المستثمر الأسطوري وارن بافيت معروف بالعديد من الأشياء، بما في ذلك الاقتباسات التي لا تُنسى. ربما الأكثر اقتباسًا هو فلسفته المناقضة: يجب على المستثمرين "أن يكونوا خائفين عندما يكون الآخرون جشعين، وأن يكونوا جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين". بالطبع، المشكلة في هذا الشعور هي أنه ليس من الواضح أي الأفكار تستحق المخاطرة وأيها يجب تركها في سلة المهملات.
بعد كل شيء، إذا كانت كل ورقة مالية تواجه جولة من الخسائر الحمراء فرصة جيدة، فلن تكون هناك أسواق دببة - وبشكل افتراضي، لا انهيارات في الأعمال. من الواضح أن هذا ليس هو الحال.
المزيد من الأخبار من Barchart
المستثمرون يركزون على هذه الخيارات الثلاثة النشطة بشكل غير عادي
نتائج التدفق النقدي الحر القوي من إنتويت قد تدفع سعر سهم INTU للارتفاع
توقف عن تفويت تحركات السوق: احصل على ملخص Barchart المجاني – جرعتك اليومية من الأسهم المتحركة، والقطاعات الرائجة، وأفكار التداول القابلة للتنفيذ، تُرسل مباشرة إلى صندوق بريدك. اشترك الآن!
إذن ، السؤال الذي يساوي مليون دولار: كيف يمكن للمرء أن يجد آفاقاً حقيقية مخفضة في السوق ، الأسماء التي لديها فرصة أعلى من المتوسط للارتفاع؟ أعتقد أن الإجابة تأتي من مبادئ نظرية الألعاب. أساسًا ، أنت كمستثمر مقيد في منافسة مع السوق. مثل أي منافسة ، أنت تحاول البحث عن نقاط الضعف التي ستمنحك ميزة.
على عكس المنافسات التقليدية التي تتمتع بقواعد وبروتوكولات محددة، فإن سوق الأسهم هو نظام مفتوح. وهذا يعني أن العوامل الخارجية يمكن أن تدخل وت disrupt النموذج حسب الرغبة. من الواضح أن هذه الفوضى تضعك في وضع غير مؤاتٍ. من ناحية أخرى، فإن الميزة المميزة التي تتمتع بها كمتداول هي أنك تستطيع اختيار المعارك التي تخوضها.
بعبارة أخرى، يمكنك الجلوس على الهامش والدخول فقط في الصفقات التي تشعر بالراحة تجاهها. يمنحك هذا امتياز الانتظار لأفضل فرصة قبل أن تهاجم. بعد فحص أكثر من 500 سهم يوم الجمعة باستخدام مزيج من تحليل الحالة المنفصلة والتوقعات المعتمدة على المسار، حددت ثلاثة أسهم متضررة قد تكون جاهزة للعودة.
كميزة إضافية، قمت أيضًا بإعداد مخططات مسارات الربحية التي تجعل من السهل فهم الفروق الصعودية التي أبرِزها من حيث المخاطر المحتملة والعوائد. دون مزيد من التأخير، إليك الأسهم التي يجب وضعها في اعتبارك هذا الأسبوع.
فيزا (V)
بينما تعد فيزا (V) لاعبًا مهمًا في قطاع الخدمات المالية الأوسع، إلا أنها واحدة من الشركات الأكثر مللاً. ومع ذلك، فإن أسهم V كانت توفر الإثارة للمساهمين - وإن كان ذلك من النوع الخاطئ. منذ يونيو من هذا العام، كانت فيزا في اتجاه هبوطي ملحوظ في الرسوم البيانية. ومع ذلك، قد ينتهي الأمر بالأرقام الحمراء إلى أن تكون خصمًا للمناقضين الجريئين.
تستمر القصة. خلال الأسابيع العشرة الماضية، صوت السوق لشراء سهم V ست مرات وبيعه أربع مرات. خلال هذه الفترة، شهدت الأمانة اتجاهًا هابطًا. للاختصار، يمكننا تسمية هذه السلسلة بـ 6-4-D. إنه نمط غير عادي حيث تفوق ميزان الجلسات التراكمية على التوزيعية، إلا أن المسار العام سلبي. تاريخيًا، على الرغم من ذلك، غالبًا ما أشارت هذه السلسلة إلى عكس المشاعر.
