Recientemente he estado pensando en cómo construir un sistema de trading personal. Creo que un sistema de trading completo debería incluir los siguientes contenidos: 1. ¿Qué comprar? — Selección de variedades 2、¿Cuándo comprar?——Sistema de comercio 3. ¿Cuánto comprar? — Control de posiciones 4. ¿Cuándo vender? - Lógica de tomar ganancias y cortar pérdidas. 5. ¿Qué es la frecuencia de operación? - Corto plazo (diario), medio plazo (semanal, mensual), largo plazo (trimestral, anual) Uno, selección de variedades Sobre qué comprar, personalmente creo que generalmente se sigue la siguiente lógica de pensamiento. Primero, ¿cómo es el entorno macroeconómico actual? Sin considerar el contexto internacional y solo teniendo en cuenta la situación económica interna, si la economía tiene un buen desempeño, entonces las acciones y algunos productos cíclicos (como el acero, el cobre, etc.) tendrán un buen rendimiento, mientras que los bonos tendrán un rendimiento más débil. Si la economía en general es mala, entonces los bonos tendrán un mejor rendimiento. En segundo lugar, una vez que se ha seleccionado una dirección de activos, se debe realizar una comparación dentro de los activos. Usando las acciones como ejemplo, es necesario considerar qué industria de acciones comprar o qué acción específica adquirir. Esta elección puede determinarse combinando la dirección de las políticas, el estado de la industria, el nivel de atención del mercado y si es un líder del sector. Dos, momento de compra Una vez que se ha decidido qué comprar, es necesario determinar cuándo comprar. La decisión sobre cuándo comprar se puede dividir en dos enfoques: uno es la inversión en valor, que implica una investigación más profunda sobre la empresa y una evaluación más precisa del precio de la empresa. Se compra cuando el precio de la empresa está por debajo del precio razonable y se vende cuando está por encima del precio razonable. El segundo enfoque es el análisis técnico, que consiste en realizar operaciones de compra y venta basadas en algunos indicadores técnicos, como las medias móviles, MACD, bandas de Bollinger, etc. Las teorías relacionadas incluyen la teoría de ondas, la teoría de Dow y la teoría de Gann. Actualmente, estoy aprendiendo y utilizando la teoría de Chen mejorada por Du Yihua y Bai Yi. Tres, control de posiciones Una vez que se ha determinado el momento de compra, también es muy importante cuánto comprar, y es clave para poder obtener ganancias. Se puede controlar la posición según el ATR, o juzgar según la propia experiencia (lo que requiere un alto nivel de habilidad en el trading personal). Cuatro, frecuencia de venta y transacción Cuándo vender, la frecuencia de negociación y las razones de compra de uno mismo. Si la compra se basa en un análisis de valor, entonces la venta también se basa en el regreso de ese valor, y el tiempo de retorno del valor suele ser bastante largo, posiblemente a nivel anual. Si la compra y venta se realizan en función de un análisis técnico, entonces la frecuencia de negociación puede estar más relacionada con el ciclo de operación de uno mismo. Generalmente, las acciones se negocian en T+1, por lo que la frecuencia de negociación suele ser diaria, semanal o mensual. En el caso de los futuros, como se puede negociar en T0, la frecuencia de negociación puede ser en minutos, diaria, semanal, mensual, etc. Si la inversión se basa principalmente en el análisis técnico, entonces determinar la frecuencia de operación propia es crucial. #山寨季何时到来 # BTC alcanza un nuevo máximo histórico $ETH $SOL
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Cómo construir tu propio sistema de trading
Recientemente he estado pensando en cómo construir un sistema de trading personal. Creo que un sistema de trading completo debería incluir los siguientes contenidos:
1. ¿Qué comprar? — Selección de variedades
2、¿Cuándo comprar?——Sistema de comercio
3. ¿Cuánto comprar? — Control de posiciones
4. ¿Cuándo vender? - Lógica de tomar ganancias y cortar pérdidas.
5. ¿Qué es la frecuencia de operación? - Corto plazo (diario), medio plazo (semanal, mensual), largo plazo (trimestral, anual)
Uno, selección de variedades
Sobre qué comprar, personalmente creo que generalmente se sigue la siguiente lógica de pensamiento.
Primero, ¿cómo es el entorno macroeconómico actual? Sin considerar el contexto internacional y solo teniendo en cuenta la situación económica interna, si la economía tiene un buen desempeño, entonces las acciones y algunos productos cíclicos (como el acero, el cobre, etc.) tendrán un buen rendimiento, mientras que los bonos tendrán un rendimiento más débil. Si la economía en general es mala, entonces los bonos tendrán un mejor rendimiento.
En segundo lugar, una vez que se ha seleccionado una dirección de activos, se debe realizar una comparación dentro de los activos. Usando las acciones como ejemplo, es necesario considerar qué industria de acciones comprar o qué acción específica adquirir. Esta elección puede determinarse combinando la dirección de las políticas, el estado de la industria, el nivel de atención del mercado y si es un líder del sector.
Dos, momento de compra
Una vez que se ha decidido qué comprar, es necesario determinar cuándo comprar. La decisión sobre cuándo comprar se puede dividir en dos enfoques: uno es la inversión en valor, que implica una investigación más profunda sobre la empresa y una evaluación más precisa del precio de la empresa. Se compra cuando el precio de la empresa está por debajo del precio razonable y se vende cuando está por encima del precio razonable. El segundo enfoque es el análisis técnico, que consiste en realizar operaciones de compra y venta basadas en algunos indicadores técnicos, como las medias móviles, MACD, bandas de Bollinger, etc. Las teorías relacionadas incluyen la teoría de ondas, la teoría de Dow y la teoría de Gann. Actualmente, estoy aprendiendo y utilizando la teoría de Chen mejorada por Du Yihua y Bai Yi.
Tres, control de posiciones
Una vez que se ha determinado el momento de compra, también es muy importante cuánto comprar, y es clave para poder obtener ganancias. Se puede controlar la posición según el ATR, o juzgar según la propia experiencia (lo que requiere un alto nivel de habilidad en el trading personal).
Cuatro, frecuencia de venta y transacción
Cuándo vender, la frecuencia de negociación y las razones de compra de uno mismo. Si la compra se basa en un análisis de valor, entonces la venta también se basa en el regreso de ese valor, y el tiempo de retorno del valor suele ser bastante largo, posiblemente a nivel anual. Si la compra y venta se realizan en función de un análisis técnico, entonces la frecuencia de negociación puede estar más relacionada con el ciclo de operación de uno mismo. Generalmente, las acciones se negocian en T+1, por lo que la frecuencia de negociación suele ser diaria, semanal o mensual. En el caso de los futuros, como se puede negociar en T0, la frecuencia de negociación puede ser en minutos, diaria, semanal, mensual, etc. Si la inversión se basa principalmente en el análisis técnico, entonces determinar la frecuencia de operación propia es crucial.
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