Contrôler les risques avec des stratégies quantitatives, attendre patiemment le grand bull run

I. À propos du trader Painter

1. La stratégie de trading de Painter:

• Allocation de fonds:

  • Le marché des cryptomonnaies est positionné comme un marché à très haut risque, avec une allocation ne dépassant pas 30% du total des actifs.
  • Principalement attribué aux stratégies de tendance de trading quantitatif à basse et moyenne fréquence ( )

• Rendement attendu et contrôle des risques :

  • Idéalement, le rendement annuel serait d'environ 50% sans effet de levier ( )
  • Tout trade doit avoir un stop-loss, la perte maximale par trade est de 2%-5%

• Logique de trading:

  • La tendance est la source de profit
  • Utiliser le temps comme levier, et non les fonds.
  • Survivre à long terme, attendre le cycle de bonus de liquidité

2. Les raisons de la formation de cette stratégie de trading :

• Deux années de trading subjectif sans bénéfice, les gains sont devenus évidents après avoir commencé le trading quantitatif en 2020.
• Reconnaître que la quantification à basse et moyenne fréquence, bien que contre-intuitive, suit la tendance du marché.
• Il est conseillé de confier les stratégies réalisables aux robots pour éviter les interventions humaines.

3. Public cible :

Les personnes qui souhaitent trader sérieusement. Cela peut aider à développer de bonnes habitudes de trading, c'est le véritable point de départ du chemin des traders.

Deux, l'histoire de trading de Painter

1. Analyse des raisons de la chute de "805":

• Le carry trade en yen est la principale raison.
• Le marché est en stagnation à long terme, manquant de liquidations importantes, ce qui entraîne une augmentation de la probabilité de forte volatilité.

2. Évaluation de la phase actuelle du marché :

• En phase de consolidation précoce d'un grand bull run de liquidité
• Semblable au petit bull run de 2019, se préparer pour le grand bull de 2025
• Il est prévu qu'un grand bull run pourrait survenir au milieu de l'année 2025 ou au troisième trimestre.

3. Lorsque la stratégie de trading échoue:

• Toute stratégie a une période de profit et une période de retrait
• La fluctuation actuelle dans la zone d'expansion est défavorable aux stratégies de tendance

4. Liste des choses à ne pas faire :

• Ne jamais commettre de grosses erreurs, éviter les grandes retraites qui nuisent aux fonds et à l'état d'esprit.
• Ne vous attendez pas à "un retour de fonds en une seule fois", mais plutôt à accumuler des petits bénéfices.

Trois, les 【Must Read】 de Painter

1. Traders recommandés:

• YouTuber Luo Sheng
• "Trader légendaire" gros nerd

2. Livres recommandés:

• La méthode de trading des tortues - Concernant l'exécution des transactions et les règles
• La méthode Wyckoff - Utile pour les altcoins et les monnaies contrôlées par les baleines
• « Analyse technique avancée des tendances » - Aide à l'initiation à l'analyse technique

3. Indicateurs à surveiller :

• Niveau des taux d'intérêt
• Montants d'assouplissement et de resserrement monétaire
• Changement de la capitalisation boursière des stablecoins

4. Conseils de stratégie de marché actuels :

• Acheter 10% de la position chaque fois que le prix atteint un nouveau bas.
• Vous pouvez envisager de positionner certains altcoins pour vous préparer au grand bull run de 2025.

5. Principes de transaction:

• Ne jamais faire de grandes erreurs, éviter un fort recul unique.
• Croyez en la capacité de profit à long terme, ne vous attendez pas à un "retour sur investissement rapide"
• Utilisez le temps comme levier, ne considérez pas les fonds comme un levier.