في 80% من الحالات، تؤدي الأسبوع الذي يلي وميض سلسلة 6-4-D إلى ارتفاع، مع عائد وسطي قدره 1.63%. إذا حافظ الثيران على السيطرة على السوق خلال الأسابيع العشرة القادمة، تشير الأنماط السابقة إلى أن سهم V قد يصل إلى 376.49 دولار كحد أقصى، بينما حتى المسار السلبي يقترح مسارًا في النهاية إلى 368.53 دولار.
نظرًا للارتفاع المحتمل، هناك نوعان من انتشار المكالمات الصعودية التي يجب أخذها في الاعتبار. أولاً، باستخدام البيانات المقدمة من Barchart Premier، قد يكون انتشار المكالمات الصعودية 355/357.50 الذي ينتهي في 19 سبتمبر فكرة جذابة لعائدها الأقصى البالغ 108.33%. ثانيًا، انتشار المكالمات الصعودية 360/365 الذي ينتهي في 17 أكتوبر هو أيضًا مغرٍ، حيث يقدم عائدًا أقصى يبلغ 132.56%.
يتطلب انتشار سبتمبر زيادة بنسبة 2.13% من إغلاق يوم الجمعة للوصول إلى سعر التنفيذ القصير، بينما يتطلب انتشار أكتوبر زيادة بنسبة 4.27%. هذه الأهداف يمكن اعتبارها أهدافاً واقعية جداً من حيث الحجم، مما يجعل سهم V واحداً من أفضل الأفكار التي يجب النظر فيها.
إيلي ليلي (LLY)
بينما حصلت شركة إيلي ليلي (LLY) على اهتمام كبير مؤخرًا بسبب أدوية فقدان الوزن، ابتعد المستثمرون مؤخرًا عن سهم LLY. يبدو أن جزءًا من السبب يعود إلى الأعباء الناتجة عن التوقعات المرتفعة بعد النجاحات القوية السابقة. قد يكون عامل آخر مرتبطًا بالإرهاق. بعد أن أرسلت هوس فقدان الوزن التقييمات إلى عنان السماء، قد يكون المستثمرون قد ترددوا بسبب العلاوات المرتفعة.
ومع ذلك، قد تكون التقلبات لعبة مخفضة للمناقضين. في الأسابيع العشرة الماضية، سجل سهم LLY أيضًا تسلسل 6-4-D: ستة أسابيع صاعدة، وأربعة أسابيع هابطة، مسار سالب. مرة أخرى، إنه نمط غير عادي حيث أن الثيران تقنيًا لديهم المزيد من الجلسات الصاعدة، ومع ذلك، فإن المسار الصافي سالب. ومع ذلك، فإن هذا النمط قد أدى أكثر في كثير من الأحيان إلى عكس المشاعر.
في 69.23% من الحالات، تؤدي حركة الأسعار في الأسبوع التالي إلى ارتفاع، مع عائد وسطي قدره 2.48%. تتجاوز هذه الاحتمالات تلك التي تمثل خط الأساس 60.23% أو فرصة ارتفاع مركز طويل في أسهم LLY في أي أسبوع محدد. لذلك، لدى الثيران حافز للنظر في وضع رهان.
استنادًا إلى المراجعات السابقة، يُتوقع أن يصل سعر سهم LLY إلى ارتفاع قدره 806.36 دولار خلال الأسابيع العشرة المقبلة، مع هدف هبوطي قدره 759.37 دولار. بالنظر إلى هذه الإمكانية، سأعتبر انتشار المكالمات الصاعدة 740/750 الذي ينتهي في 17 أكتوبر، والذي يتميز بعائد أقصى يزيد عن 127%.
ما يجعل هذه الصفقة مثيرة للاهتمام هو أنها تتبع إلى حد ما غلاف المخاطر المتوقع (المسار السلبي) بدلاً من غلاف المكافأة (المسار الإيجابي). بعبارة أخرى، من الممكن القول إنها صفقة محافظة من الناحية الاحتمالية ولكن مع عائد قوي.
