تهدف هذه المقالة إلى مشاركة كيفية التعرف على الإشارات المهمة في السوق. من خلال فهم الآليات النفسية وراء المخاطر، يمكننا تقييم القيعان المحتملة في السوق بشكل أفضل.
1. الأصول ذات مستوى الاتفاق المنخفض تنهار أولاً
في مواجهة عدم اليقين، يميل المتداولون إلى بيع الأصول التي يفتقرون إلى الثقة بها أولاً. على سبيل المثال، غالبًا ما تتعرض العملات المشفرة ذات مستوى الإجماع المنخفض لانخفاضات كبيرة أولاً.
هذا يتماشى مع المنطق: عندما يحتاج الناس إلى المال بشكل عاجل، عادة ما يتعاملون أولاً مع الأشياء الأقل أهمية بدلاً من الممتلكات الثمينة.
وبالمثل، عندما يكون المتداولون مشكوكين بشأن اتجاه السوق أو يرغبون في تقليل المخاطر، فإنهم غالبًا ما يفضلون بيع الأصول التي ترتبط عاطفياً بها بدرجة أقل.
تظهر هذه الظاهرة في كل قمة من قمم سوق البيتكوين الصاعد. لا تبدأ العملات الصغيرة بالارتفاع بعد وصول البيتكوين إلى القمة، بل ترتفع بالتزامن مع البيتكوين، لكنها تظهر علامات التعب قبل عدة أسابيع.
هذه إشارة مبكرة مهمة. يمكن للتجار الأذكياء البدء في تقليل المخاطر قبل أن يدرك معظم الناس.
2. الفروق في أداء الأصول ذات المخاطر والأصول ذات الجودة العالية
استمرارًا للمنطق السابق: سيحاول الناس الاحتفاظ بأصولهم عالية الجودة التي يعتزون بها لأطول فترة ممكنة، ولن يتخلوا عنها إلا في حالات الضرورة القصوى.
تسعى العملات المشفرة الأكثر شعبية في السوق عادةً للحفاظ على مكاسبها. وهذا يفسر لماذا يبدو أن البيتكوين غالبًا ما تكون قوية، وفي الأسابيع التي تسبق كل جولة من انهيار السوق، دائمًا ما ينشر شخص ما مقالًا يقول "لا داعي للذعر، البيتكوين لا يزال مستقرًا".
عادةً ما يكون ترتيب بيع الأصول:
a) أولاً هو عملة رديئة
b) ثم العملات عالية الجودة
c) في النهاية كان هناك بيع شامل
3. ظهور تأثير الانعكاسية
سوق ضعيف سيؤدي إلى المزيد من الضعف.
عندما يبدأ كبار المستثمرين في البيع عند انخفاض الطلب، فإن ذلك سيزيد من تفاقم ضعف السوق. هذه هي الخصائص النموذجية لمرحلة توزيع الأسهم: ضعف الاستيعاب، استنفاد الطلب، اتجاه بعيد وغيرها.
تغيير خصائص الأصول ذات المخاطر سيحث المتداولين ذوي الخبرة على إعادة تقييم استراتيجياتهم.
"على الرغم من عدم القدرة على البيع في القمة، إلا أن طبيعة السوق قد تغيرت. حان الوقت لتقليل المراكز أو إغلاقها."
"إذا كان هذا الانخفاض يعتبر انهيارًا كبيرًا، فما هي المخاطر المحتملة في حسابي؟"
فجأة، أدت تعديلات المراكز إلى عمليات بيع على نطاق أوسع، وهذا هو الانعكاسية، حلقة التغذية الراجعة الإيجابية التي تتراجع فيها شهية المخاطرة.
4. التقلب: الهدوء الذي يسبق العاصفة
قبل الانخفاض الكبير في Bitcoin، غالباً ما يكون السوق هادئاً بشكل غير عادي: انخفاض حاد في التقلبات، وتحركات ضيقة في السوق، وشعور بالرضا بين المستثمرين يصل إلى ذروته.
ثم ستحدث الانهيار فجأة.
دعونا نستكشف جوهر التوازن وعدم التوازن في السوق.
حالة التوازن هي نتيجة توافق المشاركين في السوق على تقييم القيمة. إنها حالة "رقص مشترك"، أي التوازن.
التوازن يعني الهدوء. المعلومات المعروفة تم هضمها بالكامل، والنشاط المضاربي قد انخفض، وتقلبات السوق قد انخفضت.
