JLP y Neutral: estrategias de alto rendimiento en el mercado de criptomonedas
JLP, como uno de los activos de calidad en el mercado de criptomonedas, ha tenido un rendimiento destacado desde su lanzamiento. En un año, su aumento ha alcanzado 3 veces, con una máxima caída del 30%. Como token de proveedor de liquidez para contratos perpetuos de Jupiter, los ingresos de JLP provienen principalmente de dos fuentes: los ingresos como contraparte en el comercio de contratos y el 75% de la participación en las comisiones de transacción. Esto ha permitido que la tasa de rendimiento anualizada de JLP se mantenga durante mucho tiempo por encima del 30%, y a veces incluso supere el 50%.
JLP está compuesto por un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, lo que proporciona cierta capacidad de resistencia a la caída mientras mantiene la exposición al riesgo de activos encriptados. Por ejemplo, cuando el precio de SOL cae drásticamente, la caída de JLP es solo del 30%, y rápidamente alcanza un nuevo máximo después de la recuperación del mercado.
Sin embargo, JLP todavía enfrenta dos riesgos principales: los traders de contratos obtienen ganancias en condiciones extremas a corto plazo, y la caída de los precios de los activos encriptación a largo plazo. Para evitar el riesgo que esto conlleva, han surgido algunas estrategias de nivel institucional.
Un fondo de cobertura de estrategia en cadena en el ecosistema de Solana ha propuesto un esquema: los usuarios depositan USDC, que luego se cambian por JLP, y luego se utilizan JLP como colateral en un protocolo de préstamos para prestar USDC y volver a cambiar por JLP, y finalmente, a través de contratos perpetuos, vender en corto la participación del activo encriptado correspondiente a JLP, logrando así una neutralidad en el riesgo. Esta estrategia actualmente tiene un rendimiento anual superior al 15%, con una máxima caída controlada por debajo del 2%.
A pesar de que los inversores minoristas también pueden intentar ejecutar estrategias como estas, los fondos de cobertura de nivel institucional tienen una ventaja clara en la gestión de riesgos. Cuentan con equipos de monitoreo 24 horas, una amplia experiencia en el manejo de riesgos y planes de contingencia, lo que les permite afrontar mejor problemas como el riesgo de liquidación, el riesgo de tasas de financiamiento anormales y la inversión invertida en tasas de interés a largo plazo.
Este fondo de cobertura en la cadena actualmente gestiona cerca de 36 millones de dólares en activos, generando aproximadamente 2.5 millones de dólares en ganancias para los usuarios. El proyecto fue fundado por traders cuantitativos experimentados de instituciones financieras de primer nivel y ha obtenido 2 millones de dólares en financiamiento.
Además de la estrategia neutral JLP que destaca, este fondo también ofrece varias otras estrategias de ingresos. Es importante señalar que no todas las estrategias son de riesgo neutral, por lo que los inversores deben hacer una elección según su situación y capacidad para asumir riesgos.
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FlyingLeek
· 08-03 09:02
30 es 30, no se caerá.
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BearMarketMonk
· 08-02 14:13
¿Se ha quedado fuera de juego al comprar un poco?
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TokenDustCollector
· 08-02 14:10
¿No es agradable ganar un 50% cada día acostado~
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StableNomad
· 08-02 14:05
esos retrocesos del 30% me dan PTSD de luna, para ser honesto... pero el rendimiento es muy tentador
Estrategia neutral JLP: rendimiento anual del 15% con una máxima disminución del 2%
JLP y Neutral: estrategias de alto rendimiento en el mercado de criptomonedas
JLP, como uno de los activos de calidad en el mercado de criptomonedas, ha tenido un rendimiento destacado desde su lanzamiento. En un año, su aumento ha alcanzado 3 veces, con una máxima caída del 30%. Como token de proveedor de liquidez para contratos perpetuos de Jupiter, los ingresos de JLP provienen principalmente de dos fuentes: los ingresos como contraparte en el comercio de contratos y el 75% de la participación en las comisiones de transacción. Esto ha permitido que la tasa de rendimiento anualizada de JLP se mantenga durante mucho tiempo por encima del 30%, y a veces incluso supere el 50%.
JLP está compuesto por un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, lo que proporciona cierta capacidad de resistencia a la caída mientras mantiene la exposición al riesgo de activos encriptados. Por ejemplo, cuando el precio de SOL cae drásticamente, la caída de JLP es solo del 30%, y rápidamente alcanza un nuevo máximo después de la recuperación del mercado.
Sin embargo, JLP todavía enfrenta dos riesgos principales: los traders de contratos obtienen ganancias en condiciones extremas a corto plazo, y la caída de los precios de los activos encriptación a largo plazo. Para evitar el riesgo que esto conlleva, han surgido algunas estrategias de nivel institucional.
Un fondo de cobertura de estrategia en cadena en el ecosistema de Solana ha propuesto un esquema: los usuarios depositan USDC, que luego se cambian por JLP, y luego se utilizan JLP como colateral en un protocolo de préstamos para prestar USDC y volver a cambiar por JLP, y finalmente, a través de contratos perpetuos, vender en corto la participación del activo encriptado correspondiente a JLP, logrando así una neutralidad en el riesgo. Esta estrategia actualmente tiene un rendimiento anual superior al 15%, con una máxima caída controlada por debajo del 2%.
A pesar de que los inversores minoristas también pueden intentar ejecutar estrategias como estas, los fondos de cobertura de nivel institucional tienen una ventaja clara en la gestión de riesgos. Cuentan con equipos de monitoreo 24 horas, una amplia experiencia en el manejo de riesgos y planes de contingencia, lo que les permite afrontar mejor problemas como el riesgo de liquidación, el riesgo de tasas de financiamiento anormales y la inversión invertida en tasas de interés a largo plazo.
Este fondo de cobertura en la cadena actualmente gestiona cerca de 36 millones de dólares en activos, generando aproximadamente 2.5 millones de dólares en ganancias para los usuarios. El proyecto fue fundado por traders cuantitativos experimentados de instituciones financieras de primer nivel y ha obtenido 2 millones de dólares en financiamiento.
Además de la estrategia neutral JLP que destaca, este fondo también ofrece varias otras estrategias de ingresos. Es importante señalar que no todas las estrategias son de riesgo neutral, por lo que los inversores deben hacer una elección según su situación y capacidad para asumir riesgos.