Airbnb (ABNB)
مع وجود الكثير من عدم اليقين يحيط بسوق المستهلك التقديري، ليس من المفاجئ أن تتعثر Airbnb (ABNB). منذ بداية هذا العام، خسرت أسهم ABNB أكثر من 1%. هذا بعيد كل البعد عن مؤشر S&P 500 القياسي، الذي حقق مكاسب بنسبة 10% خلال نفس الفترة. ما زاد الأمور سوءًا، خسرت ABNB 7% في الشهر الماضي.
ومع ذلك، قد لا يرغب المستثمرون في التخلي عن Airbnb حتى الآن. مثل الأسماء الأخرى في هذه القائمة، فقد طبع سهم ABNB تسلسل 6-4-D: ستة ارتفاع، أربعة انخفاض، اتجاه سلبي. تمامًا مثل الآخرين، قد يُنظر إلى غرابة هذا النمط - حيث ينخفض السهم على الرغم من أن الجلسات الصاعدة تفوق الجلسات الهابطة - على أنها إيجابية من الناحية الإحصائية.
في 71.43% من الحالات، تؤدي حركة السعر في الأسبوع التالي إلى ارتفاع، مع عائد وسطي قدره 7.78. إذا حافظ الثيران على السيطرة على السوق خلال الأسابيع العشرة المقبلة، فإن المسار الصعودي من المتوقع أن يصل إلى 160.56 دولار. ومع ذلك، فإن سهم ABNB هو أيضًا الفكرة الأكثر خطورة في هذه القائمة لأن المسار السلبي يعني هدفًا هبوطيًا قدره 122.43 دولار - وهو أقل من إغلاق يوم الجمعة البالغ 129.92 دولار.
كما يمكنك أن ترى من مخططات مسار الربحية الخاصة بي، فإن تداول Airbnb ينطوي على مخاطر أعلى من أجل مكافآت أعلى.
أولاً، سأقوم بالنظر في انتشار الثيران 131/135 الذي ينتهي في 19 سبتمبر، والذي يقدم أقصى عائد يقارب 112%. ثانياً، قد يعتبر المتداولون الأكثر جرأة انتشار الثيران 135/140 الذي ينتهي في 17 أكتوبر، والذي يقدم عائدًا قدره 189%.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى جوش إنوموتو ( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ) أي مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض معلوماتية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انتشار يوم السبت: 3 أسهم متراجعة قد تكون في وضع جيد للتعافي (V، LLY، ABNB)
المستثمر الأسطوري وارن بافيت معروف بالعديد من الأشياء، بما في ذلك الاقتباسات التي لا تُنسى. ربما الأكثر اقتباسًا هو فلسفته المناقضة: يجب على المستثمرين "أن يكونوا خائفين عندما يكون الآخرون جشعين، وأن يكونوا جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين". بالطبع، المشكلة في هذا الشعور هي أنه ليس من الواضح أي الأفكار تستحق المخاطرة وأيها يجب تركها في سلة المهملات.
بعد كل شيء، إذا كانت كل ورقة مالية تواجه جولة من الخسائر الحمراء فرصة جيدة، فلن تكون هناك أسواق دببة - وبشكل افتراضي، لا انهيارات في الأعمال. من الواضح أن هذا ليس هو الحال.
المزيد من الأخبار من Barchart
إذن ، السؤال الذي يساوي مليون دولار: كيف يمكن للمرء أن يجد آفاقاً حقيقية مخفضة في السوق ، الأسماء التي لديها فرصة أعلى من المتوسط للارتفاع؟ أعتقد أن الإجابة تأتي من مبادئ نظرية الألعاب. أساسًا ، أنت كمستثمر مقيد في منافسة مع السوق. مثل أي منافسة ، أنت تحاول البحث عن نقاط الضعف التي ستمنحك ميزة.
على عكس المنافسات التقليدية التي تتمتع بقواعد وبروتوكولات محددة، فإن سوق الأسهم هو نظام مفتوح. وهذا يعني أن العوامل الخارجية يمكن أن تدخل وت disrupt النموذج حسب الرغبة. من الواضح أن هذه الفوضى تضعك في وضع غير مؤاتٍ. من ناحية أخرى، فإن الميزة المميزة التي تتمتع بها كمتداول هي أنك تستطيع اختيار المعارك التي تخوضها.