ستستمر هذه "الرقصة المشتركة" حتى يشعر أحد الأطراف بالملل أو الإرهاق أو الرغبة في التغيير. أي عندما ينفد صبر المشتري أو البائع، أو عندما تتغير قوى العرض والطلب.
توازن قد انكسر. بمجرد أن ينكسر، سيظهر عدم التوازن.
سعر يبتعد بشكل كبير عن موضعه الأصلي. تصبح القيمة غير واضحة؛ تزيد التقلبات بشكل كبير. السوق يتوق لإعادة إيجاد التوازن.
عادة ما تعود الأسعار إلى المناطق التي تشكلت فيها توازنات مؤخراً: مثل نقاط حجم التداول العالي، كتل الطلب، مناطق القيمة الشاملة، وغيرها.
في هذه المناطق، ستشهد أقوى انتعاش.
"الاختبار الأول غالبًا ما يكون أفضل فرصة". ستتراجع ردود الفعل للاختبارات اللاحقة تدريجيًا. تميل الحالة إلى الهيكلة. الأسعار تستقر عند مستويات جديدة. تقلص التقلبات. يعود التوازن.
5. عملية البيع والتعرف على القاع
تخفيض الاستسلام ليس بداية النهاية، بل هو نهاية المرحلة الوسطى.
a) مقارنة بين العملات البديلة والبيتكوين
خلال هذه الدورة، غالبًا ما تكتمل عمليات البيع الرئيسية للرموز المزيفة قبل انهيار البيتكوين.
حالات حديثة: عملة صغيرة معينة قد انخفضت بنسبة 88% من أعلى نقطة لها قبل انهيار البيتكوين في نهاية فبراير. نظرًا لأن هذا النمط صحيح، يمكننا استخدامه كمرجع للتداول عند البحث عن إشارات استنفاد السوق.
عندما لا يزال البيتكوين يتذبذب بشدة ويبحث عن توازن جديد، ستظهر أقوى العملات البديلة أولاً علامات استنفاد نسبية.
باختصار، عندما تدخل البيتكوين في مرحلة عدم التوازن المتأخرة، يجب الانتباه إلى أداء العملات البديلة ذات الجودة العالية لبناء مراكز متوازنة.
كمشاركين في السوق، هدفنا هو التقاط هذه الظواهر المتباينة.
"هل تغير الزخم في السوق؟"
"هل يتقلص التقلب؟"
"هل سرعة البيع تتباطأ؟"
"عندما تصل البيتكوين إلى أدنى مستوى لها، هل لا تزال قادرة على الحفاظ على استقرارها؟"
إشارة الوصول إلى القاع في الربع الثاني:
ضعف الزخم ( مثل بعض العملات الصغيرة )
SFP، انحراف ( كما هو الحال في بعض المشاريع الشهيرة )
مقارنةً بظهور نقاط أعلى وأدنى لبيتكوين ( مثل بعض الرموز الشهيرة )
عادةً ما تنخفض العملات البديلة أولاً كنوع من الاحترام، ثم تتباطأ وتيرتها في الانخفاض بعد أن تصل بيتكوين إلى أدنى مستوياتها.
هذه هي المفتاح لتمييز العملات البديلة عالية الجودة.
الضعيف يبقى ضعيفاً.
يخطط الأقوياء بهدوء قبل بدء حركة السوق.
b) مقارنة بين البيتكوين ومؤشر S&P 500
الآن دعونا نقوم بتمرين صغير.
من خلال دمج جميع مفاهيم هذه المقالة، قد تصبح الظواهر التالية منطقية:
صيف 23: بلغت بيتكوين ذروتها قبل S&P 500 وأكملت القاع في وقت مبكر.
صيف 24: بلغت بيتكوين ذروتها قبل S&P 500، وامتصت الانخفاض الحاد في S&P بسبب العوامل الكلية عند المستويات المنخفضة.
حتى الآن 25 عامًا: وصلت بيتكوين إلى ذروتها قبل مؤشر S&P 500، وتحملت انخفاضًا بنسبة 20% في المؤشر عند أدنى مستوى في النطاق.
