, il y a les pièces de haute qualité c) La dernière est une vente massive.
3. Apparition de l'effet de réflexivité
Un marché faible entraînera plus de faiblesse.
Lorsque les gros investisseurs commencent à vendre en période de contraction de la demande, cela aggrave encore la faiblesse du marché. C'est une caractéristique typique de la phase de distribution des jetons : manque d'acheteurs, épuisement de la demande, tendance éloignée, etc.
Le changement des caractéristiques des actifs à risque incitera les traders expérimentés à réévaluer leurs stratégies.
"Bien que je n'aie pas pu vendre au sommet, la nature du marché a changé. Il est temps de réduire ma position ou de fermer ma position."
"Si cette chute est considérée comme un grand krach, quels dangers subsistent dans mon compte ?"
Soudain, l'ajustement des positions a déclenché une vente à plus grande échelle, c'est ce qu'on appelle la réflexivité, un cycle de rétroaction positive où la propension au risque diminue.
4. Volatilité : le calme avant la tempête
La veille d'une forte chute du Bitcoin, le marché est souvent exceptionnellement calme : la volatilité chute brusquement, les fluctuations restent étroites et le sentiment de satisfaction des investisseurs atteint son paroxysme.
Puis, l'effondrement viendra soudainement.
Explorons en profondeur la nature de l'équilibre et du déséquilibre du marché.
L'état d'équilibre est le résultat d'un consensus parmi les participants du marché sur l'évaluation de la valeur. C'est un état de "danse commune", c'est-à-dire d'équilibre.
L'équilibre signifie la tranquillité. Les informations connues sont pleinement digérées, les activités spéculatives s'atténuent et la volatilité se resserre.
Cette "danse commune" se poursuivra jusqu'à ce qu'une des parties se sente fatiguée, épuisée ou souhaite changer. C'est-à-dire que l'acheteur ou le vendeur est à bout de nerfs, ou que l'offre et la demande changent.
L'équilibre est rompu. Une fois rompu, le déséquilibre apparaîtra.
Le prix s'écarte fortement de sa position d'origine. La valeur devient floue ; la volatilité explose. Le marché aspire à retrouver un équilibre.
Les prix ont souvent tendance à revenir dans des zones où un équilibre a récemment été établi : comme les points de volume élevé, les blocs d'ordres, les zones de valeur agrégée, etc.
C'est dans ces zones que vous verrez les rebonds les plus forts.
"Le premier test est souvent la meilleure opportunité". Les réactions aux tests ultérieurs diminuent progressivement. La situation devient structurée. Les prix se stabilisent à de nouveaux niveaux. La volatilité se réduit. L'équilibre réapparaît.
5. Processus de vente à la baisse et identification du fond
Les ventes de capitulation ne marquent pas le début de la fin, mais la fin du milieu.
a) Comparaison entre les altcoins et le Bitcoin
Au cours de ce cycle, les altcoins terminent souvent leur principale vente avant l'effondrement du Bitcoin.
Cas récent : une petite cryptomonnaie a chuté de 88 % par rapport à son sommet avant l'effondrement du Bitcoin fin février. Puisque cette tendance est établie, nous pouvons l'utiliser comme référence pour les transactions lors de la recherche de signaux d'épuisement du marché.
Alors que le Bitcoin continue de fluctuer fortement et cherche un nouvel équilibre, les altcoins les plus forts commenceront à montrer des signes d'épuisement relatifs.
En résumé, lorsque le Bitcoin entre dans une phase de déséquilibre, il convient de prêter attention à la performance des altcoins de qualité pour établir une position équilibrée.
En tant que participants au marché, notre objectif est de saisir ces phénomènes de divergence.
"Le dynamisme du marché a-t-il changé ?"
"La volatilité est-elle en train de se réduire?"
"La vitesse de vente est-elle en train de ralentir ?"
"Lorsque le Bitcoin atteint un nouveau plus bas, peut-il encore rester stable ?"
Signal de creux du deuxième trimestre :
Les altcoins ont généralement tendance à chuter d'abord en signe de respect, puis leur baisse ralentit lorsque le Bitcoin atteint son point le plus bas.
C'est la clé pour identifier les altcoins de qualité.
Les faibles restent faibles.
Les puissants se préparent discrètement, en devançant le démarrage du marché.
b) Comparaison entre le Bitcoin et le S&P 500
Maintenant, faisons un petit exercice.
L'intégration de tous les concepts de cet article pourrait rendre les phénomènes suivants raisonnables :
Conclusion clé
La consolidation du marché est un processus et non une action instantanée : les altcoins en premier → le Bitcoin en relais → le S&P en dernier.
Principes d'opération : observer attentivement l'évolution de la structure du marché, plutôt que de simplement suivre les fluctuations de l'émotion.