بعبارة أخرى، يمكنك الجلوس على الهامش والدخول فقط في الصفقات التي تشعر بالراحة تجاهها. يمنحك هذا امتياز الانتظار لأفضل فرصة قبل أن تهاجم. بعد فحص أكثر من 500 سهم يوم الجمعة باستخدام مزيج من تحليل الحالة المنفصلة والتوقعات المعتمدة على المسار، حددت ثلاثة أسهم متضررة قد تكون جاهزة للعودة.
كميزة إضافية، قمت أيضًا بإعداد مخططات مسارات الربحية التي تجعل من السهل فهم الفروق الصعودية التي أبرِزها من حيث المخاطر المحتملة والعوائد. دون مزيد من التأخير، إليك الأسهم التي يجب وضعها في اعتبارك هذا الأسبوع.
فيزا (V)
بينما تعد فيزا (V) لاعبًا مهمًا في قطاع الخدمات المالية الأوسع، إلا أنها واحدة من الشركات الأكثر مللاً. ومع ذلك، فإن أسهم V كانت توفر الإثارة للمساهمين - وإن كان ذلك من النوع الخاطئ. منذ يونيو من هذا العام، كانت فيزا في اتجاه هبوطي ملحوظ في الرسوم البيانية. ومع ذلك، قد ينتهي الأمر بالأرقام الحمراء إلى أن تكون خصمًا للمناقضين الجريئين.
تستمر القصة. خلال الأسابيع العشرة الماضية، صوت السوق لشراء سهم V ست مرات وبيعه أربع مرات. خلال هذه الفترة، شهدت الأمانة اتجاهًا هابطًا. للاختصار، يمكننا تسمية هذه السلسلة بـ 6-4-D. إنه نمط غير عادي حيث تفوق ميزان الجلسات التراكمية على التوزيعية، إلا أن المسار العام سلبي. تاريخيًا، على الرغم من ذلك، غالبًا ما أشارت هذه السلسلة إلى عكس المشاعر.
في 80% من الحالات، تؤدي الأسبوع الذي يلي وميض سلسلة 6-4-D إلى ارتفاع، مع عائد وسطي قدره 1.63%. إذا حافظ الثيران على السيطرة على السوق خلال الأسابيع العشرة القادمة، تشير الأنماط السابقة إلى أن سهم V قد يصل إلى 376.49 دولار كحد أقصى، بينما حتى المسار السلبي يقترح مسارًا في النهاية إلى 368.53 دولار.
نظرًا للارتفاع المحتمل، هناك نوعان من انتشار المكالمات الصعودية التي يجب أخذها في الاعتبار. أولاً، باستخدام البيانات المقدمة من Barchart Premier، قد يكون انتشار المكالمات الصعودية 355/357.50 الذي ينتهي في 19 سبتمبر فكرة جذابة لعائدها الأقصى البالغ 108.33%. ثانيًا، انتشار المكالمات الصعودية 360/365 الذي ينتهي في 17 أكتوبر هو أيضًا مغرٍ، حيث يقدم عائدًا أقصى يبلغ 132.56%.
يتطلب انتشار سبتمبر زيادة بنسبة 2.13% من إغلاق يوم الجمعة للوصول إلى سعر التنفيذ القصير، بينما يتطلب انتشار أكتوبر زيادة بنسبة 4.27%. هذه الأهداف يمكن اعتبارها أهدافاً واقعية جداً من حيث الحجم، مما يجعل سهم V واحداً من أفضل الأفكار التي يجب النظر فيها.
إيلي ليلي (LLY)
بينما حصلت شركة إيلي ليلي (LLY) على اهتمام كبير مؤخرًا بسبب أدوية فقدان الوزن، ابتعد المستثمرون مؤخرًا عن سهم LLY. يبدو أن جزءًا من السبب يعود إلى الأعباء الناتجة عن التوقعات المرتفعة بعد النجاحات القوية السابقة. قد يكون عامل آخر مرتبطًا بالإرهاق. بعد أن أرسلت هوس فقدان الوزن التقييمات إلى عنان السماء، قد يكون المستثمرون قد ترددوا بسبب العلاوات المرتفعة.