الاستنتاجات الأساسية
تكوين القاع في السوق هو عملية وليست شيئاً يتم الانتهاء منه في لحظة: العملات البديلة تأتي أولاً → البيتكوين يتولى → S&P يتأخر
جوهر العمل: التركيز على مراقبة تطور هيكل السوق، وليس مجرد تتبع تقلبات المشاعر
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
7
مشاركة
تعليق
0/400
PrivateKeyParanoia
· 07-17 17:02
هل هذا؟ لقد تم اللعب بها منذ فترة طويلة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWhisperer
· 07-17 03:44
لم أتوقع أن أرى هذا النمط في بيانات mempool قبل أسابيع... الإشارات كانت واضحة تمامًا بصراحة
فهم قاع السوق: 5 إشارات رئيسية واستراتيجيات تداول من الدرجة الأولى
طرق التعرف على الإشارات الرئيسية في السوق
تهدف هذه المقالة إلى مشاركة كيفية التعرف على الإشارات المهمة في السوق. من خلال فهم الآليات النفسية وراء المخاطر، يمكننا تقييم القيعان المحتملة في السوق بشكل أفضل.
1. الأصول ذات مستوى الاتفاق المنخفض تنهار أولاً
في مواجهة عدم اليقين، يميل المتداولون إلى بيع الأصول التي يفتقرون إلى الثقة بها أولاً. على سبيل المثال، غالبًا ما تتعرض العملات المشفرة ذات مستوى الإجماع المنخفض لانخفاضات كبيرة أولاً.
هذا يتماشى مع المنطق: عندما يحتاج الناس إلى المال بشكل عاجل، عادة ما يتعاملون أولاً مع الأشياء الأقل أهمية بدلاً من الممتلكات الثمينة.
وبالمثل، عندما يكون المتداولون مشكوكين بشأن اتجاه السوق أو يرغبون في تقليل المخاطر، فإنهم غالبًا ما يفضلون بيع الأصول التي ترتبط عاطفياً بها بدرجة أقل.
تظهر هذه الظاهرة في كل قمة من قمم سوق البيتكوين الصاعد. لا تبدأ العملات الصغيرة بالارتفاع بعد وصول البيتكوين إلى القمة، بل ترتفع بالتزامن مع البيتكوين، لكنها تظهر علامات التعب قبل عدة أسابيع.
هذه إشارة مبكرة مهمة. يمكن للتجار الأذكياء البدء في تقليل المخاطر قبل أن يدرك معظم الناس.
2. الفروق في أداء الأصول ذات المخاطر والأصول ذات الجودة العالية
استمرارًا للمنطق السابق: سيحاول الناس الاحتفاظ بأصولهم عالية الجودة التي يعتزون بها لأطول فترة ممكنة، ولن يتخلوا عنها إلا في حالات الضرورة القصوى.
تسعى العملات المشفرة الأكثر شعبية في السوق عادةً للحفاظ على مكاسبها. وهذا يفسر لماذا يبدو أن البيتكوين غالبًا ما تكون قوية، وفي الأسابيع التي تسبق كل جولة من انهيار السوق، دائمًا ما ينشر شخص ما مقالًا يقول "لا داعي للذعر، البيتكوين لا يزال مستقرًا".
عادةً ما يكون ترتيب بيع الأصول:
a) أولاً هو عملة رديئة b) ثم العملات عالية الجودة c) في النهاية كان هناك بيع شامل
3. ظهور تأثير الانعكاسية
سوق ضعيف سيؤدي إلى المزيد من الضعف.
عندما يبدأ كبار المستثمرين في البيع عند انخفاض الطلب، فإن ذلك سيزيد من تفاقم ضعف السوق. هذه هي الخصائص النموذجية لمرحلة توزيع الأسهم: ضعف الاستيعاب، استنفاد الطلب، اتجاه بعيد وغيرها.
تغيير خصائص الأصول ذات المخاطر سيحث المتداولين ذوي الخبرة على إعادة تقييم استراتيجياتهم.
"على الرغم من عدم القدرة على البيع في القمة، إلا أن طبيعة السوق قد تغيرت. حان الوقت لتقليل المراكز أو إغلاقها."
"إذا كان هذا الانخفاض يعتبر انهيارًا كبيرًا، فما هي المخاطر المحتملة في حسابي؟"
فجأة، أدت تعديلات المراكز إلى عمليات بيع على نطاق أوسع، وهذا هو الانعكاسية، حلقة التغذية الراجعة الإيجابية التي تتراجع فيها شهية المخاطرة.