ومع ذلك، قد تكون التقلبات لعبة مخفضة للمناقضين. في الأسابيع العشرة الماضية، سجل سهم LLY أيضًا تسلسل 6-4-D: ستة أسابيع صاعدة، وأربعة أسابيع هابطة، مسار سالب. مرة أخرى، إنه نمط غير عادي حيث أن الثيران تقنيًا لديهم المزيد من الجلسات الصاعدة، ومع ذلك، فإن المسار الصافي سالب. ومع ذلك، فإن هذا النمط قد أدى أكثر في كثير من الأحيان إلى عكس المشاعر.
في 69.23% من الحالات، تؤدي حركة الأسعار في الأسبوع التالي إلى ارتفاع، مع عائد وسطي قدره 2.48%. تتجاوز هذه الاحتمالات تلك التي تمثل خط الأساس 60.23% أو فرصة ارتفاع مركز طويل في أسهم LLY في أي أسبوع محدد. لذلك، لدى الثيران حافز للنظر في وضع رهان.
استنادًا إلى المراجعات السابقة، يُتوقع أن يصل سعر سهم LLY إلى ارتفاع قدره 806.36 دولار خلال الأسابيع العشرة المقبلة، مع هدف هبوطي قدره 759.37 دولار. بالنظر إلى هذه الإمكانية، سأعتبر انتشار المكالمات الصاعدة 740/750 الذي ينتهي في 17 أكتوبر، والذي يتميز بعائد أقصى يزيد عن 127%.
ما يجعل هذه الصفقة مثيرة للاهتمام هو أنها تتبع إلى حد ما غلاف المخاطر المتوقع (المسار السلبي) بدلاً من غلاف المكافأة (المسار الإيجابي). بعبارة أخرى، من الممكن القول إنها صفقة محافظة من الناحية الاحتمالية ولكن مع عائد قوي.
Airbnb (ABNB)
مع وجود الكثير من عدم اليقين يحيط بسوق المستهلك التقديري، ليس من المفاجئ أن تتعثر Airbnb (ABNB). منذ بداية هذا العام، خسرت أسهم ABNB أكثر من 1%. هذا بعيد كل البعد عن مؤشر S&P 500 القياسي، الذي حقق مكاسب بنسبة 10% خلال نفس الفترة. ما زاد الأمور سوءًا، خسرت ABNB 7% في الشهر الماضي.
ومع ذلك، قد لا يرغب المستثمرون في التخلي عن Airbnb حتى الآن. مثل الأسماء الأخرى في هذه القائمة، فقد طبع سهم ABNB تسلسل 6-4-D: ستة ارتفاع، أربعة انخفاض، اتجاه سلبي. تمامًا مثل الآخرين، قد يُنظر إلى غرابة هذا النمط - حيث ينخفض السهم على الرغم من أن الجلسات الصاعدة تفوق الجلسات الهابطة - على أنها إيجابية من الناحية الإحصائية.
في 71.43% من الحالات، تؤدي حركة السعر في الأسبوع التالي إلى ارتفاع، مع عائد وسطي قدره 7.78. إذا حافظ الثيران على السيطرة على السوق خلال الأسابيع العشرة المقبلة، فإن المسار الصعودي من المتوقع أن يصل إلى 160.56 دولار. ومع ذلك، فإن سهم ABNB هو أيضًا الفكرة الأكثر خطورة في هذه القائمة لأن المسار السلبي يعني هدفًا هبوطيًا قدره 122.43 دولار - وهو أقل من إغلاق يوم الجمعة البالغ 129.92 دولار.
كما يمكنك أن ترى من مخططات مسار الربحية الخاصة بي، فإن تداول Airbnb ينطوي على مخاطر أعلى من أجل مكافآت أعلى.
أولاً، سأقوم بالنظر في انتشار الثيران 131/135 الذي ينتهي في 19 سبتمبر، والذي يقدم أقصى عائد يقارب 112%. ثانياً، قد يعتبر المتداولون الأكثر جرأة انتشار الثيران 135/140 الذي ينتهي في 17 أكتوبر، والذي يقدم عائدًا قدره 189%.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى جوش إنوموتو ( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ) أي مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض معلوماتية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com
عرض التعليقات