4. التقلب: الهدوء الذي يسبق العاصفة
قبل الانخفاض الكبير في Bitcoin، غالباً ما يكون السوق هادئاً بشكل غير عادي: انخفاض حاد في التقلبات، وتحركات ضيقة في السوق، وشعور بالرضا بين المستثمرين يصل إلى ذروته.
ثم ستحدث الانهيار فجأة.
دعونا نستكشف جوهر التوازن وعدم التوازن في السوق.
حالة التوازن هي نتيجة توافق المشاركين في السوق على تقييم القيمة. إنها حالة "رقص مشترك"، أي التوازن.
التوازن يعني الهدوء. المعلومات المعروفة تم هضمها بالكامل، والنشاط المضاربي قد انخفض، وتقلبات السوق قد انخفضت.
ستستمر هذه "الرقصة المشتركة" حتى يشعر أحد الأطراف بالملل أو الإرهاق أو الرغبة في التغيير. أي عندما ينفد صبر المشتري أو البائع، أو عندما تتغير قوى العرض والطلب.
توازن قد انكسر. بمجرد أن ينكسر، سيظهر عدم التوازن.
سعر يبتعد بشكل كبير عن موضعه الأصلي. تصبح القيمة غير واضحة؛ تزيد التقلبات بشكل كبير. السوق يتوق لإعادة إيجاد التوازن.
عادة ما تعود الأسعار إلى المناطق التي تشكلت فيها توازنات مؤخراً: مثل نقاط حجم التداول العالي، كتل الطلب، مناطق القيمة الشاملة، وغيرها.
في هذه المناطق، ستشهد أقوى انتعاش.
"الاختبار الأول غالبًا ما يكون أفضل فرصة". ستتراجع ردود الفعل للاختبارات اللاحقة تدريجيًا. تميل الحالة إلى الهيكلة. الأسعار تستقر عند مستويات جديدة. تقلص التقلبات. يعود التوازن.
5. عملية البيع والتعرف على القاع
تخفيض الاستسلام ليس بداية النهاية، بل هو نهاية المرحلة الوسطى.
a) مقارنة بين العملات البديلة والبيتكوين
خلال هذه الدورة، غالبًا ما تكتمل عمليات البيع الرئيسية للرموز المزيفة قبل انهيار البيتكوين.
حالات حديثة: عملة صغيرة معينة قد انخفضت بنسبة 88% من أعلى نقطة لها قبل انهيار البيتكوين في نهاية فبراير. نظرًا لأن هذا النمط صحيح، يمكننا استخدامه كمرجع للتداول عند البحث عن إشارات استنفاد السوق.
عندما لا يزال البيتكوين يتذبذب بشدة ويبحث عن توازن جديد، ستظهر أقوى العملات البديلة أولاً علامات استنفاد نسبية.
باختصار، عندما تدخل البيتكوين في مرحلة عدم التوازن المتأخرة، يجب الانتباه إلى أداء العملات البديلة ذات الجودة العالية لبناء مراكز متوازنة.
كمشاركين في السوق، هدفنا هو التقاط هذه الظواهر المتباينة.
"هل تغير الزخم في السوق؟"
"هل يتقلص التقلب؟"
"هل سرعة البيع تتباطأ؟"
"عندما تصل البيتكوين إلى أدنى مستوى لها، هل لا تزال قادرة على الحفاظ على استقرارها؟"
إشارة الوصول إلى القاع في الربع الثاني:
عادةً ما تنخفض العملات البديلة أولاً كنوع من الاحترام، ثم تتباطأ وتيرتها في الانخفاض بعد أن تصل بيتكوين إلى أدنى مستوياتها.
هذه هي المفتاح لتمييز العملات البديلة عالية الجودة.
الضعيف يبقى ضعيفاً.
يخطط الأقوياء بهدوء قبل بدء حركة السوق.
b) مقارنة بين البيتكوين ومؤشر S&P 500
الآن دعونا نقوم بتمرين صغير.
من خلال دمج جميع مفاهيم هذه المقالة، قد تصبح الظواهر التالية منطقية:
الاستنتاجات الأساسية
تكوين القاع في السوق هو عملية وليست شيئاً يتم الانتهاء منه في لحظة: العملات البديلة تأتي أولاً → البيتكوين يتولى → S&P يتأخر
جوهر العمل: التركيز على مراقبة تطور هيكل السوق، وليس مجرد تتبع تقلبات المشاعر